Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 21:35, курсовая работа
С ее помощью можно создавать проекты любой сложности – от расчета окупаемости нового оборудования до оценки эффективности диверсификации деятельности предприятия. Project Expert не требует ни глубокого знания математики, ни умения программировать – необходимо только хорошо знать описываемый бизнес. Работа с системой на разных стадиях разработки и реализации инвестиционного проекта может быть описана в виде следующих основных шагов:
- построение модели компании и ее экономического окружения в рамках проекта ее развития;
- определение потребности в финансировании проекта во времени;
- разработка стратегии финансирования;
- анализ прогнозируемых финансовых результатов.
Введение
стр. 4
Глава 1. Описание проекта
Описание компании
Окружение проекта
стр. 6
стр. 6
стр. 7
Глава 2. Анализ рынка
2.1. Перспективы российского рынка call-центров
2.2. Развитие аутсорсинга в Ростове-на-Дону
стр. 9
стр. 9
стр. 11
Глава 3. Поэтапная разработка проекта.
3.1. Инвестиционный план
3.2. Операционный план
стр. 15
стр. 15
стр. 18
Глава 4. Финансовые результаты проекта
стр. 20
Заключение
Список литературы
Необходимое оборудование и его стоимость представлены в таблице 4.
Таб. 4. Оборудование и его стоимость.
№ |
Наименование |
Описание |
Кол-во |
Стоимость USD |
1 |
Медиа сервер S8500 |
Сервер S 8500 |
1 |
195 000 |
Медиа шлюз G650 |
1 | |||
Плата аналоговых телефонов 24 port |
1 | |||
Плата цифровых телефонов 24 port |
1 | |||
Цифровые терминалы 6416 D с дисплеем |
24 | |||
Гарнитура с витым шнуром |
24 | |||
Плата потока E1, G.703, 30 port |
3 | |||
Средства CTI |
1 | |||
Плата C-LAN IP-сигнализации |
1 | |||
IP сервер управления |
1 | |||
ПО CTI сервера |
1 | |||
Интерфейс для музыки на удержание |
1 | |||
Модем |
2 | |||
Плата голосовых приветствий |
1 | |||
Программное обеспечение CM2 |
1 | |||
Источник бесперебойного питания для S8500 на 37 минут |
||||
ПО Call Center Elite, лицензии |
30 | |||
Документация |
1 | |||
2 |
Система управления и статистики CMS |
ПО CMS лицензии |
30 | |
3 |
Программные приложения |
АРМ оператора |
||
4 |
Работы |
Работы по монтажу, программированию и вводу в эксплуатацию |
||
Итого: |
USD 195 000 | |||
Для организации дополнительных рабочих мест потребуется приобрести дополнительно:
- Лицензия оператора Call-center - USD 423,38;
- Лицензия для системы управления и статистики CMS - USD 246,96;
- Телефонный аппарат - USD 262,24.
Площадь рабочего помещения рассчитывается исходя из норм (5 кв.м. на человека). На первом году работы центра необходима площадь 500 кв.м., и с учетом коэффициента 1,2 (для учета мест общего пользования) арендовать необходимо 600 кв.м.
На организацию каждого
Дополнительное оборудование: МФУ (3 шт.) USD 250.
Календарный план проекта представлен в таблице 5.
Таб. 5. Календарный план проекта.
Название |
Дней |
Дата начала |
Дата окончания |
Стоимость ($) |
Оборудование |
60 |
01.06.2009 |
30.07.2009 |
195000 |
Поставка оборудования |
30 |
01.06.2009 |
30.06.2009 |
|
Монтаж, наладка |
30 |
01.07.2009 |
30.07.2009 |
|
Обучение программиста |
30 |
01.07.2009 |
30.07.2009 |
2800 |
Затраты на организацию 30 операторских мест |
15 |
16.06.2009 |
30.06.2009 |
13567 |
Производство [Абонентская плата] |
02.08.2009 |
... |
||
Производство [Обслуживание вызовов оператором] |
02.08.2009 |
... |
||
Производство [Обслуживание вызовов IVR] |
02.08.2009 |
... |
||
Создание дополнительных рабочих мест |
15 |
01.12.2009 |
15.12.2009 |
12495 |
3.2. Операционный план
Цены на услуги представлены в таблице 5.
Таб. 6. Ценообразование.
Продукт |
Ед.изм. |
Цена($ ) |
Абонентская плата |
Клиент*месяц |
320,000 |
Обслуживание вызовов оператором |
вызов |
0,490 |
|
Обслуживание вызовов IVR |
вызов |
0,030 |
Цена на услугу обслуживание вызовов оператором рассчитана по нижней границе ценового диапазона. По статистике стоимость вызовов колеблется в интервале 0,5…2 USD. Цена на обслуживание вызовов IVR рассчитана исходя из средней длительности вызова IVR.
Далее в следующих таблицах представлен план производства данных услуг.
Таб. 7. Суммарные прямые издержки.
Наименование |
Ед. изм. |
($ USD) |
Абонентская плата |
Клиент*месяц |
100,00 |
Обслуживание вызовов оператором |
вызов |
0,02 |
Обслуживание вызовов IVR |
вызов |
0,02 |
Таб. 8. Общие издержки.
Название |
Сумма ($ USD) |
Платежи |
Управление |
||
Офисные расходы |
500,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Производство |
||
Техобслуживание |
700,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Непредвиденные расходы |
20 000,00 |
с 3 по 3 мес. |
Аренда помещения |
45 000,00 |
Ежеквартально, весь проект |
Коммунальные платежи |
900,00 |
Ежеквартально, весь проект |
Арендный залог |
45 000,00 |
с 2 по 2 мес. |
Маркетинг |
||
Расходы на маркетинг |
5 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Арендная плата рассчитывается по ставке USD 300 кв.м. год. Кроме того, арендодателю необходимо внести залог за 3 месяца.
Таб. 9. План по персоналу.
Должность |
Кол-во |
Зарплата ($ US) |
Платежи |
Управление |
|||
Директор-аналитик |
1 |
2000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Бухгалтер |
1 |
600,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Менеджер по персоналу |
1 |
400,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Секретарь |
1 |
300,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Производство |
|||
Инженер-програмист |
1 |
1 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Оператор |
7 |
500,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Оператор |
2 |
500,00 |
Ежемесячно, с 5 по 36 мес. |
Оператор |
4 |
500,00 |
Ежемесячно, с 6 по 36 мес. |
Оператор |
6 |
500,00 |
Ежемесячно, с 7 по 36 мес. |
Оператор |
8 |
500,00 |
Ежемесячно, с 8 по 36 мес. |
Оператор |
9 |
500,00 |
Ежемесячно, с 9 по 36 мес. |
Оператор |
10 |
500,00 |
Ежемесячно, с 10 по 36 мес. |
Оператор |
11 |
500,00 |
Ежемесячно, с 11 по 36 мес. |
Оператор |
11 |
500,00 |
Ежемесячно, с 12 по 36 мес. |
Оператор |
11 |
500,00 |
Ежемесячно, с 13 по 36 мес. |
Оператор |
11 |
500,00 |
Ежемесячно, с 14 по 36 мес. |
Оператор |
10 |
500,00 |
Ежемесячно, с 15 по 36 мес. |
Оператор |
10 |
500,00 |
Ежемесячно, с 16 по 36 мес. |
Оператор |
8 |
500,00 |
Ежемесячно, с 17 по 36 мес. |
Оператор |
7 |
500,00 |
Ежемесячно, с 18 по 36 мес. |
Оператор |
6 |
500,00 |
Ежемесячно, с 19 по 36 мес. |
Оператор |
5 |
500,00 |
Ежемесячно, с 20 по 36 мес. |
Оператор |
4 |
500,00 |
Ежемесячно, с 21 по 36 мес. |
Оператор |
4 |
500,00 |
Ежемесячно, с 22 по 36 мес. |
Оператор |
4 |
500,00 |
Ежемесячно, с 23 по 36 мес. |
Оператор |
4 |
500,00 |
Ежемесячно, с 24 по 36 мес. |
Оператор |
48 |
500,00 |
Ежемесячно, с 25 по 36 мес. |
Охрана |
3 |
500,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Маркетинг |
|||
Менеджер по рекламе |
3 |
800,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Всего - 211 человек. Максимальный фонд заработной платы (без ЕСН) 109 400,00 $ USD. Задержка выплаты - 20 дней.
Планируемый объем предоставляемых услуг представлен в приложении 1.
Для реализации проекта планируется использовать собственный капитал.
Глава 4. Финансовые результаты проекта
Финансовые результаты проекта представлены в следующих таблицах.
Таб. 10. Прибыли-убытки, $.
Строка |
6.2009 |
3кв. 2009г. |
4кв. 2009г. |
1кв. 2010г. |
2кв. 2010г. |
3кв. 2010г. | |||||||||
Валовый объем продаж |
27 940 |
97 528 |
259 289 |
485 212 |
714 749 | ||||||||||
Чистый объем продаж |
27 940 |
97 528 |
259 289 |
485 212 |
714 749 | ||||||||||
Материалы и комплектующие |
5 282 |
18 526 |
49 267 |
92 209 |
135 857 | ||||||||||
Суммарные прямые издержки |
5 282 |
18 526 |
49 267 |
92 209 |
135 857 | ||||||||||
Валовая прибыль |
22 658 |
79 002 |
210 022 |
393 004 |
578 892 | ||||||||||
Налог на имущество |
5 |
238 |
225 |
267 |
324 |
372 | |||||||||
Административные издержки |
845 |
1 264 |
1 264 |
1 264 |
1 266 | ||||||||||
Производственные издержки |
61 398 |
137 536 |
63 168 |
63 168 |
63 168 |
63 171 | |||||||||
Маркетинговые издержки |
16 902 |
25 281 |
25 281 |
25 281 |
25 321 | ||||||||||
Зарплата административного персонала |
3 915 |
16 611 |
18 185 |
18 185 |
18 185 |
18 219 | |||||||||
Зарплата производственного персонала |
14 802 |
36 345 |
80 421 |
143 715 |
208 960 | ||||||||||
Зарплата маркетингового персонала |
5 921 |
9 699 |
9 699 |
9 699 |
9 717 | ||||||||||
Суммарные постоянные издержки |
65 314 |
192 617 |
153 942 |
198 018 |
261 312 |
326 653 | |||||||||
Амортизация |
6 617 |
9 584 |
11 412 |
13 363 |
16 358 | ||||||||||
Суммарные непроизводственные издержки |
6 617 |
9 584 |
11 412 |
13 363 |
16 358 | ||||||||||
Убытки предыдущих периодов |
1 606 |
6 001 |
8 140 |
8 769 |
8 663 | ||||||||||
Прибыль до выплаты налога |
-65 319 |
-178 419 |
-90 751 |
-7 815 |
109 236 |
226 847 | |||||||||
Прибыль от курсовой разницы |
0 |
-2 |
-7 |
-14 |
-16 | ||||||||||
Налогооблагаемая прибыль |
-65 319 |
-178 419 |
-90 753 |
-7 821 |
109 222 |
226 831 | |||||||||
Налог на прибыль |
5 596 |
26 213 |
54 439 | ||||||||||||
Чистая прибыль |
-65 319 |
-178 419 |
-90 753 |
-13 418 |
83 009 |
172 392 | |||||||||
Таб. 10. Прибыли-убытки, $ (продолжение).
Строка |
4кв. 2010г. |
2011 год |
1-5.2012 |
Валовый объем продаж |
891 122 |
4 454 334 |
2 281 215 |
Чистый объем продаж |
891 122 |
4 454 334 |
2 281 215 |
Материалы и комплектующие |
169 404 |
846 644 |
433 601 |
Суммарные прямые издержки |
169 404 |
846 644 |
433 601 |
Валовая прибыль |
721 718 |
3 607 690 |
1 847 614 |
Налог на имущество |
391 |
1 536 |
643 |
Административные издержки |
1 266 |
4 990 |
2 105 |
Производственные издержки |
63 171 |
248 865 |
63 945 |
Маркетинговые издержки |
25 321 |
99 791 |
42 097 |
Зарплата административного персонала |
18 219 |
71 807 |
30 294 |
Зарплата производственного персонала |
260 052 |
1 443 986 |
690 035 |
Зарплата маркетингового персонала |
9 717 |
38 297 |
16 157 |
Суммарные постоянные издержки |
377 745 |
1 907 737 |
844 633 |
Амортизация |
17 959 |
72 204 |
30 716 |
Суммарные непроизводственные издержки |
17 959 |
72 204 |
30 716 |
Убытки предыдущих периодов |
8 558 |
32 757 |
13 428 |
Прибыль до выплаты налога |
317 065 |
1 593 457 |
958 193 |
Прибыль от курсовой разницы |
-21 |
-96 |
-45 |
Налогооблагаемая прибыль |
317 044 |
1 593 360 |
958 149 |
Налог на прибыль |
76 091 |
382 406 |
229 956 |
Чистая прибыль |
240 954 |
1 210 954 |
728 193 |
Информация о работе Разработка проекта саll-центра с использованием Project Expert