Планирование и эффективное использование инноваций

С целью снижения запасов трикотажных изделий выпуска прошлых лет были проведены акции «Весеннее предложение» (с 18.04 по 15.09), «Школа 2013» (с 01.06 по 26.09) и «Осенний ценопад» (с 19.07 по 26.09).

В рамках проведенных акций покупателям отгружено продукции на 1820 млн.рублей и продано покупателям через собственную товаропроводящую сеть на 1366 млн.руб.

Основным направлением продвижения продукции ОАО «Полесье» на внутреннем рынке является развитие сети собственной фирменной торговли. В 2011 году дополнительно открыто 3 собственных магазина (в городах Гомель, Могилев, Полоцк) и 1 торговый объект в г. Барановичи, 3 магазина в городах Витебск, Брест, Бобруйск изменили местонахождение с целью увеличения торговой площади и приближения товара к наиболее оживленным местам продаж.

В настоящее время товаропроводящая сеть предприятия РБ состоит из следующих объектов:

- 11 собственных магазинов  и торговых объектов под единым  названием «Пинский трикотаж» в городах Брест, Гомель (2), Могилев (2), Бобруйск (2), Барановичи (2), Минск, Гродно;

- Филиал №1 «Пинский трикотаж» в г. Витебске, в состав которого входят оптовый склад и 2 фирменных магазина «Пинский трикотаж» в городах Витебск и Полоцк;

- фирменный магазин «Торговый  центр» и 10 собственных магазинов  № 1-5, 7,8, 10-12 в г. Пинске;

- 4 оптовых склада в  городах Гомель, Гродно, Минск, Могилев.

В течение всего 2013 года на ОАО «Полесье» велись работы по дальнейшей реализации разработанного в 2008 году инвестиционного проекта «Техническое переоснащение производственных мощностей ОАО «Полесье» (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №282 от 19.05.2008).

По Указу Президента Республики Беларусь от 19 мая 2008 года №282 «О некоторых вопросах Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности» ОАО «Полесье» выделено в виде льготных кредитов 107 млрд. рублей, в том числе 60млрд. рублей на приобретение и модернизацию оборудования, 47 млрд. рублей на закупку сырья. Средства использованы полностью.

С начала реализации проекта на предприятие поставлено оборудования и комплектующих на 62,5 млрд.рублей в т.ч за 2011 год на 10,7 млрд. рублей.

Введено в эксплуатацию 176 единиц технологического оборудования из 177 поставленных в т.ч. в 2011 году введено 35 единиц.

Для фабрики верхнего трикотажа приобретено вязальное, швейное, раскройное и отделочное оборудование.

Для прядильной фабрики приобретено приготовительное, красильное, мотальное, крутильное и терморелаксационное оборудование.

Для химической и технологической лабораторий приобретено лабораторное оборудование.

В рамках проекта проведены работы по модернизации 16 единиц вязального оборудования и 4 единиц красильного оборудования.

За счет реализации норм Указа Президента Республики Беларусь от 19.05.2008 года № 282 создано 118 новых рабочих мест, в т.ч. в январе-декабре 2011 года 12 мест. На новых рабочих местах занято 276 работников.

Выпуск продукции с использованием в процессе производства нового оборудования составил с момента действия Указа Президента Республики Беларусь от 19.05.2008 №282 140,6 млрд.рублей, в т.ч в январе-декабре 2011 года – 84,7 млрд.рублей или 60,2% от всего объема произведенной продукции.

Износ активной части основных средств снижен с 93,7% до 51,5%.

Проведенное техническое переоснащение способствовало росту объемов производства, наращиванию экспортного потенциала, улучшению финансового положения предприятия.

В результатах работы прослеживается положительная динамика.

В 2012 году инвестировано в основной капитал 23172 млн. рублей, при установленном годовом задании 29993 в т.ч. за счет собственных средств 12549 млн. рублей (54,2%).

В текущем году значительно повысилась эффективность хозяйствования. Прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за январь-декабрь 2013 года составила 39172 млн. рублей, при прибыли за соответствующий период 2011 года 4617млн. рублей (рост в 8,5 раз). Рентабельность реализованной продукции составила 19,6% рентабельность продаж 15,3% при годовом задании 4,5% и 4,0% соответственно. Получено 35831 млн. рублей чистой прибыли, при 1051 млн. рублей за январь- декабрь 2011 года (рост 34,7 раза).

От реализации продукции через собственную товаропроводящую сеть получено 49,7млрд. рублей выручки, что составляет 18,7% всей выручки. Из них 40,4 млрд. рублей магазины по реализации, 19,3 млрд. рублей иногородние магазины и фирменный магазин в г. Пинске и 10,0млрд. рублей филиал в г. Витебске.

Эффективно работает филиал №1 в г. Витебске. Чистая прибыль филиала за январь-декабрь 2013 года составила 675 млн. рублей.

В целом по результатам работы за январь-декабрь от торговой деятельности через все каналы товаропроводящей сети (магазины по реализации, фирменные и иногородние магазины, филиал №1 в г. Витебске) получено 1208 млн. рублей прибыли.

На содержание объектов социальной сферы направлено 1230 млн. рублей в т.ч на содержание здравпункта 876,4 млн. рублей (темп роста 236,5%).

На оказание материальной помощи работникам на закупку овощей затрачено 2,3 млрд. рублей, к новому году 1,2 млрд. рублей.

Сложилось положительное сальдо по курсовым разницам в размере 4,75 млрд. рублей.

От продажи валюты получены операционные доходы в размере 3460,2 млн. рублей.

Пеней, санкций начислено 337 млн. рублей, налогов и сборов из прибыли 13280 млн. рублей.

В целом по результатам работы с учетом филиала получено 36506 млн. рублей чистой прибыли, рентабельность реализованной продукции составила 20%, рентабельность продаж 15,1%, при установленном задании 4,5 и 4,0% соответственно.

По состоянию на 01.01.2013 года кредиторская задолженность составила 35,3 млрд. рублей, из нее просроченная 1,2 млрд. рублей (3,4%). Дебиторская задолженность составила 38,9 млрд. рублей, из нее просроченная 9,2 млрд. рублей (23,6%). К началу года просроченная кредиторская задолженность снижена на 0,55 млрд. рублей (31,3%), просроченная дебиторская также снижена на 0,7 млрд. рублей (8,0%).

Повышение эффективности хозяйствования позволило ОАО «Полесье» несколько снизить дефицит собственных оборотных средств, но  значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами отрицательное. По состоянию на 01.01.2013,  коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил минус 0,140 при значении на 01.01.2012 (-0,462) и нормативе ≥0,2.

Значение коэффициента текущей ликвидности повысилось и составило на 01.01.2013г. 3,464 при нормативе ≥1,3. Основная причина – ввод в эксплуатацию основных средств. С учетом выбытия прирост составил 8936 млн. рублей.

Активизация коммерческих усилий способствовала росту оборачиваемости оборотных средств и соответственно сокращению продолжительности одного оборота.

За 2013 год коэффициент оборачиваемости составил 2,13 (продолжительность одного оборота 169дн) при 1,28 за 2012 год (293 дня).

Стабилизации работы ОАО «Полесье» и повышению эффективности хозяйствования способствовали оказанные меры государственной поддержки.

В 2011 году ОАО «Полесье» предоставлена рассрочка уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с указом Президента Республики  Беларусь от 19. 05.2008 №282. По состоянию на 01.01 2012 года сумма рассрочки НДС, подлежащего уплате, составила 1960,8 млн. рублей.

В соответствии с вышеназванным Указом Президента Республики Беларусь сумма освобождения от уплаты таможенной пошлины на перечень товаров, определенный Указом №282, составила 139,6 млн. рублей; применение понижающего коэффициента по договорам аренды за площади, арендуемые для организации розничной торговли, позволило обществу высвободить 26,6млн. рублей.

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 30.09.2010 №289РП предприятию в 2012 году предоставлены льготные кредитные средства под гарантии Правительства республики Беларусь в сумме 12 млрд. рублей на приобретение технологического сырья с возмещением части процентов за пользование данными средствами в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату уплаты обществом процентов. За январь-декабрь 2012 года сумма возмещения составила 722,8млн. рублей.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.02.2011 №209 «О понижении цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию для отдельных юридических лиц сумма господдержки за 2013 год составила по  2481,5 млн. рублей. В течение всего отчетного периода ОАО «Полесье» обеспечивало оплату потребленных энергоресурсов.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 182-дсп от 10 мая 2012г. оказана господдержка виде освобождения от уплаты НДС при ввозе шерсти на территорию Республики Беларусь в сумме 2634 млн.руб.

Динамика развития ОАО «  Полесье» за 2009-2012гг. представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Динамика развития  ОАО «Полесье» за 2009-2012 гг.

Наименование показателей	Ед. изм.	2009год (отчет)	2010год (отчет)	2011 год (отчет)	2012 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
1. Индексы изменения  объемов производства продукции в сопоставимых ценах	%	114,1	90,9	105,1	-
2. Индексы изменения  производства потребительских товаров	%	111,7	113,6	103,8	-
3. Производство  продукции в натуральном выражении:
трикотажные изделия	тыс. шт.	1967	1911	1848	1972
в % к соответств. периоду прошлого года	%	96	97,2	96,7	106,7
пряжа шерстяная	Тонн	1815	1237	1002	1237
в % к соответств. периоду прошлого года	%	109,1	68,2	81,0	123,5
пряжа объемная	Тонн	4231	3704	4155	4093
в % к соответств. периоду прошлого года	%	116,9	87,5	112,2	98,5
пряжа штапельная	Тонн	44	22	174	243
в % к соответств. периоду прошлого года	%	72,1	50,0	790,9	139,7

 

 

 

Окончание таблицы 3

Запасы готовой продукции	млн. руб.	15296	23524	20124	15017
в % к среднемесячному объему производства	%	187,1	268,2	188,6	79,7
4. Экспорт продукции (работ, услуг)	тыс. долл.	23125,3	19385,7	26181,1	29387,7
в % к соответств. периоду прошлого года	%	127,3	83,8	133,6	112,2
5. Импорт продукции (работ, услуг)	тыс. долл.	11013,7	15552,6	8973,5	12738
в % к соответств. периоду прошлого года	%	287,1	141,2	56,9	142,0
6. Среднемесячная  зарплата работающих	тыс. руб.	525,1	582,8	694,6	1239,8
в % к соответств. периоду прошлого года	%	139,5	111,0	119,2	178,5
7. Темп роста  производительности труда	%	123,1	111,6	111,7	202,7
8. Прибыль от  реализации продукции	млн. руб.	-3098	-1371	4617	39172
в % к соответств. периоду прошлого года	%	Х	Х	Х	848,4
9. Чистая прибыль	млн. руб.	-8949	-3004	1051	35831
10. Рентабельность  реализованной продукции	%	-3,2	-1,5	3,8	19,6
12. Снижение материалоемкости	%	-6,0	-8,5	0,7	2,6
13. Инвестиции  в основной капитал	млн. руб.	13289	31761	23285	23172
в % к соответств. периоду прошлого года	%	2497,9	239,0	73,3	99,5
14.Показатель по  энергосбережению	%	-5,8	1,8	-4,5	-6,2