Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июля 2014 в 15:51, отчет по практике
Цель работы: описать категорию функций "Финансовые функции", к которой относится функция ДАТАКУПОНДО, чтобы определить какие из них могут быть связаны с ней;
составить подробный анализ экономической проблемы, для решения которой используется функция ДАТАКУПОНДО;
составить подробное описание работы функции ДАТАКУПОНДО и всех ее аргументов;
предложить набор исходных данных, которые будут использованы для демонстрации работы функции ДАТАКУПОНДО;
предоставить описание примеров возможного использования функции ДАТАКУПОНДО.
Введение 4
1. Финансовые функции 5
1.1.Функции для работы с ценными бумагами 6
1.2 Анализ экономической проблемы 11
1.3 Описание функции ДАТАКУПОНДО 12
1.4 Исходные данные 14
2. Примеры использования функции ДАТАКУПОНДО 17
Пример 1 17
Пример 2 18
Пример 3 19
Список используемой литературы 20
После нажатия кнопки "ОК" функция автоматически произведет вычисления и выведет их результат в выбранную нами заранее ячейку.
2. Примеры использования функции ДАТАКУПОНДО
Пример 1
Дано:
Дата соглашения 25-е января 2011 года.
Дата вступление договора в силу 15-е ноября 2011 года.
Полугодовой купон – 2.
Фактический базис – 1.
Результат функции ДАТАКУПОНДО = 15-е ноября 2010 года.
Результаты представлены на рисунке 4.
Рис 4. Решение примера 1
Пример 2
Рассмотрим облигацию внутреннего государственного валютного займа Министерства финансов РФ восьмой серии, государственный регистрационный номер: 13008КМН8, Минфин.
Необходимые исходные данные:
дата приобретения: 21.09.2007;
дата погашения: 14.11.2007;
количество купонных выплат: 2 раза в год;
базис, принятый в России для ОВВЗ: 30 дней в месяце/360 дней в году (соответствующий аргумент имеет нулевое значение или опущен).
Определим дату предыдущей купонной выплаты.
Результат: 14.05.2007
Пример представлен на рисунке 5
Пример 3
Облигации выпушены на следующих условиях:
Дата соглашения: 20 марта 2002 года
Срок погашения: 25 декабря 2003 года
Полугодовой купон(выплаты 2 раза в год)
Фактический базис
Предыдущая дата купона перед датой соглашения составит 25 декабря 2001 года. Результаты вычислений представлены на рисунке 6.
Рис
6. Решение примера 3
Список используемой литературы