Создание и организация деятельности малого предприятия» Бизнес-план ООО «ТУР для ВАС"

Министерство образования и науки Российской Федерации

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

 

Институт экономики и управления

Кафедра менеджмента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Создание и организация деятельности малого предприятия»

Бизнес-план ООО «ТУР для ВАС»

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Выполнил:                                                                                            студент гр. УМБзТ-2011

                                                                                                                 Кузнецова Е.А.

 

Проверил:                                                                                              Старцева В.Н.

                                                                                                                 Доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород

2014

 

Содержание.

Введение………………………………………………………………………….............3

Краткая информация о деятельности компании…………………………….………....4

Производственный план………………………………………………………................5

План в области управления персоналом…………………………………….................8

Маркетинговый план…………………………………………………………………….9

Финансовый план……………………………………………………………….............10

Заключение……………………………………………………………………………...14

 

 

Введение.

Туристический бизнес уже многие годы один из самых прибыльных и стабильных, кроме того, это прекрасный способ начать свое дело. Многим индивидуальный предпринимателям такой бизнес нравится тем, что требует минимального стартового капитала, а производство не нужно. Но прежде чем открывать турфирму, стоит тщательно разработать бизнес-план. Именно в этом и заключается цель данной курсовой работы.

Представленный бизнес-план составлен для туристического агентства «ТУР для ВАС» и состоит из пяти разделов: краткая информация о деятельности компании; производственный план; план в области управления персоналом; маркетинговый план; финансовый план.

В первом разделе представлена информация о всех видах услуг, которые представляет компания своим клиентам, информация о самих клиентах и о конкурентах компании.

План производства заключается в предполагаемом объёме продаж каждого вида турпродукта и количество их реализации. В данном разделе будет рассмотрено сколько туров фирма планирует продавать в данный месяц и по данному направлению в течении первого года работы. Также в этом разделе рассмотрены первоначальные затраты на оснащение предприятия и аренду.

План в области управления персоналом включает в себя организационную структуру предприятия, годовой фонд оплаты и труда, а также расчет на социальные нужды.

Маркетинговый план содержит рекламную компанию фирмы и затраты на нее.

Финансовый план включает в себя всю информацию о сумме первоначальных капитальных вложений, расчёт затрат предприятия, расчет выручки предприятия за 1 год функционирования, расчёт прибыли. Рассчитаны уровень рентабельности капитала, доход от проекта, точка безубыточности, запас финансовой прочности и срок окупаемости проекта.

 

 

 

 

Краткая информация о деятельности компании.

Наименование предприятия: туристическое агентство «ТУР для ВАС».

Адрес: г. Кстово, ул. 40лет Октября, д.19.

«ТУР для ВАС» – семейное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью. Управление фирмой будет осуществляться её владельцем. Привлечение заёмных средств не планируется, так как владельцы компании обладают достаточными денежными средствами для открытия своего дела.

    Туристическая фирма     «ТУР  для ВАС» будет занимается внутренним туризмом и предоставлять туристическое и экскурсионное обслуживание в Туапсе и по России, как иностранным, так и нашим туристам.

       Основной упор будет делаться  на работу с иностранными туристами  из англоговорящих стран. Фирма  уделяет особое внимание тому, чтобы дать возможность своим  клиентам познакомится с реальной  жизнью в России.

       Туристы проводят свой отпуск в высококлассных гостиницах. Опытные гиды проводят экскурсии по основным историко-архитектурным памятникам и туристическим маршрутам Краснодарского края. «ТУР для ВАС» предлагает индивидуальные экскурсии, составленные по темам, заказанным клиентом, а также гарантирует высококачественное транспортное обслуживание и организацию питания.

Предполагаются следующие направления деятельности фирмы:

• Молодёжный туризм.
• Семейный туризм.
• Познавательный туризм.
• Индивидуальный туризм и также экскурсионное обслуживание туристов, по индивидуальным программам и заранее запланированным.

Таким образом, услуги «ТУР для ВАС» рассчитаны широкий круг потребителей.

Благодаря удачному расположению фирмы в центре г. Кстово, услуги компании несомненно будут пользоваться спросом. Потенциальными потребителями могут стать: семьи, школьники, студенты, как наши, так и иностранные, отдельные туристы, пожилые люди. Безусловно, расположение фирмы в центре города, наличие разного рода магазинов, даёт ей больше возможности для успешного существования, поскольку поток людей ежедневно очень большой и кто-нибудь обязательно заглянет в неё.

В близи находятся турагентства занимающиеся выездным туризмом в разные страны мира:

1. Туристическое агентство "Золотой тур";
2. Туристическое агентство "КупиТур";
3. Туристическое агентство "Лето круглый год";

Но никто из них не предоставляет обслуживание иностранных туристов, и тем более по индивидуальным турам, экскурсиям и программам.

Нельзя не сказать, что деятельность любой туристской компании зависит от сезона, если учесть, что приоритетным направлением в деятельности фирмы является работа с иностранными туристами, то важно знать самые посещаемые месяцы года. А таковыми является период с мая по сентябрь. Следовательно, в это время планируется усилить рекламную компанию и, что повлечёт за собой поток туристов.

 

Производственный план.

Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.

 В здании, где будет располагаться фирма, не требуется предварительного  ремонта. Помещение будет разделено на 2 комнаты: в одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий персонал.

Аренда помещения в центре г. Кстово составляет 450руб. за 1 кв.м., нашей фирме потребуется помещение в 25 кв.м. Таким образом, за месяц на аренду будет уходить 11250руб. А в год на аренду 135 000 руб.

За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 3000 руб. в мес., таким образом, в год на оплату будет уходить 3000 * 12 = 36 000 руб.

Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), выделенной Интернет - линии - 5000 руб. в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 2800 руб. в месяц ( в год 33 600 рублей).

Итого за год на оплату будет уходить 48000+60000= 108 000 руб.

Первоначальные затраты на оснащение предприятия указаны в таблице 1.

Таблица № 1 Первоначальные затраты на оснащение предприятия

Наименование	Количество	Затраты на единицу	Затраты, в руб.
1. Компьютер	5	18000	90000
2. Принтер	3	8400	25200
3. Факс	1	7000	7000
4. Ксерокс	1	7000	7000
5. Шкаф	2	4000	8000
6. Стол	6	4000	24000
7. Стулья	10	2000	20000
8. Тумбочка	4	600	2400
9. Диван	1	10000	10000
10. Стеллаж	1	1500	1500
11. Сейф	1	3000	3000
12. Кресла	2	2600	5200
13. Телефон	5	350	1750
ИТОГО:	205 050

 

Оргтехника – 130950 руб.,

Мебель – 74100руб.

Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 205 050 руб.

Начисление амортизации.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000 рублей. Таким образом, в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютер и диван:

∑амортизационных отчислений за год: 28 000 / 5 = 5 600 руб.

∑амортизационных отчислений за мес.: 5 600/ 12 = 466 руб.

Годовая норма амортизации: (5 600/ 28 000) * 100% = 20%.

Таким образом на амортизацию будет отчисляться 5 600 руб.в год.

План производства заключается в предполагаемом объёме продаж каждого вида турпродукта и количество их реализации. В таблице 2 представлено, сколько туров фирма планирует продавать в данный месяц и по данному направлению.

 

Таблица № 2. План объема продаж

Месяц/Вид турпродукта	Проживание иностр.туристов	Молодёжный тур	Познавательный туризм	Семейный тур	Экскурсии		Индивидуальный тур
					Иностр	Русск.	Иностр	Русск
Январь	20	80	20	60	10	10	5	5
Февраль	15	40	15	40	5	8	8	5
Март	15	30	10	20	8	9	6	5
Апрель	5	40	30	30	5	10	10	5
Май	10	50	40	70	40	40	40	10
Июнь	15	60	30	80	40	40	40	20
Июль	20	100	50	80	30	20	40	25
Август	20	100	50	80	28	20	30	40
Сентябрь	20	40	50	80	20	30	40	10
Октябрь	17	30	60	40	10	40	20	10
Ноябрь	15	30	70	40	10	20	20	5
Декабрь	20	80	20	50	15	10	20	5
ИТОГО:	192	680	445	670	246	257	279	145

 

Такой вид турпродукта как проживание иностранных туристов в гостиницах наиболее интенсивно будет продаваться в период с июня по октябрь, то есть когда в России лето и только начало осени и когда не очень холодно. Погода является основополагающим фактором в России для иностранных туристов.

Молодёжный туризм: в апреле планируются туры в Подмосковные пансионаты для молодёжи (для этого заключены договоры с туроператорами по Подмосковью), а также проведение экскурсий для школьников и студентов. Особенный пик продаж по данному направлению планируется с мая (многие люди выезжают на майские праздники и на выходные) по август (350 туров), когда у студентов и школьников каникулы и ещё декабрь, январь (160 туров), когда в России самый значительный праздник Новы Год.

Семейный отдых. Особенный пик продаж приходится с мая по сентябрь (390 туров), декабрь, январь (110 туров). В июне многие едут лечиться в санатории или просто отдохнуть. В июле и августе уже большим спросом пользуются дома отдыха с водоемами.

Познавательный туризм: основное направление, по которому будут реализовываться данные туры - это Москва, Санкт - Петербург, Золотое Кольцо, Псков, Владимирская область, Тверь-Торжок, Гусь Хрустальный. Необходимо отметить, что особый пик продаж будет приходиться с июля по ноябрь (280 туров).

Говоря об экскурсиях и индивидуальном туризме, надо сказать, что спрос на них особенно велик в период праздников и в теплое время года в России, то есть с мая по сентябрь.

Таким образом, за весь год планируется продать примерно 2914 туров.

Средняя стоимость одного тура и экскурсии - 13000 руб.

Объём ожидаемой средней прибыль от продажи туров и экскурсий за весь год – 37 882 000 руб.

Турфирма сотрудничает с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпродукты по твердой цене, за что получает комиссионное вознаграждение в 10% от стоимости тура.

 

 

План в области управления персоналом.

«ТУР для ВАС» - предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью. Управление фирмой осуществляется ее владельцами.

Генеральный директор, он же один из учредителей компании. В обязанности генерального директора входят разработка имиджа фирмы, маркетинг, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, составление программ пребывания туристов в России, деловая переписка.

Управляющий директор исполняет обязанности управляющего директора фирмы «ТУР для ВАС», в которые входят: оперативное управление, бухгалтерский учет, юридические аспекты деятельности фирмы, взаимодействие с транспортными фирмами, организация проживания и питания туристов, а также все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов.