Бизнес-план
Теплица по выращиванию овощей
(помидоры, огурцы)
2011 год
Содержание
Список таблиц
Список рисунков
Резюме
Концепция проекта предусматривает создание
теплицы по выращиванию овощей (помидоры,
огурцы).
Целями деятельности предприятия будут:
- Получение высококачественной,
экспортоориентированной, конкурентоспособной
продукции для реализации на внутреннем
и внешнем рынках;
- Бесперебойное обеспечение основными
видами с/х продукции населения г. Астана;
- Извлечение прибыли от результатов
производства и реализации сельскохозяйственной
продукции;
- Организация и предоставление
новых рабочих на производствах
предприятия для сельских жителей,
решение их социальных вопросов.
Общие инвестиционные затраты по проекту
включают в себя:
Расходы, тыс.тг. |
2 012 |
Инвестиции в основной капитал |
288 573 |
Оборотный капитал |
70 000 |
Всего |
358 573 |
Финансирование проекта планируется
осуществить как за счет собственных средств
инициатора проекта, так и за счет заемного
капитала.
Источник финансирования, тыс.тг. |
Сумма |
Период |
Доля |
Собственные средства |
136 272 |
04-05.12 |
38% |
Заемные средства |
222 301 |
04-05.12, 01.13 |
62% |
Всего |
358 573 |
|
100% |
Приняты следующие условия кредитования:
Валюта кредита |
тенге |
Процентная ставка, годовых |
12% |
Срок погашения, лет |
6,5 |
Выплата процентов и основного долга |
ежемесячно |
Льготный период погашения процентов,
мес. |
6 |
Льготный период погашения основного
долга, мес. |
6 |
Тип погашения |
равными долями |
Показатели эффективности деятельности
предприятия на 7 год проекта
Годовая прибыль (7 год), тыс. тг. |
58 320 |
Рентабельность активов |
17% |
Чистый дисконтированный доход инвестированного
капитала за 7 лет при ставке дисконтирования
13% составил 127 989 тыс. тг.
Внутренняя норма доходности (IRR) |
24% |
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг. |
127 989 |
Окупаемость проекта (простая), лет |
4,2 |
Окупаемость проекта (дисконтированная),
лет |
5,9 |
С экономической точки зрения проект
будет способствовать:
- Увеличению товарооборота в
регионе;
- Развитию складских комплексов
для хранения овощей;
- В перспективе вытеснению импорта
на данном сегменте рынка;
- Созданию здоровой конкурентной среды
среди оптовых и розничных реализаторов
овощей на столичном рынке (в период непогоды
- недоступностью товара для ввоза);
- Созданию новых рабочих мест (31);
- Созданию налогооблагаемой базы.
Введение
По данным Ассоциации теплиц Казахстана,
сегодня в стране насчитывается лишь 56
гектаров закрытого грунта, причем в эти
объемы входят как промышленные тепличные
комплексы, так и мини-теплицы. Для сравнения,
площадь тепличных хозяйств в Польше составляет
более 6 000 га, в Голландии – 10 000, в Турции
– 41 000, а в Китае – порядка 1,5 млн. га.
Организация тепличного хозяйства и
выращивание различных видов сельскохозяйственных
культур является довольно выгодным бизнесом
да, к тому же, полезным для всех сторон.
Потребность в свежих и качественных
продуктах испытывают и торговые сети,
и заведения общественного питания. Постоянно
функционирующее тепличное хозяйство
позволит получать немалый доход круглый
год. Прибыльность высокая, окупаемость
быстрая, рентабельность хорошая, и это
еще не все преимущества, которые дает
тепличное хозяйство.
В основном, тепличный бизнес в данное
время затевают в южных районах нашей
страны. Дело в том, что игроки рынка считают,
что выгоднее перевозить выращенный
товар с юга на север, чем терпеть убытки
от расходов на газ и электроэнергию в
северных районах.
Однако при длительной транспортировке
товар имеет свойство портиться, поэтому
возникает дополнительные расходы, которые
увеличивают себестоимость продукции.
В связи с этим был проведен анализ эффективности
организации тепличного комплекса в непосредственной
близи от г. Астаны, объем потребления
овощей в котором неуклонно растет по
мере роста численности населения.
1. Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает создание
теплицы по выращиванию овощей (помидоры,
огурцы).
Целями деятельности предприятия будут:
- Получение высококачественной,
экспортоориентированной, конкурентоспособной
продукции для реализации на внутреннем
и внешнем рынках;
- Бесперебойное обеспечение основными
видами с/х продукции населения г. Астана;
- Извлечение прибыли от результатов
производства и реализации сельскохозяйственной
продукции;
- Организация и предоставление
новых рабочих на производствах
предприятия для сельских жителей,
решение их социальных вопросов.
План достижения цели:
- Сооружение тепличного комплекса
с инженерным и технологическим оборудованием
«под ключ»;
- Приобретение, завозка основных
и вспомогательных материалов
для производства (оборотные средства
на семена, удобрения и пр.);
- Дислокация, набор и обучение
персонала;
- Начало производства и выпуск
продукции тепличного комплекса.
В рамках настоящего проекта компания
планирует осуществлять коммерческую
деятельность по следующей схеме:
Рисунок 1 - Схема коммерческой
деятельности предприятия
При выборе данного вида продукции компания
руководствовалась следующими выгодными
условиями для населения Казахстана, в
частности, г.Астаны:
- производство импортозамещаемой
продукции (тепличный комплекс будет находиться
недалеко от г. Астаны);
- обеспечение населения экологически
чистыми продуктами круглый год;
- относительно низкие цены на
продукцию.
2. Описание продукта
(услуги)
Перечень видов продукции:
- Томаты (помидоры);
- Огурцы.
Характеристика
томата: Томат (помидор) - это в основном
однолетнее растение со стеблями.
В плодах помидора содержится,%: сухих
веществ - 4,5-8,1, растворимых сахаров - 50,
органических кислот - 3,5-8,5, целлюлозы
- 0,87-1,7, пектиновых веществ - 0,13-0,23.
В 100 г плодов имеется, мг: натрия - 4, калия
- 268, кальция - 11, магния - 12, железа - 0,6, меди
- 0,097, фосфора - 27, серы - 14, хлора - 40, марганца
- 0,189.
Витаминов, мг/1 кг: В,- 0,3-1,6; В2 - 0,5-6,0; РР
- 4,3-5, С – 200-450, каротин и другие.
Плоды томата использует для приготовления
томат-пасты, томата-пюре, томатного сока,
овощных салатов, консервирования, засола.
В большом количестве их потребляют в
свежем виде. Особая ценность томата заключается
в том, что в открытом и защищенном грунте
его свежую продукцию можно получать в
течение всего года.
Огурец —
однолетнее травянистое растение, относящееся
к семейству тыквенных.
Огуречные растения любят тепло, свет,
влагу. Для их нормального развития нужна
температура не ниже +15°С, особенно в первые
дни роста, в фазах цветения и формирования
плодов.
Химический состав огурцов характеризуется
следующими показателями, %: воды 94,3-98,2,
сухих веществ 1,8-5,7, в том числе сахаров
1,07-2,54, белковых веществ 0,56-1,1, клетчатки
0,33-0,78, жиров 0,08-0,27, золы 0,25-0,58. Маловато
в огурцах и витаминов. Так, например, они
содержат, мг: витамина С - 10-20, витамина
В - 0,04-0,1, витамина В2 - 0,04, провитамина А
(каротина) - 0,02-0,06.
Огурцы используются
в пище в виде недозрелого плода – зеленца.
В свежем виде, для приготовления салатов,
а также солят и консервируют. По питательности
огурец занимает одно из последних мест
среди овощей. В то же время плоды его являются
одним из наиболее популярных овощных
продуктов, так как они отличаются высокими
вкусовыми качествами, содержат большое
количество щелочных солей и микроэлементы,
которые способствуют снижению различных
вредных соединений в организме.
3. Программа производств
В таблице
1 представлена планируемая программа
производства по годам
Таблица 1 - Планируемая программа
производства по годам
Показатель |
2 012 |
2 013 |
2014 - 2018 |
Томаты,
тн. |
125 |
219 |
219 |
Огурцы,
тн. |
190 |
333 |
333 |
Урожайность
томатов, кг/м2 |
22 |
Урожайность
огурцов, кг/м2 |
33 |
Программа продаж будет осуществляться
путем заключения контрактов на прямую
поставку продукции оптовым продавцам,
а также посредством рекламных акций.
Основным рынком сбыта овощной продукции
является регион Северного Казахстана
(город Астана и Акмолинская область).
Ежедневная потребность столицы Казахстана
в основных видах плодоовощной продукции
составляет более 320 тонн. При этом в город
ежедневно поступает недостаточное количество
плодоовощной продукции, что способствует
росту цен на данный товар. В условиях
постоянного дефицита сбыт качественной
продукции не представляется затруднительным.
Таблица 2 - Планируемая программа
продаж по годам
| |
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
% от годовых продаж |
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Томаты, тн. |
1 438 |
125 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
Огурцы, тн. |
2 185 |
190 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
При расчете программы продаж инфляция
во внимание не принималась, поскольку
связанное с инфляцией повышение цен пропорционально
отразится на увеличении цен на продукцию
предприятия.
4. Маркетинговый план
4.1 Описание рынка
продукции (услуг)
Казахстан является одним из ведущих
регионов в области сельского хозяйства,
обладающим огромным аграрным потенциалом.
В 2010 г. на долю зерновых культур приходилось
77,6% всех посевов сельхозкультур, технических
– 9,8%, в т. ч. подсолнечника – 1,8%, картофеля
– 0,84%, овощных и бахчевых культур – 0,86,
и кормовых 11,7%.
Рисунок 2 - Посевная площадь
в РК в 2010 г, %
Источник: Агентство по статистике РК
По результатам 2010
года наибольшее количество овощей
было собрано в Алматинской области (656,7
тыс. тонн).
Рисунок 3 - Валовой сбор овощей
по областям РК, тыс. тонн
Источник: Агентство по статистике РК
В январе - марте 2011 года экспорт овощей
из Синьцзян-Уйгурского автономного района
(Северо-Западный Китай) достиг 6 тыс. 655
тонн стоимостью $11,9 млн. Обе цифры оказались
на 48,7% и в 2,8 раза больше по сравнению с
прошлогодним уровнем (газета "Жэньминь
жибао").
По сообщению Урумчийской таможни, Казахстан
- крупнейший импортер овощей синьцзянского
производства. В первом квартале через
КПП "Хоргос" на китайско-казахстанской
границе были экспортированы в Казахстан
приблизительно 5 тыс. тонн овощей, среди
которых огурцы, перец и чеснок. Также
помидоры в г. Астана привозятся из Узбекистана.
Рисунок 4 - Объем поставок помидоров
(Узбекистан, Китай) на оптовый рынок «Шарын»
г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика
цен, тг/кг
3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб
3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб
Источник: Информационно – логистический
центр РК
В среднем завозится
от 1 до 3 тонн помидоров по цене от 235 до
426 тг./кг.
Рисунок 5 - Объем поставок огурцов
на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре
2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг
3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб
3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб
Источник: Информационно – логистический
центр РК