Бизнес-план «Мини-гостиница Star Inn»

4.2 Программа снабжения.

   В выборе оптимального варианта поставщиков предприятие ориентируется на минимизацию рисков срыва поставок и минимизацию расходов.

Удобства номеров включают хорошее качество матрасов, толстые полотенца, письменный стол, телефон для бесплатных местных разговоров и междугородних звонков, холодильники.

По заключенному договору с группой компаний «Косми» на предприятие ежемесячно будут поставляться расходные материалы и материалы для гостиницы хорошего качество и скидками для оптовых закупок постоянным клиентом по заключенному договору.

Расходы на материалы для гостиницы представлены в таблице 13. В первый месяц функционирования гостиницы закупается по два полных набора постельного белья и полотенец на один номер. В дальнейшем закупка наборов для номеров будет происходить по необходимости, т.е. при их порче или износе.

Расчет стоимости расходных материалов будет приведен с учетом ожидаемой инфляции 8% в год.

Необходимое количество расходных материалов будет определяться следующим образом:

- в месяц для нормального функционирования гостиницы будет необходимо 60 (=(20 номеров + 4общественные места)*30/12) упаковок Туалетной бумаги  "Комфорт" 2-слойная, midi по 12 шт. в каждой упаковке.

- в месяц для нормального функционирования гостиницы будет необходимо 60 наборов душевых принадлежностей.

 

6. Инженерное проектирование и технология

6.1 Производственная  программа

Производственная программа - это основной раздел годового и перспективного бизнес-плана развития предприятия. Производственная мощность напрямую влияет на объем продукции, который может выпустить предприятие, т.е. на производственную программу, и потому является мощным стратегическим средством в конкурентной борьбе. В общем виде производственную мощность можно определить как максимально возможный выпуск продукции в соответствующий период времени при определенных условиях использования оборудования и производственных ресурсов (площадей, энергии, сырья, живого труда).

 

Таблица 18. Уточненная производственная программа оказания услуг

Год	Квартал	Функционирование гостиницы
2012 год	1 квартал	- аренда здания - строительно-монтажные  работы
	2 квартал	- открытие мини-гостиницы - период запуска
	3 квартал	- период пробной эксплуатации
	4 квартал
2013 год	1 квартал	- выход на производственную мощность
	2 квартал
	3 квартал	- основная производственная мощность
	4 квартал
2014 год		- работа на максимальной производственной  мощности

 

6.2 Производственная мощность

Под  производственной   мощностью  мини-гостиницы понимается максимально возможное количество сдачи номеров, предусмотренных планом продаж, при полном использовании  производственного  оборудования (оснащения номеров), площадей и с учетом прогрессивной технологии, передовой организации труда и производства. Для мини-гостиницы при реалистическом сценарии развития максимальная мощность достигается в 3 году и выражается в коэффициенте загрузки 0,8.

На основе расчетов  производственной   мощности  выявляются внутрипроизводственные резервы роста производства, устанавливаются объемы выпуска продукции и определяется потребность мини-гостиницы увеличении  производственных   мощностей  за счет технического перевооружения, реконструкции и расширения действующих и строительства новых  мощностей.

Выбытие  мощности  происходит по следующим причинам износ и выбытие оборудования, увеличение трудоемкости, изменение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, уменьшение бизнеса времени работы, окончание срока лизинга оборудования. Эти же факторы действуют и в обратном направлении.  Производственная   мощность  предприятия определяется по мощности ведущих цехов, участков с учетом мер по ликвидации узких мест и возможной кооперации производства.

Увеличить производственную мощность можно путем пристройки дополнительного строения под номера или усовершенствованием планировки здания.

6.3 Технология

Предприятие «Стар-Лайф» приобретет у компании "Техно-ЭРА" одно из самых экономичных решений специализированной гостиничной системы контроля доступа: электронная замковая система ADEL, зарекомендовавшая себя как надежная и прочная система. 

Система обладает высоким качеством и рядом функций, помогающих в управлении мини-гостиницей:

- Все карты сотрудников позволяют привязать его к конкретным обязанностям и рабочему графику.

- Регистрация гостей осуществляется за несколько секунд.

- Замки ADEL имеют международный сертификат безопасности

- Энергосберегающие системы. Предназначены для экономии электроэнергии. Система состоит из  выключателя, который располагается при входе в номер и срабатывает от карты гостя.  Устройства оборудованы специальным карманом для хранения карты посетителя.

- Питание замков осуществляется  от четырех стандартных батареек  АА, срок службы которых – до 3-ех лет, и не зависит от сбоев в системе питания и компьютерной сети.

Гарантия: 1 год при условии, что монтаж производился силами Исполнителя.

Таблица 19. Затраты на приобретение технологию

Часть системы	Электронные замки	Программное  обеспечение	Карта доступа	Энергосберегающие контроллеры	Обучение персонала
Количество	20	1	30	20	3
Стоимость	2000	5000	200	1000	4000
Итого:	40000	5000	600	2000	12000
Общая стоимость:		59600

 

 

6.4 Оборудование

В номер «Комфорт двухместный» будут стоять две односпальные кровати, стоящие раздельно или сдвинутые, по желанию клиента.

2 Телевизора будут висеть  в холле первого этажа на  стенах.

Таблица 20.  Расходы ООО «Стар-Лайф» по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы

№	Статья расходов	Количество, шт	Общая сумма, руб
I	Комплектация номера
1)	Сантехника: Душевые кабинки	15	180 000
	Гидромассажные ванны (джакузи)	5	200 000
2)	Унитазы: в номерах	20	24 000
	в общественных местах гостиницы	4	4 800
3)	Зеркала	20	20 000
4)	Раковины: в номерах	20	40 000
	в общественных местах гостиницы
5)	Кровати: одно спальные	26	295 360
	двух спальные	5	56 800
6)	Тумбы	25	125 000
7)	Столы	25	100 000
8)	Стулья	50	100 000
9)	Шкафы	20	240 000
10)	Лампы	25	20 000
11)	Телефоны	25	21 000
12)	Телевизоры	25	300 000
13)	Холодильник	20	300 000
II	Для гостиницы
15)	Стойка ресепшн	1	360 000
16)	Диваны в холл	5	100 000
17)	Журнальные столики	5	50 000
18)	Горшки для цветов (с цветами)		15 000
19)	Кондиционеры	20	600 000
20)	Компьютеры	4	160 000
21)	Оргтехника:  - Ксерокс	1	15 000
	- Принтер	1	3 000
22)	Телефоны	2	1 200
23)	Оборудование для уборки номеров	5	49 500
24)	Телевизоры в холл	2	30 000
25)	Аквариум	1	15 000
26)	Кассовый аппарат	1	7 000
27)	Форма для персонала: техник	10	6 720
	администратор	10	8 730
	горничная	20	19 560
	уборщица	15	11 400
28)	Розетки для гостиницы	250	2500
29)	Стиральные машины	5	50 000
III	Бильярдная комната
30)	Столы для бильярда	5	600 000
31)	Оборудование для бильярда		120 000
32)	Кондиционер	1	30 000
33)	Диваны	2	40 000
IV	Комната досуга
34)	Стеллажи	3	15 000
35)	Журналы	---	24 000
36)	Компьютеры	4	160 000
37)	Столы	6	12 000
38)	Стулья	36	10 800
39)	Принтер-Сканер-Копир	1	10 000
40)	Настольные лампы	12	2 400
41)	Телефон	1	200
42)	Музыкальная система	1	3 600
	ИТОГО		4 544 570

 

Мини-гостиница «Star Inn» представляет собой комплекс имущества, в составе которого: имущество, размещенное внутри здания (мебель, бытовая техника, хозяйственный инвентарь, оборудование и другое). В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.2001 № 26н на учитываемые, на предприятии основные средства начисляется амортизация.

Агод = ОПФ/n

Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.4

1) Стойка  ресепшн: Агод =72 000

2) Диваны: Агод  = 28 000

3) Кондиционеры: Агод  =42 000

4) Компьютеры:  Агод  = 106 667 (норма амортизации – 3 года/ 33,33%)

5) Бильярд: Агод =120 000

6) Стиральные  машины: Агод = 10 000

7) Телевизоры: Агод = 5 000_____________________________________

ИТОГО Агод  по всему оборудованию составит – 383 667 руб_________

 

6.5 Общий охват проекта

Постояльцам гостиницы предлагается континентальный завтрак, включенный в стоимость проживания. Завтраками мини-гостиницу будет снабжать находящийся рядом ресторан «Латино» с ним имеется заключенный договор. Стоимость порции будет составлять 50руб. Снабжение будет производиться по предварительному заказу. Гость мини-гостиницы при въезде в номер будет заполнять специальную форму, где можно будет отметить желание/нежелание получения континентального завтрака.

В месяц затраты на снабжение гостиница будут составлять 37,8 тыс. рублей из расчета, что максимальная вместимость гостиницы из 20 номеров составляет 36 человек в сутки и загрузке в первый год 0,7.

 

6.6 Инженерные работы

Таблица 21. Смета инженерных затрат

	1 год												2 год				3 год
	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Затраты на приобретение технологию:
Электронные замки, тыс. руб	40
Программное  обеспечение, тыс. руб	5
Карта доступа, тыс. руб.	0,6
Энергосберегающие контроллеры, тыс. руб	2
Обучение персонала, тыс. руб	12
Расходы по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы, тыс. руб	4 544
Снабжение завтраками, тыс. руб	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	121,5	121,5	122	122	525,6
Итого, тыс. руб:	4597,4	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	121,5	121,5	122	122	525,6

 

7 Организация производства и накладные расходы.

Организационная схема управления ООО «Стар-Лайф»

ООО «Стар-Лайф» работает по линейной организационной структуре.

 

Таблица 22. Накладные расходы

Наименование	1 год												2 год					3 год
	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Расходы на маркетинг, тыс. руб	25	15	15	25	15	15	25	15	15	25	15	15		55	55	55	55		220
Отопление, тыс. руб	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		24	24	24	24		96
Электричество, тыс. руб	10	10	10	10	9	9	6	6	6	6	6	6		18	18	18	18		72
Водоснабжение, тыс. руб	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6		18	18	18	18		72
Услуги связи (телефон, Интернет), тыс. руб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4	4	4	4		16
Канцелярские расходы, тыс. руб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6	6		24
Текущий ремонт, тыс. руб	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		9	9	9	9		36
Прочие расходы, тыс. руб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4	4	4	4		16
Итого, тыс. руб:	54	44	44	54	43	43	51	41	41	52	42	42		138	138	138	138		552