Понятие документов. Документооборот

Виды  и источники имущества

Вариант

1

2

3

4

5

Задолженность бюджету

по налогу на прибыль

15

10

–

5

15

Станки и оборудование в цехах

1 170

1 160

1 000

500

550

Задолженность работникам

 по начисленной заработанной плате

50

70

90

100

140

Здание офиса

1 430

1 500

1 230

1 235

1 000

Вычислительная техника офиса

60

65

20

50

80

Задолженность работника в кассу

 по подотчетной сумме

5

12

1

20

2

Заем, предоставленный фирме ООО «Парус» сроком на 3 года

40

40

10

15

10

Запасные части на складе

46

16

30

25

15

Сырье и материалы на складе

27

30

45

40

27

Уставный капитал

600

600

300

330

125

Полученный краткосрочный кредит

500

450

390

100

40

Наличные деньги в кассе организации

40

13

10

25

35

Задолженность Пенсионному фонду РФ

5

5

3

1

11

Деньги на расчетном счете

400

370

530

295

200

Продукция в цеху, неоконченная обработкой

10

10

10

12

22

Задолженность бюджету по налогу

на имущество

1

1

–

2

2

Авторское право на программу  ЭВМ

11

31

36

14

10

Резервный капитал

15

–

20

20

5

Задолженность поставщику за материалы

12

12

14

12

12

Нераспределенная прибыль отчетного года

45

30

50

30

10

Товары на складе

25

35

35

–

–

Добавочный капитал

–

10

10

12

25

Полученный долгосрочный заем

2 500

2 470

2 450

1950

1 758

Готовая продукция на складе

56

38

40

60

–

Транспортные средства

300

250

200

235

100

Строящееся здание склада

68

38

80

10

66

Ценные бумаги другой организации

со сроком погашения 9 месяцев

35

20

30

10

5

Задолженность покупателей

20

30

20

16

21

Виды

 имущества

Сумма,

(тыс. руб.)

Источники

 имущества

Сумма,

(тыс. руб.)

Внеоборотные активы

Собственные  источники

1. Станки и оборудование в цехах

2. Здание офиса

3. Вычислительная техника офиса

4. Заем, предоставленный фирме ООО «Парус» сроком на 3 года

5. Авторское право на программу  ЭВМ

6. Транспортные средства

7. Строящееся здание склада

1000

1230

20

10

36

200

80

1. Уставный капитал

2. Резервный капитал

3.Нераспределенная прибыль отчетного года

4. Добавочный капитал

300

20

50

10

    Всего 

2576

    Всего

380

Оборотные активы

Заемные источники

1. Задолженность работника в кассу по подотчетной сумме

2. Запасные части на складе

3. Сырье и материалы на складе

4. Наличные деньги в кассе организации

5. Деньги на расчетном счете

6. Продукция в цеху, неоконченная обработкой

7. Товары на складе

8. Готовая продукция на складе

9. Ценные бумаги другой организации

со сроком погашения 9 месяцев

10. Задолженность покупателей

1

30

45

10

530

10

35

40

30

20

1.Задолженность работникам

 по начисленной заработанной плате

2.Полученный краткосрочный кредит 

 3.Задолженность  Пенсионному фонду РФ

4.Задолженность поставщику за материалы

5.Полученный долгосрочный заем

90

390

3

14

2450

    Всего

751

     Всего

2947

ИТОГО ИМУЩЕСТВА

3327

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ

3327

Наименование имущества  и источников его формирования

Вариант

1

2

3

4

5

1. Уставный капитал

3 042

3 500

1 700

2 100

2 100

2. Задолженность учредителям по 

начисленным, но не выплаченным дивидендам

318

225

125

25

5

3. Запасные части на складе

21

65

65

5

15

4. Наличные деньги в кассе

5

30

35

5

5

5. Строящееся здание склада

212

168

63

93

83

6.Первоначальная стоимость здания сборочного цеха

10 600

8 120

9 320

–

11 000

7. Прибыль отчетного года

212

300

300

200

200

8.Задолженность банку по краткосрочному  кредиту

424

354

–

500

–

9.Задолженность банку по долгосрочному  кредиту

–

–

1 000

1 000

2 485

10.Добавочный капитал

74

–

15

15

15

11.Амортизация здания сборочного  цеха

8 480

7 500

7 500

–

6 500

12.Остаточная стоимость машин, оборудования

–

–

–

3 585

–

13.Предоставленный предприятию ООО  «Вист» долгосрочный заем

32

68

83

100

100

14. Товары отгруженные

80

120

20

3

3

15. Валютный счет 

–

2 200

2 100

150

150

16.Задолженность работников по  полученным на предприятии ссудам 

212

12

12

2

2

17. Первоначальная стоимость патентов

106

116

–

485

–

18. Готовая продукция на складе

318

328

28

28

28

19. Задолженность подрядчикам за

 ремонтные работы

106

106

106

36

36

20. Задолженность бюджету по НДС

530

316

116

–

–

21. Топливо

7

7

7

7

7

22. Амортизация нематериальных активов

21

57

–

41

–

23.Задолженность покупателей за  отгруженную им готовую продукцию 

2 756

1 790

143

27

27

24. Расчетный счет 

212

212

180

250

250

25. Задолженность учредителей

 по взносам в уставный  капитал 

42

42

74

4

4

26. Взнос ОАО «Маяк»

 в уставный капитал фирмы  «Оникс»

74

74

25

65

65

27. Остаточная стоимость товарного  знака

–

–

59

–

444

28.Продукция в цеху, не прошедшая технический контроль

152

52

41

1

1

29. Задолженность поставщикам за  материалы

636

322

150

350

350

30. Задолженность арендодателя

–

–

–

–

15

31.Покупные полуфабрикаты и комплектующие  изделия

127

27

27

27

27

32. Нераспределенная прибыль  прошлых лет

318

–

200

–

100

33. Задолженность арендодателю 

74

75

15

15

–

34.Задолженность Фонду социального  страхования

 20

180

294

294

219

35. Товары на складе

106

96

106

106

101

36.Ценные бумаги, купленные с целью  перепродажи 

424

425

253

53

53

37.Израсходовано прибыли с начала  года

53

93

–

–

25

38.Задолженность работникам по  заработанной плате 

1 060

900

900

400

420

39.Задолженность  бюджету по НДФЛ

224

220

220

20

–

40. Тара

–

10

–

–

25

Бухгалтерский баланс

на

01 октября

2012г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ОАО «Маяк»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Поясне-

ния

Наименование показателя

На

01 октября

2012г.

На 31 декабря

20_____г.

На 31 декабря

20_____г.

АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         
Нематериальные активы

59

Результаты исследований и разработок

Основные средства

1820

Доходные вложения   в    материальные ценности

Финансовые вложения

108

Отложенные налоговые активы                    

Прочие внеоборотные активы          

63

ИТОГО по разделу I            

2050

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
Запасы, в т.ч.                             

сырье, материалы и др. аналогичные ценности 

99

затраты в незавершенном производстве

41

готовая продукция и товары для перепродажи

134

товары отгруженные

20

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на  добавленную  стоимость   по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

229

Финансовые     вложения

253

Денежные средства                   

2315

Прочие оборотные активы             

ИТОГО по разделу II           

3091

БАЛАНС    

5141

Поясне-

ния

Наименование показателя

На

01 октября

2012г.

На 31 декабря

20_____г.

На 31 декабря

20_____г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ         
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1700

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)        

15

Резервный капитал               

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

500

ИТОГО по разделу III          

2215

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства

1000

Отложенные налоговые обязательства

Резервы под условные обязательства

Прочие обязательства   

ИТОГО по разделу IV           

1000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства

Кредиторская задолженность          

1926

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов   

Прочие обязательства  

ИТОГО по разделу V            

1926

БАЛАНС                                

5141