Отчет по практике в ТОО «Батыс Самал»

Пассивы

Код строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства

030

3510

-

Обязательства по налогам

031

228

-

Обязательства по другим обязательствам

032

146

-

Краткосрочная кредиторская задолженность

033

119825

-

Краткосрочные оценочные обязательства

034

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

035

-

-

Итого краткосрочных обязательств

300

123709

-

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства

040

-

-

Долгосрочная кредиторская задолженность

041

-

-

Отложенные налоговые обязательства

043

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

044

-

-

Итого долгосрочных обязательств

400

-

-

V. Капитал

Выпущенный капитал

050

109

-

Эмиссионный доход

051

-

-

Резервы 

053

-

-

Нераспределенный доход

054

6946

-

Доля меньшинства

055

-

-

Итого капитал

500

7055

-

БАЛАНС

130764

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

Доход от реализации продукции 

010

82859

-

Себестоимость реализованной продукции

020

67821

-

Валовая прибыль

030

15038

-

Доходы от финансирования

040

-

-

Прочие доходы

050

60

-

Расходы по реализации продукции

060

-

-

Административные расходы

070

8135

-

Расходы на финансирование

080

-

-

Прочие расходы

090

16

-

Доля прибыли/убытка организаций

100

-

-

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности

110

6946

-

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

130

6946

-

Расходы по корпоративному подоходному  налогу

140

-

-

Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета

150

6946

-

Доля меньшинства

160

-

-

Итоговая прибыль (убыток) за период

170

6946

-

Прибыль на акцию

180

-

-

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств,  всего

010

65432628,15

-

 в том числе: 

реализация товаров

011

61151876,47

-

предоставление услуг

012

-

-

авансы полученные

013

-

-

дивиденды

014

-

-

прочие поступления

015

4280751,68

-

2. Выбытие денежных средств, всего

020

51330011,83

-

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги

021

31771118,48

-

авансы выданные

022

857018,00

-

выплата по заработной плате

023

-

-

выплата вознаграждения по займам

024

-

-

корпоративный подоходный налог

025

-

-

другие платежи в бюджет

026

624162,35

-

прочие выплаты

027

18077713,00

-

3. Чистая сумма денежных средств  от операционной деятельности

030

14102616,32

-

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств,  всего

040

109463,51

-

в том числе:

реализация основных средств

041

-

-

реализация нематериальных активов

042

-

-

реализация других долгосрочных активов

043

-

-

реализация финансовых активов

044

-

-

прочие поступления

047

109463,51

-

2. Выбытие денежных средств, всего

050

-

-

в том числе:

приобретение основных средств

051

-

-

приобретение нематериальных активов

052

-

-

приобретение других долгосрочных активов

053

-

-

приобретение финансовых активов

054

-

-

прочие выплаты

057

-

-

3. Чистая сумма денежных средств  от инвестиционной деятельности

060

109463,51

-

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств,  всего

070

3568746,57

-

в том числе:

-

эмиссия акций и других ценных бумаг

071

-

получение займов

072

3570000,00

-

получение вознаграждений по финансируемой  аренде

073

-

-

прочие поступления

074

(1253,43)

-

2. Выбытие денежных средств, всего

080

435504,65

-

 в том числе:

-

погашение займов

081

-

-

приобретение собственных акций

082

-

-

выплата дивидендов

083

-

-

прочие

084

435504,65

-

3. Чистая сумма денежных средств  от финансовой деятельности

090

3133241,92

-

Итого: увеличение, уменьшение денежных средств

17345321,75

-

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

Денежные средства и их эквиваленты  на начало отчетного периода

-

-

Денежные средства и их эквиваленты  на конец отчетного периода

17345321,75

-

Код строки

Капитал материнской организации

Доля меньшинства

Итого капитал

Выпущенный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Всего

010

-

-

-

-

-

-

Изменение в учетной политике

020

-

-

-

-

-

-

Пересчитанное сальдо

030

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток от переоценки активов 

031

-

-

-

-

-

-

Хеджирование денежных потоков

032

-

-

-

-

-

-

Курсовая разница от зарубежной деятельности

033

104,04

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток, признанная в самом  капитале

040

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток за период

050

-

-

(6718,96)

-

-

-

Всего прибыль/убыток за период

060

-

-

-

-

-

-

Дивиденды

070

-

-

-

-

-

-

Эмиссия акций

080

-

-

-

-

-

-

Выкупленные собственные долевые  инструменты

090

-

-

-

-

-

-

Сальдо на 31 декабря отчетного  года

100

-

-

-

-

-

-

Сальдо на 1 января предыдущего года

110

-

-

-

-

-

-

Изменение в учетной политике

120

-

-

-

-

-

-

Пересчитанное сальдо

130

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток от переоценки активов

131

-

-

-

-

-

-

Хеджирование денежных потоков

132

-

-

-

-

-

-

Курсовая разница от зарубежной деятельности

133

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток, признанная непосредственно  в самом капитале

140

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток за период

150

-

-

-

-

-

-

Всего прибыль/убыток за период

160

-

-

-

-

-

-

Дивиденды

170

-

-

-

-

-

-

Эмиссия акций

180

-

-

-

-

-

-

Выкупленные собственные долевые  инструменты

190

-

-

-

-

-

-

Сальдо на 31 декабря предыдущего  года

200

-

-

-

-

-

-

Субконто

Сальдо на начало периода

Оборот за период

Сальдо на конец периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

3120

323287,14

423876

100588,86

Индивидуальный подоходный налог

323287,14

423876

100588,86

Налог (взносы): начислено/уплачено

323287,14

423876

100588,86

3130

11600790,03

11600224,42

-565,61

Налог на добавленную стоимость

11600790,03

11600224,42

-565,61

Налог (взносы): начислено/уплачено

11600790,03

11600224,42

-565,61

3150

39547,36

523652,03

127704,67

Социальный налог

39547,36

523652,03

124704,67

Налог (взносы): начислено/уплачено

39547,36

523652,03

127704,67

Итого

12320024,53

12547752,45

227727,92