Бизнес-план кинотеатра МУК «СДК «Детство»

Затраты бюджета на финансирование учреждения в 2005-2007 гг.

 

 

 

Таблица 2

	2005	2006	2007 план
Финансирование из бюджета	3 301 400,00	1 248 702,04	5 814 600,00
затраты бюджета на текущее финансирование	1 022 900,00	1 226 218,64	809 800,00
затраты бюджета на реконструкцию и приобретение ОФ	2 893 400,00	0,00	5 004 800,00
% прироста текущих затрат		19,88%	-33,96%

 

Условия расчетов Дата начала проекта - 01.01.2007 Продолжительность - 48 мес.

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: по стоимости приобретения. Основная валюта проекта - Рубли(руб.)

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
кинопоказ	руб.	01.09.2008
кафе	покупка	01.09.2008
экскурсии	человек	01.09.2009
клуб	человек	01.09.2009

Учитывая, что основная задача кинотеатра  - использование киноискусства в образовательных целях, а не получение

прибыли – в проекте заложена незначительная инфляция на повышение цен на билеты.

Инфляция на общие и прямые издержки заложена с учетом прогнозов Правительства РФ. Расчет инфляции по заработной плате дополнительно к значению инфляции учитывает ежегодное увеличение заработной платы, которое наблюдается в данном учреждении в 2005, 2006 годах и необходимо для того, чтобы привлекать квалифицированные кадры для работы.

Инфляция(Рубли)

Объект	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Сбыт	0,00	7,00	6,00	3,00
Прямые издержки	0,00	6,00	6,00	6,00
Общие издержки	0,00	6,00	6,00	6,00
Зарплата	0,00	20,00	20,00	20,00
Недвижимость	0,00	0,00	0,00	0,00

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Квартал	24 %
НДС	Добав. стоим.	Месяц	Освобождение
Налог на имущество	Настраиваемая	Квартал	Льгота
ЕСН	Зарплата	Месяц	26 %
травматизм	Зарплата	Месяц	0.2 %

Ставка дисконтирования в проекте составляет 1,2%, рассчитывается как (1+0,1)/(1+0,087), где:

0,1 – ставка рефинансирования ЦБ РФ (10%);

0,087 – ожидаемый уровень инфляции в 2007 году (8,7%).

Для начисления амортизации по существующим основным средствам:

• балансовая стоимость имущества составляет: 7 811 059,39 рублей
• сумма накопленной амортизации: 3 934 271,68
• остаточная стоимость: 3 876 787,71
• износ здания составляет 51%

 

Инвестиционный план

Описание здания.

Здание кинотеатра построено в 60-х годах, размещается в застроенном микрорайоне города, в соответствии с заключением №Э-949-3 Управления Главгосэкспертизы России требует реконструкции, проведение которой предусмотрено в 2 очереди.

Первая очередь строительства предусматривает разделение зрительного зала на 2 части, перепланировку помещений второго этажа, расширение вестибюлей за счет новой пристройки, решение инженерных сетей всего здания. Прилегающая территория благоустраивается с размещением на ней детских игровых площадок. Зрительный зал первой очереди рассчитан на 220 посадочных мест.

Вторая очередь  строительства предполагает  реконструкцию второй части  зрительного зала площадью 242,2 кв .м., сдаваемого в аренду, организацию автономного входа, строительство летнего кафе и дополнительной парковочной площадки на 8 автомашин. Территория первой очереди разделена на следующие зоны:

• с южной стороны – хозяйственная, с контейнерами для мусора и парковкой на 5 автомобилей;
• с северной стороны в зеленой зоне – детские игровые площадки;
• с северо-восточной стороны- парковка на 25 автомобилей для посетителей;
• с западной стороны – главный вход в кинотеатр, площадь с газонами и скамейками для отдыха.

На территорию кинотеатра предусмотрено 2 заезда – с ул. Мичурина и с местного проезда. Перед кинотеатром расположена остановка общественного транспорта, ширина тротуара составляет 10 метров. Расстояние до ближайшей жилой застройки и спортивных площадок составляет более 50 метров. Все проезды имеют асфальтобетонное покрытие, тротуары – покрытие из брусчатки.

Планировка кинотеатра состоит из двухсветного зрительного зала общим размеров 28*18м. Зал разделен на 2 части: 16*18м. для первой очереди строительства и 12*18м. для второй очереди строительства. К зрительному залу примыкает 2этажный блок с вестибюлем, туалетами, кассой, буфетом, гардеробом и вспомогательными помещениями. На втором этаже расположен кинопроекционная, административные помещения, бухгалтерия, санузел для персонала.

Для маломобильных посетителей (инвалидов) предусмотрены наружные пандусы, туалеты специально оборудованы санбанами.

Проектом предусматривается свободный вход в вестибюль, в котором расположена касса, комната администрации, гардероб, туалеты для посетителей, буфет на 16 мест для торговли горячими и холодными напитками, кондитерскими изделиями и мороженым. Загрузка в буфет производится с отдельного входа. В буфете устанавливается морозильная камера для мороженого, холодильная двухкамерная витрина, кофеварка, кассовый аппарат, пристенная горка. В подсобном помещении установлен шкаф для хлебобулочных изделий, холодильник, производственный стол, моечная ванна. Буфет рассчитан на применение одноразовой посуды, для сбора использованной посуды предусмотрен контейнер с крышкой.

Показатели генерального плана.

• общая площадь земельного участка составляет 6519,0 кв .м.;
• общая площадь застройки – 727,3 кв .м.;
• площадь асфальтового покрытия, брусчатки с учетом тротуаров, проездов – 4927,0 кв .м.;
• площадь озеленения – 1070,7 кв .м.;
• общая площадь здания – 767,5 кв. .м, в т.ч. подвал – 39,8 кв .м.;
• строительный объем – 4380,0 куб. .м, в том числе подвал – 156,6 куб. .м.

 

• вместимость – 200 посадочных мест, по проекту 220 посадочных мст

• стоимость работ по реконструкции в базовых ценах 2000 года составляет 5560,95 тыс. руб.

Инженерные коммуникации.

Снабжение здания кинотеатра холодной водой предусмотрено от существующих наружных сетей 2 вводами с установкой счетчика воды. В проекте предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой задвижки с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды. Внутренняя сеть пожарных кранов – кольцевая. Горячее водоснабжение предусмотрено от узла управления, расположенного в существующей пристройке. Канализование здания осуществляется самотеком.

Источник теплоснабжения – существующие тепловые сети ТЭЦ – 1 , теплоноситель – перегретая вода 150-170 градусов Цельсия. В узле ввода установлены датчики температуры и счетчики воды. В кинопроекционной предусмотрено электроотопление. Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением, естественная через входные двери и окна.

Освещение выполнено люминесцентными лампами в основных помещениях и лампами накаливания во вспомогательных, эвакуационное освещение выполнено световыми указателями.

Связь – местное радиовещание и местная оперативная телефонная связь (мини АТС на 6 номеров).

Инвестиционный план на 2007-2010 гг.

Для завершения реконструкции кинотеатра выделены средства в 2007 году в размер 5 004 800 рублей. Завершение реконструкции планируется в декабре 2007 года, в 2008 году планируется приобретение цифрового оборудования, кресел. Ввод в эксплуатацию кинотеатра - с началом нового учебного года в сентябре 2008 года.

В 2009 году планируется дополнительно приобрести оборудование для открытия киношколы, которая позволит проводить обучающие занятия, экскурсии.

В 2010 году планируется приобретение рекламно-информационного оборудования.

Список этапов

Название	Длительн ость	Дата начала	Дата  окончания	Стоимость, тыс. руб.
Завершение реконструкции кинотеатра	365	01.01.2007	31.12.2007	5 004.80
Оборудование кинозала	190	02.01.2008	09.07.2008	4 955.80
ПСД, СМР по оборудованию	90	02.01.2008	31.03.2008	1 830.80
кинотехнологическое, звуковое оборудование	100	01.04.2008	09.07.2008	976.80
кинообъективы	100	01.04.2008	09.07.2008	112.80
силовое оборудование	100	01.04.2008	09.07.2008	61.80
звуковое оборудование	100	01.04.2008	09.07.2008	1 916.80
световове оборудование	100	01.04.2008	09.07.2008	60.80
Производство [кинопоказ]	0	01.09.2008	...
Офисная мебель	30	02.01.2008	31.01.2008	231.50
кресла (5+1)	30	02.01.2008	31.01.2008	22.50
шкафы (3)	30	02.01.2008	31.01.2008	9.80
ККМ "Премьера -UCS"	30	02.01.2008	31.01.2008	200.80
Оборудование для кафе	30	02.01.2008	31.01.2008	583.80
стулья (20 шт.)	30	02.01.2008	31.01.2008	32.80
столы (5)	30	02.01.2008	31.01.2008	24.80
барная стойка	30	02.01.2008	31.01.2008	27.80
кухонное оборудование	30	02.01.2008	31.01.2008	500.80
Производство [кафе]	0	01.09.2008	...
Киностудия	152	01.04.2009	30.08.2009	1580.80
цифровое оборудование	60	31.05.2009	29.07.2009	1050.80
съемочный реквизит	30	01.08.2009	30.08.2009	500.80
оформление документов	60	01.04.2009	30.05.2009	30.80
Рекламно-информационное оборудование	90	01.06.2010	29.08.2010	730.80

 

Проектные показатели:

• Наличие ПСД – в соответствии с ПСД в текущий момент проводится реконструкция здания, имеется Заключение Управления Главгосэкспертизы России № Э-949-3 от 12.12.2005 года ;
• Год начала строительства – ввод здания кинотеатра в эксплуатацию – 1967, реконструкция в соответствии с рассматриваемым бизнес-планом начата в 2005 году;
• Год окончания строительства – плановая дата окончания реконструкции 4 квартал 2007г.
• Сметная стоимость в базовых ценах – стоимость работ по реконструкции в базовых ценах 2000 года составляет 5560,95 тыс. руб.
• Остаток сметной стоимости на начало планируемого года в текущих ценах) – 5 004,8 тыс. руб.
• Проектная мощность - 220 посадочных мест, закуплены кресла на организацию 200 посадочных мест
• Источник финансирования: бюджетные поступления

· План на год: 2007 год - 5004,8 тыс. руб., 2008 год – 5769,5 тыс руб., 2009 год – 1580 тыс. руб, 2010 год – 730 тыс. руб.

• Доля инвестиций, осуществляемых за счет внебюджетных источников – 0%

 

Анализ ситуации

Психологические и социальные исследования показывают, что досуговая деятельность различных групп населения зависит от возрастной структуры, а именно:

• дети 3-5 лет – определяется поведением взрослых, преобладает игровая деятельность;
• дети 6-12 лет – самостоятельное поведение, предпочитают игры, основанные на определенных правилах;
• подростки 13-16 лет – активно посещают учреждения, рассчитанные на удовлетворение культурных потребностей: общение, возможность самореализации,

значимости;

• Молодежь 16-30 лет – предпочитают рек<span class="Body_0020Text__Ch