Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2013 в 15:40, курсовая работа
Личное участие руководителя в составлении бизнес-плана настолько велико, что многие зарубежные банки и инвестиционные фирмы вообще отказываются рассматривать заявки на выделение средств, если становится известно, что бизнес-план с начала и до конца был подготовлен консультантом со стороны, а руководитель лишь подписал. Включаясь в работу лично, он как бы моделирует свою будущую деятельность, проверяя на крепость и сам замысел, и себя.
Население России традиционно задействовано в изготовлении товаров повседневного спроса для себя собственными силами.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3
Глава 1. Бизнес план предприятия
1. 1. Бизнес – план социально инвестиционной
программы «Пуховый мир»……………………………….……….5
1. 2. Анализ положения дел в отрасли…………………………..………8
1. 3. Проект «Пуховый мир» развитие по этапам……………………...10
1. 4. Пряжа пуховая…………………………………………………….…21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………….28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………..……30
Состав объектов инвестирования.
Итого статьи расходов.
№ п.п. |
Наименование оборудования Итого статьи расходов |
Сумма в USD |
Имеется в USD |
Требуется в USD | ||
1. |
Участок прядения |
49671 |
7056 |
42615 | ||
2. |
Участок вязания |
56375 |
16175 |
40200 | ||
3. |
Участок обработки |
33903 |
10315 |
23588 | ||
4. |
Участок упаковки |
9280 |
4200 |
5080 | ||
5. |
Общее оборудование |
11370 |
3100 |
8270 | ||
6. |
Уникальное оборудование |
62080 |
22161 |
39919 | ||
7. |
Оборотные фонды |
40328 |
0 |
40328 | ||
8. |
Прочие активы |
300000 |
300000 |
0 | ||
Итого: |
563007 |
363007 |
200000 | |||
Штатное расписание.
№ п.п. |
Штатная единица |
Количество ставок |
ФОТ USD |
Сумма USD |
1. |
Директор |
1 |
100 |
100 |
2. |
Заместитель директора по производству |
1 |
80 |
80 |
3. |
Технолог |
1 |
60 |
60 |
4. |
Главный бухгалтер |
1 |
70 |
70 |
5. |
Бухгалтер |
1 |
50 |
50 |
6. |
Менеджер по сбыту |
4 |
70 |
280 |
7. |
Экспедитор по поставкам |
1 |
60 |
60 |
8. |
Механик – энергетик |
1 |
50 |
50 |
9. |
Завхоз – кладовщик |
2 |
40 |
80 |
10. |
Мастер участка прядения |
1 |
40 |
40 |
11. |
Мастер участка вязания |
2 |
40 |
40 |
12. |
Мастер участка обработки |
1 |
40 |
40 |
13. |
Мастер участка стирки |
1 |
40 |
40 |
14. |
Мастер участка |
2 |
40 |
80 |
15. |
Вязальщица |
30 |
35 |
1200 |
16. |
Вязальщица – надомница |
75 |
20 |
1050 |
17. |
Прядильщица |
3 |
45 |
135 |
18. |
Оператор – пушильщик |
1 |
40 |
40 |
19. |
Трепальщица |
1 |
40 |
40 |
20. |
Вспомогательный рабочий |
2 |
40 |
80 |
21. |
Шофер |
2 |
60 |
120 |
22. |
Производственный резерв |
10 |
20 |
200 |
23. |
ИТР резерв |
3 |
50 |
150 |
23. |
МОП резерв |
4 |
30 |
120 |
Итого МОП и ИТР: |
||||
Итого задействовано в основном производстве: |
||||
Итого весь штат: |
151 |
4165 | ||
Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.
Штатный ФЗП 4205 USD.
Премиальный фонд 225 USD.
Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.
В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в таблице № 12.
Приоритеты при реализации:
Рабочий план реализации II части проекта «Пуховый мир»
Что планируется сделать на втором этапе |
Сроки исполнения |
Отремонтировать полученное в пользование здание площадью 1000 кв.м. |
С « « по « « |
Приобрести планируемые основные фонды и сырьё |
|
Разработать и описать
технологический процесс |
|
Лицензировать учебную программу |
|
Организовать учебно- |
|
Организовать непрерывное обучение граждан, в т.ч. и на коммерческой основе |
|
Организовать надомное обучение для лиц с ограниченными возможностями |
|
Создать учебник по ПУШ технологии |
|
Реализовать программы факультативного обучения для школьников |
|
Организовать кружковую работу |
|
Изготовить и запатентовать уникальное оборудование |
|
Организовать выпуск 36000 кг. ПУШ изделий |
|
Создать оборотный фонд |
|
Создать резервный и сезонный оборотный фонд |
|
Сформировать сбытовую сеть |
|
Создать ассоциацию пухово – шерстяных промыслов |
|
Запатентовать технологию и Ноу-хау, произвести экспертную оценку стоимости |
|
Организовать экспедиционную и научно – техническую работу |
|
Издать книгу «Пуховый мир» |
|
Собрать музейную экспозицию по рукоделиям Урала |
|
Создать материально техническую базу для реализации III этапа проекта |
Таблица № 20.
Статьи движения средств |
Выпуск 1 кг. пряжи |
Выпуск 3000 кг пряжи в месяц |
Выпуск 36000 кг. Пряжи в год | |||
Руб. |
USD |
Руб. |
USD |
Руб. |
USD | |
Вес изделия в кг. |
1,00 |
|||||
Затраты на сырье |
110,00 |
4,40 |
330 000 |
13 200,00 |
3 960 000 |
158 400,00 |
Затраты на шленку |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Затраты на стирку |
0,75 |
0,03 |
2 250 |
90,00 |
27 000 |
1 080,00 |
Затраты на дополнительную обработку |
0,45 |
0,02 |
1 350 |
54,00 |
16 200 |
648,00 |
Рекламно – информационные |
0,83 |
0,03 |
2 490 |
99,60 |
29 880 |
1 195,20 |
Упаковка и инструкции |
1,80 |
0,07 |
5 400 |
216,00 |
64 800 |
2 592,00 |
Транспортные расходы |
3,33 |
0,13 |
9 990 |
399,60 |
119 880 |
4 795,20 |
Услуги связи |
0,83 |
0,03 |
2 490 |
99,60 |
29 880 |
1 195,20 |
Амортизационные отчисления |
1,80 |
0,07 |
5 400 |
216,00 |
64 800 |
2 592,00 |
Затраты на совершенствование производства |
1,66 |
0,07 |
4 980 |
199,20 |
59 760 |
2 390,40 |
ФОТ основного производства |
7,00 |
0,28 |
21 000 |
840,00 |
252 000 |
10 080,00 |
ФОТ МОП и ИТР |
2,66 |
0,11 |
7 980 |
319,20 |
95 760 |
3 830,40 |
Коммунальные платежи |
3,33 |
0,13 |
9 990 |
399,60 |
119 880 |
4 795,20 |
Налог на ФЗП 38,5% |
3,72 |
0,15 |
11 160 |
446,40 |
133 920 |
5 356,80 |
Себестоимость итого |
143,33 |
5,73 |
429 990 |
17 199,60 |
5 159 880 |
206 395,20 |
Цена с накладными расходами 9% |
156,23 |
6,25 |
468 690 |
18 747,60 |
5 624 280 |
224 971,20 |
Цена с прибылью 25% |
195,29 |
7,81 |
585 870 |
23 434,80 |
7 030 440 |
281 217,60 |
Цена с НДС 20% |
234,35 |
9,37 |
703 050 |
28 122,00 |
8 436 600 |
337 464,00 |
Сумма накладных расходов |
12,89 |
0,52 |
38 670 |
1 546,80 |
464 040 |
18 561,60 |
Средства на погашения кредита |
20,83 |
0,83 |
62 490 |
2 499,60 |
749 880 |
29 995,20 |
Чистая прибыль |
6,50 |
0,26 |
19 500 |
780,00 |
234 000 |
9 360,00 |
Примечание: |
||||||
Платок – паутинка
Статьи движения средств |
Выпуск одного изделия |
Выпуск 400 изделий в месяц |
Выпуск 4800 изделий в год | |||
Руб. |
USD |
Руб. |
USD |
Руб. |
USD | |
Вес изделия в кг. |
0,35 |
|||||
Затраты на сырье |
82,00 |
3,28 |
32 800 |
1 312,00 |
393 600 |
15 744,00 |
Затраты на шленку |
3,20 |
0,13 |
1 280 |
51,20 |
15 360 |
614,40 |
Затраты на стирку |
0,65 |
0,03 |
260 |
10,40 |
3 120 |
124,80 |
Затраты на дополнительную обработку |
1,34 |
0,05 |
536 |
21,44 |
6 432 |
257,28 |
Рекламно – информационные |
1,20 |
0,05 |
480 |
19,20 |
5 760 |
230,40 |
Упаковка и инструкции |
1,80 |
0,07 |
720 |
28,80 |
8 640 |
345,60 |
Транспортные расходы |
8,00 |
0,32 |
3 200 |
128,00 |
38 400 |
1 536,00 |
Услуги связи |
1,40 |
0,06 |
560 |
22,40 |
6 720 |
268,80 |
Амортизационные отчисления |
16,60 |
0,66 |
6 640 |
265,60 |
79 680 |
3 187,20 |
Затраты на совершенствование производства |
2,00 |
0,08 |
800 |
32,00 |
9 600 |
384,00 |
ФОТ основного производства |
7,50 |
0,30 |
3 000 |
120,00 |
36 000 |
1 440,00 |
ФОТ МОП и ИТР |
12,00 |
0,48 |
4 800 |
192,00 |
57 600 |
2 304,00 |
Коммунальные платежи |
5,00 |
0,20 |
2 000 |
80,00 |
24 000 |
960,00 |
Налог на ФЗП 38,5% |
33,50 |
1,34 |
13 400 |
536,00 |
160 800 |
6 432,00 |
Себестоимость итого |
243,69 |
9,75 |
97 476 |
3 899,04 |
1 169 712 |
46 788,48 |
Цена с накладными расходами 10% |
268,06 |
10,72 |
107 224 |
4 288,96 |
1 286 688 |
51 467,52 |
Цена с прибылью 25% |
335,07 |
13,40 |
134 028 |
5 361,12 |
1 608 336 |
64 333,44 |
Цена с НДС 20% |
402,08 |
16,08 |
160 832 |
6 433,28 |
1 929 984 |
77 199,36 |
Сумма накладных расходов |
24,37 |
0,97 |
9 748 |
389,92 |
116 976 |
4 679,04 |
Средства на погашения кредита |
41,25 |
1,65 |
16 500 |
660,00 |
198 000 |
7 920,00 |
Чистая прибыль |
5,65 |
0,23 |
2 260 |
90,40 |
27 120 |
1 084,80 |
Примечание: |
||||||
Шарф палантин
Статьи движения средств |
Выпуск одного изделия |
Выпуск 1000 изделий в месяц |
Выпуск 12000 изделий в год | |||
Руб. |
USD |
Руб. |
USD |
Руб. |
USD | |
Вес изделия в кг. |
0,15 |
|||||
Затраты на сырье |
35,14 |
1,41 |
35 140 |
1 405,60 |
421 680 |
16 867,20 |
Затраты на шленку |
1,28 |
0,05 |
1 280 |
51,20 |
15 360 |
614,40 |
Затраты на стирку |
0,26 |
0,01 |
260 |
10,40 |
3 120 |
124,80 |
Затраты на дополнительную обработку |
0,53 |
0,02 |
530 |
21,20 |
6 360 |
254,40 |
Рекламно – информационные |
0,48 |
0,02 |
480 |
19,20 |
5 760 |
230,40 |
Упаковка и инструкции |
1,20 |
0,05 |
1 200 |
48,00 |
14 400 |
576,00 |
Транспортные расходы |
3,20 |
0,13 |
3 200 |
128,00 |
38 400 |
1 536,00 |
Услуги связи |
0,56 |
0,02 |
560 |
22,40 |
6 720 |
268,80 |
Амортизационные отчисления |
6,64 |
0,27 |
6 640 |
265,60 |
79 680 |
3 187,20 |
Затраты на совершенствование производства |
1,20 |
0,05 |
1 200 |
48,00 |
14 400 |
576,00 |
ФОТ основного производства |
30,00 |
1,20 |
30 000 |
1 200,00 |
360 000 |
14 400,00 |
ФОТ МОП и ИТР |
4,80 |
0,19 |
4 800 |
192,00 |
57 600 |
2 304,00 |
Коммунальные платежи |
2,00 |
0,08 |
2 000 |
80,00 |
24 000 |
960,00 |
Налог на ФЗП 38,5% |
13,40 |
0,54 |
13 400 |
536,00 |
160 800 |
6 432,00 |
Себестоимость итого |
101,29 |
4,05 |
101 290 |
4 051,60 |
1 215 480 |
48 619,20 |
Цена с накладными расходами 10% |
111,42 |
4,46 |
111 420 |
4 456,80 |
1 337 040 |
53 481,60 |
Цена с прибылью 25% |
139,27 |
5,57 |
139 270 |
5 570,80 |
1 671 240 |
66 849,60 |
Цена с НДС 20% |
167,13 |
6,69 |
167 130 |
6 685,20 |
2 005 560 |
80 222,40 |
Сумма накладных расходов |
10,13 |
0,41 |
10 130 |
405,20 |
121 560 |
4 862,40 |
Средства на погашения кредита |
15,00 |
0,60 |
15 000 |
600,00 |
180 000 |
7 200,00 |
Чистая прибыль |
4,49 |
0,18 |
4 490 |
179,60 |
53 880 |
2 155,20 |
Примечание: |
||||||