Бухгалтерский учет вкладных (депозитных) операций банка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И

ЗАЯВЛЕНИЕ

Личные данные:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                         (фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность:

      ┌────────┐   ┌───────────┐        ┌─────────────────────────────────┐

серии │        │ N │           │ выдан: │                                 │

      └────────┘   └───────────┘        └─────────────────────────────────┘

                                                   (кем выдан)

┌────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐

│                                            │ │                          │

└────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────┘

                   (кем выдан)                        (дата выдачи)

Адрес: ┌─────────┐         ┌───────────┐       ┌──────────────────────────┐

страна │         │ область │           │ район │                          │

       └─────────┘         └───────────┘       └──────────────────────────┘

      ┌─────────────┐     ┌───────────────────┐    ┌───┐    ┌───┐     ┌───┐

город │             │ ул. │                   │ д. │   │ к. │   │ кв. │   │

      └─────────────┘     └───────────────────┘    └───┘    └───┘     └───┘

Прошу досрочно возвратить (нужное отметить "X"):

┌─┐

│ │ вклад (депозит) с учетом начисленных процентов полностью

└─┘

┌─┐

│ │ часть вклада (депозита) в сумме:

└─┘┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐

│                                     │ │                                 │

└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘

    (сумма цифрами  и прописью)               (валюта вклада (депозита))

со счета:

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

N │                                                                       │

  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                       ┌─────────────────────┐     ┌──────┐

в отделении ОАО "Белагропромбанк" в г. │                     │ БИК │      │

                                       └─────────────────────┘     └──────┘

                                                      ┌───────────────────┐

открытого по договору банковского вклада (депозита) N │                   │

                                                      └───────────────────┘

  ┌────────────────────────────────────┐  ┌────────────────────────────────┐

в │                                    │ │                                │

  └────────────────────────────────────┘  └────────────────────────────────┘

Указанную выплату прошу произвести (нужное отметить "X"):

┌─┐

│ │ наличными денежными средствами;

└─┘

┌─┐           ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ на счет N │                                                           │

└─┘           └───────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┐      ┌─────────────────────┐     ┌────────┐

│                             │ в г. │                     │ БИК │        │

└─────────────────────────────┘      └─────────────────────┘     └────────┘

    (наименование  банка)

С размером взимаемой ОАО "Белагропромбанк" платы за совершение

указанных операций ознакомлен.

┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────┐

│                       │ │                                               │

└───────────────────────┘ └───────────────────────────────────────────────┘

        (дата)                             (подпись клиента)

ПРИЛОЖЕНИЕ К

 

А) Выписка из лицевого счета по сокращенной форме <*>:

 

                           ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"

 

_______________________________________________________________

       (наименование  подразделения банка, N РКЦ)

 

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА N ___ в _____________________________

                                      (наименование валюты)

Вкладчик (владелец счета) _____________________________________

                                      (Ф.И.О.)

 

                                                       ┌──────────────────┐

Входящий остаток:                                      │                  │

┌───────────┬──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│   Дата    │          Наименование операции           │       Сумма      │

│ операции  │                                          │     операции     │

├───────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│           │                                          │                  │

└───────────┴──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

Исходящий остаток:                                     │                  │

                                                       └──────────────────┘

 

Работник, сформировавший выписку _______________ /Ф И О/

                                     (подпись)

     --------------------------------

     <*>  Выписка по сокращенной  форме включает в себя сведения  о последних

совершенных по счету операций.

 

Б) Выписка из лицевого счета по расширенной форме:

 

                           ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"

 

_______________________________________________________________

        (наименование подразделения банка, N РКЦ)

 

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА N ___________________________________

за период с: дд/мм/гггг    по дд/мм/гггг

Вкладчик (владелец счета) _____________________________________

                                      (Ф.И.О.)

 

Дата     операции	Наименование операции	Входящий  остаток	Сумма операции		Исходящий   остаток
			приход	расход

 

Выписка сформирована   дд/мм/гггг   чч:мм:сс

                         (дата)     (время)

 

Работник, сформировавший выписку ___________________ /Ф И О/

                                      (подпись)

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

                            

 

Ведомость начисленных процентов N ____

по вкладным, текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц

 

Дата составления ведомости __/___/20__ 00:00:00

Дата уплаты процентов __/__/20__

Код валюты ______

Содержание операции: ___________________________________

 

N  счета	Период начисления процентов	Сумма фактических ежедневных остатков за период начисления	Процентная ставка	Дата установления процентной ставки	Сумма процентов за расчетный период	Начислено процентов (на счетах по учету начисленных процентных расходов)	Проценты за текущий месяц	Выплаченные ранее проценты <*>	Удержано излишне начисленных ранее процентов <*>	Удержано излишне выплаченных ранее процентов <*>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер лицевого счета ________________ (13-ти значный номер сборного  лицевого счета с указанием  вида вклада)
Итого по лицевому счету
Всего

 

Должность _______________________________________________________ / Ф И О /

               (работник, сформировавший ведомость)    (подпись)

 

Должность _______________________________________________________ / Ф И О /

           (Руководитель структурного подразделения)   (подпись)

 

     --------------------------------

     <*>  Не  заполняется  при формировании  ведомости по текущим(расчетным)

счетам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М

 

 

                 Ходатайство о возврате вклада (депозита)

 

     _________________________________________________________ на основании

                     (наименование организации)

договора  N  __  от  "__"  ___________  20___  г.  просит  возвратить вклад

(депозит) "____" ______________ 20___ г. в сумме __________________________

                                                                                                 сумма цифрами

(__________________________) рублей (долларов  США, евро, российских рублей)

       сумма  прописью

на счет N ______________, открытый в _________

 

 

 

Руководитель                                  ____________ ________________

                                                             Подпись       (Ф.И.О)

 

 

Гл. бухгалтер                                  ___________ ________________

                                                              Подпись       (Ф.И.О)

М.П.

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

 

 

Запрос

об установлении индивидуальных условий, в том числе индивидуальной

процентной ставки по вкладу (депозиту)

"____" __________ года

 

     1. Подразделение  банка _______________________________________________

     2. Вид  запроса _______________________________________________________

                                       (новый или замена)

     3. Клиент ____________________________________________________________

                         (УНП и наименование корпоративного  клиента)

     4. Категория  Клиента _________________________________________________

                          (заполняется, если клиент относится к категории

                          клиентов, которым присвоен статус  приоритетности)

     5. Тип  запроса _______________________________________________________

                      (новый договор, продление срока, пополнение вклада