Механизм управления денежными потоками

Показатели

1995

1996

1997

1998

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

Денежные средства

65401

204721

340637

259164

257748

109859

171514

195795

72396

89006

52193

132000

Касса

5474

38568

17736

13930

25946

10981

7149

25715

15036

19954

1666

17000

Расчетный счет

1308

84

7738

9471

6773

60465

8106

170080

29460

13302

27397

47000

Прочие

58619

166069

315163

235736

225029

38413

156259

-

27900

55750

23130

68000

Кредиторская задолженность

471728

1715224

1649080

1463435

1326184

1070780

1089871

820424

1267581

1049631

1579506

1441000

Дебиторская задолженность

349878

989597

1375590

682139

876133

837173

845413

739223

881401

890052

733470

928000

Показатели

1995

1996

1997

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв 

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1. Средняявеличина производственных  запасов

161233

277665

289359

200964

363432

491929

518692

546416

613031

625334

620163

2. Себестоимость реализованной  продукции

977276

1695721

3430767

1038394

7916793

4434196

5287361

4956086

5880176

6203625

7161150

3. Средняя величина дебиторской

343878

373495

662738

674519

655997

721137

706969

724827

810312

885727

811761

4. Выручка от реализации

1280008

2687275

3617154

1444675

8882993

5837260

1081073

6361400

7705673

8728095

9700390

5. Средняя величина кредиторской  задолженности

190711

630386

641990

479004

804829

1007128

745708

706012

1044003

1158606

1314569

6. ВОЗ

4,95

4,91

2,52

5,81

1,38

3,33

2,94

3,31

3,17

3,02

2,60

7. ВОД

8,11

4,17

5,50

14,0

2,23

3,71

1,96

3,42

3,15

3,04

2,51

8. ВОК

4,45

7,04

5,32

9,95

2,73

5,18

2,07

3,34

4,06

3,98

4,07

9. ПФЦ

8,56

2,04

2,70

9,86

0,88

1,86

2,83

3,39

2,26

2,08

1,04

Показатели

Месяц

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Остатки денежных средств

1996

14306

29493

13300

19665

27730

27091

27495

76149

16846

56808

23274

20864

1997

16821

51994

18283

95795

47659

27442

46466

32840

31948

33255

19684

29004

Оборот за месяц

1996

367322

394194

388814

512349

479103

427638

632143

514866

243218

688981

524360

588235

1997

495967

415813

522174

638975

487147

231982

509127

620834

569300

767609

527955

833273

Период оборота, дней

1996

1,17

2,24

1,03

1,15

1,74

1,90

1,30

4,44

2,08

2,47

1,33

1,06

1997

1,02

3,75

1,05

4,50

2,93

3,55

2,62

1,59

1,68

1,30

1,29

1,04

Показатели

1996

1997

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Т Е К У Щ  А Я       Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

1. Приток

7266564

8413968

9789738

10011676

7980090

9670748

10391337

10567622

1,1 Выручка

4533288

5781957

6357443

6048593

5072742

6434182

6826915

7171771

1.2 Авансы

1584846

1723669

2180580

2393430

1821312

1809013

1976109

1778305

1.3 Прочие

1149430

974910

1151715

1569703

1900422

1527553

1588313

1627546

2. Отток

6194018

7144766

7954338

7380043

6979989

8110114

8226977

8081240

2.1 Платежи поставщикам

3829054

3979031

4144925

3968452

3804041

3673541

3823269

4169207

2.2 Зарплата

406148

610021

817441

712250

871316

1232561

897023

868163

2.3 В бюджет

932512

1300739

1674992

882172

1106928

1625960

1821282

1281725

2.4 Прочие

1026304

1254975

1716980

1817169

1197704

1578052

1685003

1762145

ИТОГО(1-2)

1072546

1269202

1835400

2631633

1000101

1560534

2164360

2486382

Показатели

1996

1997

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ТЕКУЩАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Чистая прибыль

729957

757072

1864078

2596138

726084

1085008

1744580

1931192

Операции по корректировке

Износ

+248078

+397147

+232348

+345784

+177356

+192636

+238006

+207948

Изменение запасов

-4611

-9070

-86124

+22262

-110155

-4570

+14483

-127

Изменение НДС

+11287

+12362

+9864

-4855

-2059

-4385

+13235

-3858

Изменение незавершенки

-1397

-2803

+2703

+146

-1392

-1905

-2252

+1497

Изменение дебиторской задолженности

+202585

-165541

+35260

-6924

-28792

-142178

-8651

+156582

Изменение задолженности перед бюджетом

-33273

-1072

+2534

-145341

+24709

+344504

+147587

+104439

Изменение задолженности поставщикам

-39573

+197768

-215464

-128602

+118766

+71289

+117018

+146134

Изменение задолженности по заработной плате

-25890

+55484

-2204

+19592

+25818

+4164

-55455

-53799

Изменение задолженности по социальному страхованию

-6525

+34692

-6157

-51492

+63382

+29338

-34931

-537

Изменение задолженности прочим кредиторам

-

+2214

+5666

-2372

-

-

-

-244

ИТОГО

1080638

1278252

1843502

2644336

1003717

1573901

2173618

2492227