Расчет дополнительного финансирования

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (грн / %)

номер варианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Закупка комплектующих  элементов

218250

218250

224798

231541

238488

245642

253012

260602

268420

276473

284767

293310

из них оплата деньгами до 31.01.2012 будет произведена  только.., % от стоимости

35

35

36

37

38

39

41

42

43

44

46

47

Остатки комплектующих  элементов на складе в конце месяца составят

8730

8730

9167

9625

10106

10813

9341

9808

10299

10813

11570

9995

Продажа готовой  продукции будет произведена  на сумму

450000

450000

468000

486720

506189

526436

547494

501322

521374

542229

563919

516361

из них оплачено деньгами до 31.01.2012, %

48

32

36

37

42

47

48

54

60

65

69

77

Планируемые валовые издержки составят

оплата производственного  персонала с начислениями

49500

49500

50738

52006

53306

54639

52173

53477

54814

56185

57589

54990

производственные  накладные издержки (без амортизации  и аренды)

56250

56250

57938

59676

61466

63310

58500

60255

62063

63925

65842

60840

амортизация

643,8

644

673

703

735

768

670

700

732

765

799

698

аренда оплачена в конце прошлого года на год вперед и включается в издержки ежемесячно

1000

1000

1036

1073

1112

1152

1193

1236

1281

1327

1375

1424

административные  издержки

33750

33750

36180

38785

41577

44571

35573

38134

40879

43823

46978

37493

маркетинговые издержки

29250

29250

29923

30611

31315

32035

32772

29718

30402

31101

31816

32548

Процентная  ставка банковского кредита

24

14

14

15

15

16

17

18

19

20

21

22

§  Имеющиеся кредиторская задолженность, начисленные обязательства и задолженности перед бюджетом погашаются в течение месяца.  Дебиторы погашают свою задолженность в течение месяца на половину

минимальный объем  денежного счета

22000

13000

13650

14333

15049

15802

16592

17421

18292

19207

20167

21176

Таблица 1. Начальный  баланс предприятия, грн

АКТИВЫ

номер варианта

Оборотные средства

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Денежные средства

22400

22400

23520

24696

25931

27227

28589

30018

31519

33095

34750

36487

Дебиторская задолженность

48000

48000

49440

50923

52451

54024

55645

57315

59034

60805

62629

64508

Товарно-материальные средства

5400

5400

5535

5673

5815

5961

6110

6262

6419

6579

6744

6912

Предоплаченная  аренда помещений

12000

12000

12720

13483

14292

15150

16059

17022

18044

19126

20274

21490

Основные  средства

Начальная стоимость

32762

32762

34158,84

35616,247

37136,87

38723,47

40378,93

42106,26

43908,61

45789,26

47751,63

49799,29

Накопленная амортизация

1862

1862

1899

1937

1976

2015

2056

2097

2139

2182

2225

2270

Остаточная  стоимость

30900

30900

32260

33679

35161

36708

38323

40009

41770

43608

45526

47530

Активы, всего

118700

118700

123475

128455

133650

139070

144725

150627

156785

163213

169923

176927

ПАССИВЫ

Краткосрочные задолженности

Кредиторская задолженность

34000

34000

34578

35102

35565

35956

36266

36486

36602

36604

36476

36203

Начисленные обязательства

21200

21200

14235

14662

15101

15555

16021

16502

16997

17507

18032

18573

Банковская  ссуда

Задолженности по налогу на прибыль

820

820

8405

8615

8831

9051

9278

9509

9747

9991

10241

10497

Долгосрочные  задолженности

Долгосрочный  банковский кредит

20000

20000

21200

22472

23820

25250

26765

28370

30073

31877

33790

35817

Собственный капитал

Уставной капитал

30000

30000

32250

34669

37269

40064

43069

46299

49771

53504

57517

61831

Нераспределенная  прибыль

12680

12680

12807

12935

13064

13195

13327

13460

13595

13731

13868

14007

Пассивы, всего

118700

118700

123475

128455

133650

139070

144725

150627

156785

163213

169923

176927