Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Сентября 2013 в 14:20, контрольная работа
Бухгалтерский баланс организации «КомпасЛидера» за последние 3 года.
Бухгалтерский баланс организации «КомпасЛидера» за последние 3 года.
Бухгалтерский баланс
за 2010-2012 гг.
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||
Дата (год, месяц, число) |
||||
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КомпасЛидера" |
по ОКПО |
67426760 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7806436356 | ||
Вид деятельности: услуги, IT |
по КПП |
780601001 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | ||||
Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 30, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н | ||||
БАЛАНС, Ф№1 |
||||
Статья баланса |
Код строки |
2010, декабрь |
2011, декабрь |
2012, декабрь |
АКТИВ |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
Нематериальные активы |
110 |
340,0 |
360,0 |
593,3 |
Основные средства |
120 |
2980417 |
3278625 |
5364972,3 |
Незавершенное строительство |
130 |
937 565 |
958215 |
1590141,7 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
3265,0 |
7125,0 |
10588,3 |
Отложенные финансовые активы |
145 |
782,0 |
847,0 |
1390,0 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
985,0 |
1125,0 |
1828,3 |
Итого по разделу I |
190 |
3923354,0 |
4246297,0 |
6969514,0 |
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
Запасы, в том числе: |
210 |
84450,0 |
326420,0 |
463376,7 |
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
42325,0 |
281210,0 |
389055,0 | |
- животные на выращивании и откорме |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
- затраты в незавершенном производстве |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
- готовая продукция и товары для перепродажи |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
- товары отгруженные |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
- расходы будущих периодов |
42125,0 |
45210,0 |
74321,7 | |
- прочие запасы и затраты |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
24852,0 |
33254,0 |
52622,7 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- в том числе покупатели и заказчики |
2121,0 |
3450,0 |
5307,0 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
500563,0 |
612548,0 |
983585,0 |
- в том числе покупатели и заказчики |
3421,0 |
4511,0 |
7155,0 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
0,0 |
150215,0 |
200286,7 |
Денежные средства |
260 |
270253,0 |
302142,0 |
492940,3 |
Прочие оборотные активы |
270 |
0,0 |
15253,0 |
20337,3 |
Итого по разделу П |
290 |
880118,0 |
1439832,0 |
2213148,7 |
БАЛАНС |
300 |
4803472,0 |
5686129,0 |
9182662,7 |
ПАССИВ |
2010, декабрь |
2011, декабрь |
2012, декабрь | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||
Уставной капитал |
410 |
245124,0 |
325232,0 |
515350,7 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Добавочный капитал |
420 |
125845,0 |
132562,0 |
218697,7 |
Резервный капитал, в том числе: |
430 |
5200,0 |
6500,0 |
10400,0 |
- резервы, образованные
в соответствии с |
5200,0 |
5200,0 |
8666,7 | |
- резервы, образованные
в соответствии с учредительным |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по разделу III |
490 |
376169,0 |
464294,0 |
744448,3 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
Займы и кредиты |
510 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
4253,0 |
4896,0 |
7945,7 |
Прочие долгосрочные массивы |
520 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по разделу IV |
590 |
4253,0 |
4896,0 |
7945,7 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
Займы и кредиты |
610 |
0,0 |
25632,0 |
34176,0 |
Кредиторская задолженность, в том числе: |
620 |
875896,0 |
1185623,0 |
1872796,0 |
- поставщики и подрядчики |
110,0 |
125,0 |
203,3 | |
- задолженность перед персоналом организации |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
- задолженность
перед государственными |
2200,0 |
2450,0 |
4000,0 | |
- задолженность по налогам и сборам |
1890,0 |
2100,0 |
3430,0 | |
- прочие кредиторы |
12400,0 |
17521,0 |
27494,7 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доходы будущих периодов (98) |
640 |
70256,0 |
76520,0 |
125445,3 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (96) |
650 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие краткосрочные пассивы |
660 |
24521,0 |
569245,0 |
767167,0 |
Итого по разделу V |
690 |
970673,0 |
1857020,0 |
2799584,3 |
БАЛАНС |
700 |
1351095,0 |
2326210,0 |
3551978,3 |
Генеральный
Директор ________ А.П.Логанцов
Отчёт о прибылях и убытках
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||
Дата (год, месяц, число) |
||||
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КомпасЛидера" |
по ОКПО |
67426760 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7806436356 | ||
Вид деятельности: услуги, IT |
по КПП |
780601001 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 30, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н | ||||
ФОРМА №2 |
||||
Наименование показателя |
Код строки |
2010, декабрь |
2011, декабрь |
2012, декабрь |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
3746810,0 |
463405,0 |
2652341,7 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
1259652,0 |
460502,0 |
993268,7 |
Валовая прибыль |
029 |
2487158,0 |
372467,0 |
1782261,0 |
Коммерческие расходы |
030 |
84520,0 |
7580,0 |
58873,3 |
Управленческие расходы |
040 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
2402638,0 |
364887,0 |
1723387,7 |
Прочие доходы и расходы |
||||
Проценты к получению |
060 |
30210,0 |
890,0 |
20436,7 |
Проценты к уплате |
070 |
35120,0 |
1090,0 |
23776,7 |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
0,0 |
802,0 |
267,3 |
Прочие операционные доходы |
090 |
6251,0 |
5003,0 |
5835,0 |
Прочие операционные расходы |
100 |
0,0 |
18210,0 |
6070,0 |
Внереализационные доходы |
50120,0 |
4662,0 |
34967,3 | |
Внереализационные расходы |
98215,0 |
3939,0 |
66789,7 | |
Прибыль (убыток) от налогообложения |
140 |
2622554,0 |
399483,0 |
1881530,3 |
Отложенные налоговые активы |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Отложенные налоговые обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Текущий налог на прибыль |
150 |
0,0 |
390000,0 |
130000,0 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
2622554,0 |
789483,0 |
2011530,3 |
Справочно |
||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
2,0 |
1,0 |
1,7 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
СТРУКТУРА БАЛАНСА (ИЗМЕНЕНИЯ В АБСОЛЮТНЫХ ВЕЛИЧИНАХ) |
2010, декабрь |
2011, декабрь |
2012, декабрь | |||||||
БАЛАНС, Ф№1 |
||||||||||
СТАТЬЯ БАЛАНСА |
Код строки |
2010, декабрь |
2011, декабрь |
2012, декабрь | ||||||
АКТИВ |
||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫ |
||||||||||
Нематериальные актмвы |
110 |
340,0 |
20,0 |
233,3 | ||||||
Основные средства |
120 |
2980417,0 |
298208,0 |
2086347,3 | ||||||
Незавершенное строительство |
130 |
937565,0 |
20650,0 |
631926,7 | ||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
3265,0 |
3860,0 |
3463,3 | ||||||
Отложенные финансовые активы |
145 |
782,0 |
65,0 |
543,0 | ||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
985,0 |
140,0 |
703,3 | ||||||
Итого по разделу I |
190 |
3923354,0 |
322943,0 |
2723217,0 | ||||||
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||||
Запасы, в том числе: |
210 |
84450,0 |
241970,0 |
136956,7 | ||||||
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
42325,0 |
238885,0 |
107845,0 | |||||||
- животные на выращивании и откорме |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
- затраты в незавершенном производстве |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
- готовая продукция и товары для перепродажи |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
- товары отгруженные |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
- расходы будущих периодов |
42125,0 |
3085,0 |
29111,7 | |||||||
- прочие запасы и затраты |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
24852,0 |
8402,0 |
19368,7 | ||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
- в том числе покупатели и заказчики |
2121,0 |
1329,0 |
1857,0 | |||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
500563,0 |
111985,0 |
371037,0 | ||||||
- в том числе покупатели и заказчики |
3421,0 |
1090,0 |
2644,0 | |||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
0,0 |
150215,0 |
50071,7 | ||||||
Денежные средства |
260 |
270253,0 |
31889,0 |
190798,3 | ||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
0,0 |
15253,0 |
5084,3 | ||||||
Итого по разделу П |
290 |
880118,0 |
559714,0 |
773316,7 | ||||||
БАЛАНС |
300 |
4803472,0 |
882657,0 |
3496533,7 | ||||||
|
| ||||||||||
ПАССИВ |
Код строки |
2010, декабрь |
2011, декабрь |
2012, декабрь | ||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||||||||
Уставной капитал |
410 |
245124,0 |
80108,0 |
190118,7 | ||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
Добавочный капитал |
420 |
125845,0 |
6717,0 |
86135,7 | ||||||
Резервный капитал, в том числе: |
430 |
5200,0 |
1300,0 |
3900,0 | ||||||
- резервы, образованные
в соответствии с |
5200,0 |
0,0 |
3466,7 | |||||||
- резервы, образованные
в соответствии с |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
Итого по разделу III |
430 |
376169,0 |
88125,0 |
280154,3 | ||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||||||
Займы и кредиты |
510 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
4253,0 |
643,0 |
3049,7 | ||||||
Прочие долгосрочные массивы |
520 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
Итого по разделу IV |
590 |
4253,0 |
643,0 |
3049,7 | ||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||||||
Займы и кредиты |
610 |
0,0 |
25632,0 |
8544,0 | ||||||
Кредиторская задолженность, в том числе: |
620 |
875896,0 |
309727,0 |
687173,0 | ||||||
- поставщики и подрядчики |
110,0 |
15,0 |
78,3 | |||||||
- задолженность перед персоналом организации |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
- задолженность
перед государственными |
2200,0 |
250,0 |
1550,0 | |||||||
- задолженность по налогам и сборам |
1890,0 |
210,0 |
1330,0 | |||||||
- прочие кредиторы |
12400,0 |
5121,0 |
9973,7 | |||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
Доходы будущих периодов (98) |
640 |
70256,0 |
6264,0 |
48925,3 | ||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (96) |
650 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
Прочие краткосрочные пассивы |
660 |
24521,0 |
544724,0 |
197922,0 | ||||||
Итого по разделу V |
690 |
970673,0 |
886347,0 |
942564,3 | ||||||
БАЛАНС |
700 |
1351095,0 |
975115,0 |
1225768,3 | ||||||
Информация о работе Анализ финансовой деятельности предприятия