Учет материалов на складе и в бухгалтерии

№ п/п

Наименование хозяйственных средств

Сумма, руб.

1

Здание заводоуправления

1 120 400

2

Вычислительная техника

73 600

3

Запасные части для ремонтного оборудования

23 000

4

Лента стальная

16 800

5

Денежные средства на расчетном счете в банке

96 000

6

Оборудование разное в цехах

904 200

7

Легковой автомобиль

179 000

8

Медь листовая

39 000

9

Сооружение (ограждение организации)

336 000

10

Расходы на освоение новых видов продукции

83 100

11

Земельный участок, находящийся в собственности организации

181 000

12

Материалы разные на складе

34 000

13

Здание склада

1 359 000

14

Топливо

76 000

15

Хозяйственный инвентарь

43 000

16

Расходы по подписке на газеты и журналы

1200

17

Шкафы металлические

116 150

18

Станок токарный

300 000

19

Здание механического цеха

2 104 500

20

Наличные денежные средства в кассе

5600

21

Патент на изобретение

22 000

22

Радиотелефон

4500

23

Здание общехозяйственного назначения

1 720 000

24

Готовая продукция на складе

36 700

25

Фрезерный станок

285 000

26

Конторская мебель

75 000

27

Исключительное право на полезную модель

36 800

№ п/п

Наименование хозяйственных средств

Сумма, руб.

1. Основные средства

1.1

Здания

6 303 900

1.2

Сооружения

517 000

1.3

Производственное оборудование

1 489 200

1.4

Транспортные средства

179 000

1.5

Вычислительная техника

73600

1.6

Хозяйственный инвентарь

238650

Итого по группе 1:

8 801 350

2. Нематериальные активы

2.1

58 800

Итого по группе 2:

58 800

3. Оборотные средства

3.1

Производственные запасы

188 800

3.2

Готовая продукция

36 700

3.3

Затраты незавершенного производства

       -

3.4

Расходы будущих периодов

84 300

3.5

Денежные средства:

— в кассе

5 600

— на расчетном счете

96 000

Итого по группе 3:

411 400

Всего:

9 271 550

№ п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Сумма, руб.

1

Основные средства

785 000

2

Краткосрочный кредит банка

250 000

3

Уставный капитал

800 000

4

Денежные средства на расчетном счете

135 000

5

Задолженность по оплате труда

85 000

6

Готовая продукция

75 000

7

Наличные денежные средства в кассе

7000

Добавочный капитал

14 000

9

Материалы

168 000

10

Задолженность поставщикам за материалы

135 000

11

Незавершенное производство

12 000

12

Нераспределенная прибыль

95 000

13

Задолженность покупателей

197 000

на

1 марта

20

13

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ОАО «Каврас»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

Условное

обозначение

На начало отчетного

года

Изменения

за март

(+; -)

 На конец 

 отчет-

  ного

 периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

НА

Основные средства

120

ОС

785000

785000

Незавершенное строительство

130

НС

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

ДФВ

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ПВА

Итого по разделу I

190

ВА

785000

785000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

З

255000

107000

362000

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

СиМ

168000

(20000)

148000

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

НП

12000

79060

91060

готовая продукция и товары для перепродажи

214

ГП

75000

47940

122940

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

РБП

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

НДС

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

ПДЗ

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

ДЗ

197000

36800

233800

в том числе покупатели и заказчики

241

197000

5000

202000

Краткосрочные финансовые вложения

250

КФВ

Денежные средства

260

ДС

142000

(143800)

(1800)

Прочие оборотные активы

270

ПОА

Итого по разделу II

290

ОА

594000

594000

БАЛАНС

300

ВБ

1379000

1379000

Пассив

Код по- 
казателя

Условное

обозначение

На начало  
отчетного периода

На конец

 отчет- 
ного периода

1

2

3

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

УК

800000

800000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

ДК

14000

14000

Резервный капитал

430

РК

в том числе: резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

14500

14500

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

НП(У)

95000

(14500)

805000

Итого по разделу III

490

СК

909000

909000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

ДО

-

-

     -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

КЗС

250000

250000

Кредиторская задолженность

620

КЗ

220000

220000

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

135000

135000

задолженность перед персоналом организации

622

85000

85000

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

ФиР

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ПКП

Итого по разделу V

690

КО

470000

470000

БАЛАНС

700

ВБ

1379000

1379000

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990