Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “SKYnet”

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД	2009 год
Месяц	1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
Начальное сальдо		585,53	687,01		898,566		1197,962		1657,874		2138,01		2761,94		3435,212		4133,252		4691,14		5249,028
ПОСТУПЛЕНИЯ:
Вложения  собственника	4000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Краткосрочный кредит	4000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-
Поступления от продажи за месяц	1205	1280	1537		1557		1714		1802		1880		1924		1960		2146		2146		2146
Итого поступления	9205	1280	1537		1557		1714		1802		1880		1924		1960		2146		2146		2146
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные  расходы, кроме аморт.	1248,25	792	794,57		794,77		791,84		852,72		793,5		793,94		793,4		796,16		796,16		796,16
Капиталовложения:
Приобретение  оборуд. + установка	6495	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-
Переменные  затраты:
Сырье	38,6	42,6		45,8		47,4		47,4		53		47,4		45		49		50,6		50,6	50,6
Возврат кредита	-	275		275		275		275		275		275		275		275		600		600	600
НДС	337,62	138,92		140,074		140,434		139,848		141,144		140,18		139,788		140,66		141,352		141,352	141,352
Итого платежи	8119,47	1248,52		1255,444		1257,604		1254,088		1321,864		1256,08		1253,728		1258,96		1588,112		1588,112	1588,112
Денежные  поступления -платежи	585,53	31,48		281,556		299,396		459,912		480,136		623,93		670,272		701,04		557,888		557,888	557,888
Остаток соммы на счету	585,53	687,01		898,566		1197,962		1657,874		2138,01		2761,94		3435,212		4133,252		4691,14		5249,028	5806,916

 
 
 
 

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД	2010 год				2011 год
Месяц	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Начальное сальдо	5806,916	12321,086	21822,776	31469,136	41180,596	51244,026	61642,256	72020,468
Поступления:
Поступления от продажи за месяц	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535
Итого поступления	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные  расходы, кроме аморт.	2972,15	2852,95	2954,6	2855,1	3557,45	3430,65	3530,65	3433,15
Капиталовложения:
Приобретение  оборуд. + установка	2900	-	-	-	-	-	-	-
Переменные  затраты:
Сырье	207	220,6	220,6	224,6	233,4	242,2	242,2	250,6
НДС	563,83	542,71	563,04	543,94	668,17	644,57	664,57	646,76
Итого платежи	3670,83	763,31	783,64	768,54	901,57	886,77	906,77	897,37
Денежные  поступления -платежи	6514,17	9501,46	9646,36	9711,46	10063,43	10398,23	10378,23	10637,63
Остаток соммы на счету	12321,086	21822,776	31469,136	41180,596	51244,026	61642,256	72020,468	82658,116

 

БАЛАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ (тыс. сом)

На начало 2009 года 

АКТИВЫ	8000	ПАССИВЫ	8000
Основные средства (амортиз. стоимость)		Собственные средства
Здания	0	Вложения собственника	4000
Оборудование	5000	Нераспределенная  прибыль	0
Мебель	220	Итого собственные средства	4000
Офисное оборудование	1115
Итого основные средства	6335	Долгосрочные пассивы
		Долгосрочный  кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	4000
Наличность  на счету	1665	Выплата налогов	0
Итого краткосрочные активы	1665	Задолженность банку	0
		Итого краткосрочные пассивы	4000

 

БАЛАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ (тыс. сом)

На конец  2009 года 

АКТИВЫ	5475.876	ПАССИВЫ	5475.876
Основные  средства (амортиз. стоимость)		Собственные средства
Здания		Вложения собственника	0
Оборудование	4000	Нераспределенная  прибыль	3452.906
Мебель	176	Итого собственные средства	3462.906
Офисное оборудование	223
Итого основные средства	4399	Долгосрочные  пассивы
		Долгосрочный  кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	0
Наличность  на счету	1076.876	Выплата налогов	1200
Итого краткосрочные активы	1076.876	Задолженность банку	812.97
		Итого краткосрочные пассивы	2012.97

 

БАЛАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ (тыс. сом)

На конец  2010 года

АКТИВЫ	26853.48	ПАССИВЫ	26853.48
Основные  средства (амортиз. стоимость)		Собственные средства
Здания	0	Вложения собственника	0
Оборудование	5200	Нераспределенная  прибыль	24999.88
Мебель	232	Итого собственные средства	24999.88
Офисное оборудование	669
Итого основные средства	6101	Долгосрочные  пассивы
		Долгосрочный  кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	0
Наличность  на счету	20752.48	Выплата налогов	1440
Итого краткосрочные активы	20752.48	Задолженность банку	413.6
		Итого краткосрочные пассивы	1853.6

 

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сом)

На конец  2011 года

КТИВЫ	27960.93	ПАССИВЫ	27960.93
Основные  средства (амортиз. стоимость)		Собственные средства
Здания	0	Вложения собственника	0
Оборудование	3740	Нераспределенная  прибыль	25710.23
Мебель	163	Итого собственные средства	25710.23
Офисное оборудование	446
Итого основные средства	4349	Долгосрочные  пассивы
		Долгосрочный  кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	0
Наличность  на счету	23611.93	Выплата налогов	1800
Итого краткосрочные активы	23611.93	Задолженность банку	450.7
		Итого краткосрочные пассивы	2250.7

 

Список  использованной литературы. 
 

 Грибалев  Н.П. , Игнатьева И.Г. Бизнес-план: практическое руководство по  составлению. Санкт-Петербург “Белл”, 2004 г. 

Методические  указания по выполнению курсовой работы. Составила Ффилина Л.Д. 
 

Уткин Э.А. Бизнес-план компании М: “Тандем”, 2007 год. 

Котлер  Ф. “Основы маркетинга”. М.: Прогресс, 2008 г. 

Мескон  М., Альберт М., Хедоури Ф. “Основы  менеджмента”. М.: Дело, 2002г. 

Романов А.Н. “Маркетинг – бизнес-планирование”  М.: Дело, 2004 г.

 

Сборник бизнес-планов с комментариями и  рекомендациями. Под ред. В.М. Попова. М.: 2005 г. 

Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать свой бизнес. М.: “ОСЬ – 89”, 2006 год. 

Акуленок Д.Н. Бизнес-план фирмы М.: “ГНОМ-ПРЕСС”, 2007 год. 

Эванс Дж., Берман Б. “Маркетинг” М.: Экономика, 2003 г.