Бизнес-план мини-отеля «Юлия»

 

Схема матрицы SWOT - анализа (внешняя среда организации - возможности и угрозы)

Таблица 5

Параметры	Возможности	Угрозы
Тенденции развития рынка	За счет государственной поддержки туризма в Краснодарском крае с каждым годом растет емкость рынка в натуральном и денежном выражении этого сегмента.	Прекращение государственной поддержки повлияет на уменьшение емкости рынка.
Конкуренция	Возможность создать конкурентные преимущества на рынке за счет предоставляемых услуг	Большое количество основных конкурентов. Появление сети мини-отелей. В этом году ожидается выход на рынок большой гостиницы с качеством услуг 3 звезды
Каналы распределения	Возможность самостоятельно контролировать свою маркетинговую программу.
Потребители	Индивидуальный подход к каждому сотруднику и клиенту;
Технология оказания услуг	Введение инновационных способов оплаты (веб - мани);	Внедрения инноваций всегда дорогостоящий процесс
Социально-культурные факторы	Новороссийск - это город-герой, имеющий большое количество достопримечательностей, а также один из главных в стране морских торговых портов.

 

 

4. Организационный план

Руководитель организации ООО «Новрутур» имеет высшее экономическое образование и занимает должность генерального директора. В мини-отеле предусмотрена демократическая система управления.

В связи с тем, что предприятие относится к сфере обслуживания, проектируется режим работы для административно-управленческого персонала с 9.00. до18.00. Для обслуживающего персонала - посменно.

Характер работы обуславливает следующие квалифицированные требования к работникам:

• Директор, заместитель директора - образование высшее с опытом работы в сфере обслуживания.
• Главный бухгалтер, бухгалтер - образование высшее экономическое, умение работать на персональном компьютере, опыт работы.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

 

Плановый фонд оплаты труда, тыс. руб.

 Таблица 6

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014
Общий фонд оплаты труда	170 500	180 800	193 800
Итого ФОТ	170 500	180 800	193 800

 

 

 

 

 

Рис.2 Организационная структура мини-отеля «Юлия»

 

Штатное расписание

Таблица 7

Должность	число рабочих	Оклад, руб. тыс. руб.	годовой ФОТ,  тыс. руб.	Отчисления, тыс. руб. в год
				НДФЛ (13%)	Отчисления во внебюджетные фонды (26%)
Административно-управленческий персонал
Директор гостиницы	1	20	240	31,2	62,88
Главный бухгалтер	1	13	156	20,28	40,87
Вспомогательный персонал
Менеджер по бронированию	3	6	96	12,48	25,15
Администратор	3	8	96	12,48	25,15
Мастер по ремонту	4	8	72	9,36	18,9
Горничные	4	6	72	9,36	18,9
∑	18	153	1836	238,68	481,35

 

По причине того, что в организации предусмотрена услуга переводчика, администраторы мини-отеля должны иметь высокий уровень знания иностранных языков. В мини-отеле «Юлия» предусмотрены мероприятия в сфере обучения персонала и повышения их квалификации. А именно проводить тестирование для определения слабых сторон и уровня владения языками. И анкеты, для того чтобы узнать чего сами желают работники, чего бы им хотелось. По итогам тестов и анкет принимается решение, кто именно и каким образом, в первую очередь проходит обучение. Для этого планируется тратить 30 тыс. рублей в год. То есть 90 000 рублей за 3 года. Такие мероприятия, во-первых, повышают производительность, поскольку сотрудник чувствует, что он необходим организации и соответственно повышают профессиональный уровень.

 

 

 

5. Производственный план

Создание гостиницы планируется осуществить на базе строительного объекта, представляющего собой 4-х этажное  здание. Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 1 600 м². Согласно предварительному проекту на данном объекте проведены все отделочные работы, необходимые для гостиничного комплекса, планируется проведение только монтажных работ.

На первом этаже планируется разместить комплекс ресторана. Следует отметить, что площадь под рестораном будет сдаваться в аренду собственникам ресторана, арендная плата составляет 550 руб./м², площадь составляет 150 м. Каждый год договор аренды будет перезаключаться с пересмотрением стоимости аренды. 

Следующие три этажа отведены под гостиницу и служебные помещения. Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.

 

Необходимое оборудование и прогноз объема продаж

Количество необходимое оборудования

Таблица 8

Наименование оборудования	Количество единиц	Цена за единицу тыс. руб.,
Компьютер	5	10 000
Кондиционер	3	15 000
Тренажер (средняя цена)	10	15 000
Стиральная машина	4	10 000
Сушилка	1	10 000
Принтер	2	4 000
Телевизор	50	6 000
Сейф	2	5 000
Холодильник	4	7 000
Зеркало: А) для стандарта Б) для люкса	41 9	1 000 1 500
Кресло: А) для стандарта Б) для люкса	54 8	2 000 4 000
Тумба	62	1 000
Стулья	62	1 000
Шкаф: А) для стандарта Б) для люкса	54 8	2 000 3 000
Кровать: А) для стандарта Б) для люкса	41 8	2 000 5 000
Шторы	54	3000
ИТОГО		1 036 500

 

Из таблицы видно, что на оборудование нам понадобится 1,036 млн.руб. Так же потребуются расходы на  монтажные работы, стоимость которых составляет 20 000 руб., санитарно - гигиенические средства, постельное белье, рекламу и тд. Общая сумма единовременных затрат составляет около  1,28 млн. руб.

 

Калькуляция себестоимости номеров

Таблица 9

Статьи затрат	Годы
	2012	2013	2014
Затраты на единицу, руб.
Электроэнергия	10,5	11	11,3
Телефон	13,3	13,5	13,8
Кабельное телевидение	14	14,5	14,7
Отопление	15,6	15,8	16
Горячая вода	12,4	12,5	12,7
Холодная вода	2,6	3	3,1
Вывоз бытовых отходов	2	2,4	2,5
Аренда	204	210	215
З/плата работников	100	110	115
Средства гигиены	10	12	14,7
Итого расходов	384,4	404,7	418,8
Наценка	115,6	125,3	131,2
Цена без НДС	500	530	550
НДС	90	95,4	99
Цена	600	630	650

 

Прогноз объема продаж

Таблица 10

2012 год
месяц	январ	февраль	март	апрель		май	июнь	июль		август	сентябрь	октябрь		ноябрь	декабрь
Объем продаж (в часах)	23760	24120	23924	23764		23330	22758	22659		23338	23110	23215		24058	23759
всего															281795
2013 год
квартал	первый				второй				третий				четвертый
Объем продаж (в час.)	71865				69891				69348				71434
всего													282538

 

 

Постоянные затраты на производство сбыт продукции

Таблица  11

показатели	квартал
	первый	второй	третий	четвертый
Электроэнергия	30 000	24 000	24 000	30 000
Водоснабжение	24 000	24 000	24 000	24 000
Отопление	24 000	10 000	10 000	24 000
Платежи за телефон	1 000	1 000	1 000	1 000
З/плата персонала	453 000	453 000	453 000	453 000
Отчисления на соц. нужды	760	760	760	760
Аренда помещения	300 000	300 000	300 000	300 000
Платежи за ТВ	2 000	2 000	2 000	2 000
Расходы на рекламу	30 000	30 000	30 000	30 000
Всего				2 219 040

 

 

Переменные затраты на производство сбыт продукции

Таблица  12

показатели	квартал
	первый	второй	третий	четвертый
Санитарно-гигиенические средства	15 000	15 000	15 000	15 000
Постельное белье(срок использования менее 12 мес.)	26 000	-	26 000	-
Постельное белье(срок использования менее 24 мес.)	182 000	-	-	-
Монтажные работы	20 000	10 000	10 000	10 000
всего				344 000