Проект транспортной сети с применением оборудования OPtix 1600G

В структуре  капитальных  затрат на строительство ВОЛС будут  расходы на строительство линейных сооружений, на  строительство зданий ОП, оборудование и кабель

Таким образом, капитальные  затраты определяются по формуле (8.1):

К = К_обор + К_Апп + К_ЭПУ + К_лин                                             (8.1)

где К_обор – затраты на покупку оборудования и транспортные расходы;

К_Апп – капитальные затраты на покупку контрольно-измерительной аппаратуры;

К_ЭПУ – расходы на покупку электропитающей установки;

К_лин – расходы на строительство линейных сооружений.

Проведем расчет капитальных  затрат на оборудование, результаты расчетов сведем в таблицу 8.2

 

Таблица 8.2 - Смета капитальных затрат на оборудование

Наименование затрат	Единицы измерения	Кол-во единиц	Сметная стоимость единицы, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс.руб.
А. Оборудование ОП
Оборудование DWDM OptiX BWS 1600G фирмы Huawei Technologies	шт.	2	48587	97174
Оборудование НРП
Оборудование DWDM OptiX BWS 1600G фирмы Huawei Technologies	шт.	2	2786	5572
Кабель ДПТ–024Н06-04	км	345,45	40	13818
Итого				116564
Стоимость неучтенного  оборудования	%	10		11656,4
Итого				128220,4
Тара и упаковка	%	0,3		384,6
Транспортные расходы	%	13		16668,7
Итого				145273,7
Заготовительно-складские  расходы	%	5,5		7990
Итого по разделу А				153263,7
Б. Монтаж и настройка  оборудования	%	24		36783,3
Итого (А+В)				190047

 

Результаты  расчета капитальных затрат сведем в таблицу 8.3.

Таблица 8.3 –  Расчет капитальных затрат на проектируемый  участок

Наименование капитальных затрат	Капитальные затраты, тыс. руб.	Структура затрат, %
1. Каналообразующая

Продолжение таблицы 8.3

аппаратура ОП, НРП и кабель	190047	92,91
2. Контрольно-измерительная аппаратура	1595,5	0,78
3. ЭПУ	777,3	0,38
4. Линейные сооружения	12129,8	5,93
Всего	204549,6	100

 

На рисунке 8.1 представлена диаграмма распределения капитальных вложений.

 

Рисунок 8.1 – Диаграмма распределения капитальных вложений.

 

Как видно из диаграммы, основную часть вложений составляют затраты на оборудование оконечных и промежуточных пунктов и кабель.

 

 

3. Определение объема услуг и доходов от основной деятельности

 

 

Рассчитаем доходы от предоставления услуг связи по формуле(8.2):

Д_i=N_i^.C_i^., тыс. руб.                                                (8.2)

где  Д_i - доходы от сдачи каналов в аренду в i-ом году

N_i – количество арендумых каналов в i-ом году; 
Сi – средняя доходная цена арендуемого канала в i-ом году;

 

Результаты расчетов сведем в таблицу 8.4.

 

Таблица 8.4 – Объемы услуг и доходы от основной деятельности

Наименование показателей	Годы
	1	2	3	4	5
1 Объем услуг
Аренда 1 канала линии  связи со скоростью 1 Мбит/с, шт.	21000	35000	56000	70000	70000
2 Доходы от  основной деятельности, тыс. руб.
Аренда 1 канала линии связи со скоростью 1 Мбит/с.	630000	1050000	1680000	2100000	2100000

 

 

4. Расчет годовой суммы эксплутационных расходов

 

Затраты на эксплуатацию включают в себя:

• годовой фонд оплаты труда - Э_фот;
• отчисления на социальные нужды – Э_есн,
• затраты на материалы и запасные части - Э_мат;
• затраты на электроэнергию - Э_эн;

• амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов (ОПФ) - Э_ам.

Годовой фонд оплаты труда  рассчитаем по формуле (8.3):

Э_фот = Ш^.З_ср^.k _зп^.12,  тыс. руб.,                                 (8.3)

где  Ш – штат работников;

З_ср – среднемесячная зарплата, равна 30 тыс. руб.;

k _зп – коэффициент роста заработной платы;

Количество технического персонала  ЛАЦ ОП на текущее обслуживание, профилактику каналов и оборудования принимается 2 человека на станцию. Численность работников кабельного участка определим по формуле:

,                                                          (8.4)

где L_i - протяженность i-ro типа кабеля;

H_j - норматив на обслуживание i-ro типа кабеля (H = 6 чел×час на 1км кабеля);

Ф_мес - месячный фонд рабочего времени (Ф_мес = 173 часа в месяц);

h - коэффициент, учитывающий резерв на подмену работников во время отпуска (h=1,08).

Штат кабельного участка:

 

 

Численность работников на содержание НРП:

,                                                     (8.5)

где N- количество НРП;

Н - норматив обслуживания, на одного человека 10 НРП.

Общая  численность   производственных  работников   по   обслуживанию магистрали:

Ш = 2×Ш_ОП + Ш_лин + Ш_НРП                                                (8.6)

Тогда:

Ш =2×2 +3+1 » 8 чел.

Э_фот = 8^.30^.12=2880 тыс. руб.

 

Затраты на социальные нужды – пенсионный фонд, социальное страхование, медобслуживание – определяются в размере 26% от фонда оплаты труда.

 

Э_есн =0,26^.Э_фот ,                                                         (8.7)

Э_есн =0,26^.2880=748,8 тыс. руб.

 

Расходы на электроэнергию для производственных нужд определяются по одноставочному тарифу, исходя из потребляемой мощности и тарифа за 1 кВт ^. час

Затраты на электроэнергию определяются по формуле (8.8):

                                                   (8.8)

где  N _i – количество единиц оборудования определенного типа;

W _i – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт;

t _i – время действия оборудования в часах за год;

h - коэффициент полезного действия, равный 0,8;

m – одноставочный тариф для предприятий;

Амортизационные отчисления ,(тыс. руб.) рассчитываются по формуле:

 

,                                        (8.9)

 

где - объем амортизационных отчислений в j-м году проектного периода; 
=15%- норма отчислений на полное восстановление;

- стоимость основных производственных фондов в j-м году (тыс. руб.);

 

,                                                (8.10)

 

где - объем капитальных вложений; 
- коэффициент, определяющий величину капитальных вложений не входящих в основные фонды.

Материальные затраты Э_мат2010 , тыс. руб., (затраты топлива, материала, запчастей) определяются из расчета 7% от капитальных затрат.

 

Э_мат2010 =(К^.7)/100, тыс. руб.

Э_мат2010 =(

^.7)/100 = 14318,5, тыс. руб.

Прочие расходы Э_проч (тыс. руб.) при новом строительстве определяются по формуле(8.11):

                                                    (8.11)

 

Результаты расчета эксплуатационных расходов прибыль сводятся в таблицу 8.5.

Таблица 8.5-Эксплуатационные расходы

Показатель	Ед.изм.	Годы
		1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	2880	3175,2	3319,8	3423,8	3567,8
Отчисления во внебюджетные фонды	тыс.руб.	748,8	825,6	863,1	890,2	927,6
Амортизация	тыс.руб.	30682,44	32284,8	34577,5	36664,2	38663,8
Затраты на электроэнергию	тыс.руб.	24,97	24,97	24,97	24,97	24,97
Затраты на материалы и запчасти	тыс.руб.	14318,5	14318,5	14318,5	14318,5	14318,5
Прочие затраты	тыс.руб.	2045,5	2045,5	2045,5	2045,5	2045,5
Итого	тыс.руб.	50700,2	52674,6	55149,4	57367,2	59548,2

 

 

5. Расчет прибыли и убытков

 

Величина прибыли от реализации услуг определяется по формуле(8.12):

                                                                   (8.12)

 

,руб

 

Величина прибыли до налогообложения рассчитывается по формуле(8.13):

                                             (8.13)

где - местный налог условно равный 2,2%.

 тыс. руб.

Налог на прибыль   определяется по формуле (8.14):

,                                                  (8.14)

где =20% - ставка налога.

 руб

Чистая прибыль определяется по формуле (8.15):

                                                     (8.15)

 руб

Результаты расчета  прибыли от реализации, величины налога и чистой прибыли сводятся в таблицу 8.6.

 

 

 

 

Таблица 8.6 - Прибыль от продаж, налог на прибыль

Показатель	Ед.изм.	Годы
		1	2	3	4	5
Общие эксплуатационные расходы	тыс.руб.	50700,2	52674,6	55149,4	57367,2	59548,2
Прибыль от реализации	тыс.руб.	579299,8	997325,4	1624850,6	2042632,8	2040451,8
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	566555,2	975384,2	1589103,9	1997694,9	1995561,8
Сумма налога на прибыль	тыс.руб.	147304,4	253599,9	413167	519400,7	518846,1
Чистая прибыль	тыс.руб.	419250,8	721784,3	1175936,9	1478294,2	1476715,7