Бухгалтерский учет материалов

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

45

40

Основные средства

120

12231

12130

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые  активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

12276

12170

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1823

2046

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

600

898

животные на выращивании  и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве

213

445

378

готовая продукция и товары для перепродажи

214

718

718

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

60

52

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

-

70

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

2

3020

в том числе покупатели и заказчики

241

2

3020

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

2256

32

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

4081

5168

БАЛАНС

300

16357

17338

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

12295

12295

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

1401

1401

Резервный капитал

430

1259,0

1259,0

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

929

1192

Итого по разделу III

490

15884

16147

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые  обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

473

1191

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

22

483

задолженность перед персоналом организации

622

-

-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

282

-

задолженность по налогам  и сборам

624

169

630

прочие кредиторы

625

-

78

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные  обязательства

660

Итого по разделу V

690

473

1191

БАЛАНС

700

16357

17338

СПРАВКА о наличии  ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и  платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и  платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Мартов

Мартов А.А.

Главный

Гусак

Гусак К.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

31

»

августа

20

07

 г.