Разработка бизнес-плана проекта ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ «Создание предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения»

3. Маркетинг и продвижение услуги

Участие и посещение тематических выставок, участие в тематических семинарах и конференциях, проводимых в Нижегородской области и России, будет способствовать прямым контактам с потребителями, и продвигать услугу Компании на рынок.

Для продвижения услуг необходимо наладить и поддерживать постоянные контакты с потенциальными потребителями посредством личных встреч (командировки), телефонной, мобильной и факсимильной связи, Интернета.

Кроме этого необходимо разработать логотип Компании и изготовить рекламные материалы. В рамках проекта планируется провести обучение и проведение пробной работы. Результаты данной работы будут включены в рекламный материал. Данный пример будет хорошим аргументом для потребителей, демонстрирующим наши возможности. К концу выполнения пробной работы предполагается, что Компания будет иметь 3-4 заказа от потребителей Нижегородской области.

4. Администрирование и управление финансами

Администрирование и управление финансами осуществляет Коммерческий директор Компании. Учитывая наличие зависимости результатов работы Компании от личности Директора (резюме см. в Приложении 7), при подборе кандидатуры обеспечено его соответствие следующим требованиям:

• высшее образование;
• знание основ маркетинга, опыт работы в области маркетинга и сбыта;
• опыт по организации работ в сфере энергетики и энергосбережения, знание и понимание проблем этой сферы.

Кроме этого кандидат обладает следующими навыками:

• знание и умение работать на компьютере;
• опыт работы на руководящих должностях более 33 лет, в том числе директором частного предприятия более 6 лет.

И личными качествами:

• коммуникабельность;
• контактность;
• инициативность.
2. Обеспечение деятельности
1. План по персоналу

На начальном этапе Компания будет создана с минимальным количеством работников. Примерный штатный состав компании и оценка затрат на оплату труда на период производства (оказания услуг) приведены в таблице 3.5.

Таблица № 3.5

Структура компании

Должность	Кол-во, человек	Зарплата, рубль	Платежи
Управление
Коммерческий директор	1	50000,00	Ежемесячно
Бухгалтер	1	10000,00

 

Продолжение таблицы

Должность	Кол-во, человек	Зарплата, руб.	Платежи
Производство
Начальник отдела энергоаудита	1	50000,00	Ежемесячно
Инженер по аудиту I к.	2	17000,00*2
Инженер по аудиту II к.	2	14000,00*2
Инженер экономист	1	12000,00
Инженер проектировщик	1	17000,00
Оператор ЭВМ	1	8000,00
Итого	10	209 000,00

 

Приведенная выше структура Компании принимается в данном бизнес-плане оптимальной. В основе лежит следование стратегии малых организаций, что предполагает высокую эффективность управления и прозрачность, хорошую приспосабливаемость к изменениям внешней среды.

2. Помещения

Организуемая по проекту Компания будет арендовать под офис помещения в существующем здании на территории ЗАТО г. Саров.

Планируемые помещения офиса Компании будут располагаться по адресу: г. Саров, улица Академика Харитона, дом 14.

Характеристики помещения позволяет реализовать на нем все этапы проекта по организации Компании.

Общая площадь арендуемых помещений   ~ 150 кв. м, из них:

- производственная площадь   ~ 100 кв. м;

- вспомогательная площадь   ~   50 кв. м.

В бизнес-плане принята расчетная стоимость аренды 1 кв. м в месяц - 400 руб. Расчетные ежемесячные затраты Компании на аренду помещения приведены в таблице 3.6.

 

 

 

Таблица № 3.6

Расчет затрат на аренду помещений

Статья затрат	Оценка стоимости, рубль/мес.
Аренда помещения	60 000,00

3. Оборудование

Компания приобретет все необходимое для деятельности оборудование в рамках проекта. Расчет затрат на оборудование приведен в Приложении 5.

Все закупленное в рамках проекта оборудование отвечает сертификационным требованиям и допущено к использованию на территории Российской Федерации.

4. Другие затраты

Для обеспечения деятельности Компания ежемесячно несет операционные затраты расчет, которых приведен в таблице 3.7.

Таблица № 3.7

Расчет операционных затрат

Название	Сумма, руб.	Платежи
Производство
Электроэнергия	1844,00	Ежемесячно, с начала проекта по 12 мес.
Отопление	1950,00
Горячее водоснабжение	79,00
Холодное водоснабжение	19,00
Стоки	45,00
Связь	1800,00
Транспортные услуги	41833,00
Командировочные расходы	22000,00
Итого производство	69570,00	69570,00*12= 834840,00
Маркетинг и обучение
Расходы на рекламу и обучение, выставочный фонд	10000,00	Ежемесячно, с 13 по 24 мес.
	20000,00	Ежемесячно, с 25 по 36 мес.
	30000,00	Ежемесячно, с 37 по 64 мес.

 

 

3. Финансирование проекта

Инвестиционные затраты проекта, расчет их объема и периодичность приведены в Приложении 6.

Планируемые источники средств, необходимых для завершения проекта и запуска Компании приведены в таблице 3.8.

 

Таблица № 3.8

Источники финансирования

Источник финансирования	Оценка стоимости, руб.	Доля, %
BERR	5797976,50	100
Итого	5797976,50	100

6. Снижение прогнозируемого дохода
1. Оценка влияния снижения цен

Оценка влияния на эффективность проекта снижения цен, а также изменения ряда других существенных параметров реализации проекта была сделана посредством проведение анализа чувствительности (Приложение 6) проекта. Результаты проведения анализа чувствительности показали, что:

1. Наиболее существенное влияние  на доходность проекта оказывает  изменение отпускной цены и объема сбыта Услуги 1. Так их уменьшение более чем на 45 % приводит к появлению убытков.

2. Вторым по значимости оказываемого  на результаты реализации проекта  влияния является изменение уровня  заработной платы основного персонала  компании. Однако ее возможное  увеличение более чем на 50% не приводит к каким-либо серьезными негативным последствиям с точки зрения реализуемости проекта.

3. Наименее значимым параметром, изменение которого оказывает  наименьшее значение на эффективность  реализации проекта является  уровень общих издержек. Так его  возможное увеличение более чем на 50 % не окажет качественного влияния на эффективность реализации проекта.

2. Процесс конкуренции и развитие структуры промышленности

Можно предположить незначительную реакцию конкурентов. Контакты с конкурентами показывают, что они пока не видят в Компании серьёзного игрока на рынке, так как Компания никому неизвестна и без опыта работы и, во-вторых, существующий спрос на услуги по энергосбережению превышает их производственные возможности. Также превышение спроса над предложением (ожидаемый объем работ, доступный Компании) подтверждается переговорами с потенциальными потребителями при проведении маркетинговых исследований.

Одной из важных предпосылок развития структуры промышленности в сфере энергосбережения можно назвать потребность потребителя в комплексном решении задач энергосбережения. Не только проведение энергоаудита с выдачей рекомендаций, но и проектирование и реализация разработанных мероприятий.

7. Эффективность инвестиций.

При проведении оценки эффективности инвестиций были рассчитаны следующие интегральные показатели оценки эффективности реализации проекта (таблица 3.9):

Таблица № 3.9

Интегральные показатели оценки эффективности

Показатель	Рубли
Период окупаемости - PB, мес.	28
Средняя норма рентабельности - ARR, %	78,14
Чистый приведенный доход - NPV	18 365 993
Индекс прибыльности - PI	4,17
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	76,16

 

Период расчета интегральных показателей - 64 мес.

 

По результатам проведения оценки инвестиционной эффективности реализации проекта можно сделать вывод о том, что проект генерирует достаточный положительный денежный поток, который позволяет в целом охарактеризовать его как высоко эффективный, так:

1. Чистый приведенный доход положительный и составил 18 365 993 руб., что говорит в пользу принятия решения о реализации проекта;
2. Период окупаемости проекта составил 2 года 4 месяца, что является достаточно коротким периодом окупаемости для вновь создаваемой  бизнес структуры в сфере высокотехнологичного бизнеса;
3. Индекс прибыльности проекта составил 4,17, это весьма высокий показатель отдачи на вложенный инвестиционный капитал;
4. Внутренняя норма рентабельности составила 76,16 %, это позволяет утверждать, что проект, может быть сопоставим с альтернативной возможностью использования инвестиционных средств, обладающей доходностью более 76%, что также является весьма высоким положительным значением с точки зрения инвестиционной эффективности реализации проекта.

 

 

Заключение

В дипломной работе были проведены маркетинговые исследования рынка энергосбережения г. Саров и Нижегородской области. В результате  было выявлено следующее: