Бухгалтерский баланс

на

31 декабря 

20

11

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «ХимияКо»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности

Производство  продажа бытовой химии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

г. Пермь, Данщина, 5

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

350000

532147

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

1736100

1478009

Итого по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

416640

507347

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

253840

379270

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

706210

870210

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

БАЛАНС

300

3467830

3770223

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1540300

1540300

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1280188

1364322

Итого по разделу III

490

2820488

2904622

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

558292

555421

Кредиторская задолженность

620

89050

310180

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

647342

865601

БАЛАНС

700

3467830

3770223

За

декабрь

За

декабрь

Пояснения

Наименование показателя

20

11

г.

20

10

г.

Выручка 5

745612

784120

Себестоимость продаж

(

684445

)

(

654128

)

Валовая прибыль (убыток)

61167

129992

Коммерческие расходы

(

-

)

(

-

)

Управленческие расходы

(

-

)

(

-

)

Прибыль (убыток) от продаж

61167

129992

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

(

)

(

)

Прочие доходы

Прочие расходы

(

)

(

)

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

(

)

(

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

61685

          74904

АКТИВ

На 31.12.

2010

% к итого

На 31.12.

2011

% к итого

% изме- 
нения

% к измене

нию итога АБ

1

2

3

4

5

6

1. Внеоборотные активы

2086100

60,15

2010156

53,31

-3,64

-25,11

1.1 Основные средства

350000

10,09

532147

14,11

52,04

60,23

1.2 Нематериальные активы

-

-

-

-

-

-

1.3 Прочие внеоборотные активы

1736100

50,06

1478009

39,20

-14,86

-85,35

2. Оборотные активы

1381730

39,84

1760067

46,68

27,38

125,11

2.1 Запасы

416640

12,01

507347

13,45

21,77

29,99

2.2

Дебиторская задолженность

253840

7,32

379270

10,05

49,41

41,48

2.3 Денежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения

706210

20,36

870210

23,08

23,22

54,23

2.4 Прочие оборотные активы

5040

0,14

3240

0,08

-35,71

-0,59

Всего имущества

3467830

100%

3770223

100%

8,72

100

ПАССИВ

На 31.12.

2010

% к итого

На 31.12.

2011

% к итого

% изме- 
нение

% к 
измененю итога АБ

1

2

3

4

5

6

1. Собственные средства

2820488

81,33

2904622

77,04

2,98

27,82

1.1 Уставный, добавочный и резервный капитал,

1540300

44,41

1540300

40,85

0

0

1.2 Нераспределенная прибыль

1280188

36,91

1364322

36,18

6,57

27,82

2. Заемные средства

647342

18,66

865601

22,96

33,71

72,17

2.1 Кредиторская задолженность

89050

2,57

310180

8,22

248,32

73,12

2.2 Краткосрочные займы

558292

16,10

555421

14,73

-0,51

-0,95

2.3 Долгосрочные обязательства

-

-

-

-

-

-

Всего источников имущества

3467830

100%

3770223

100

8,72

100