Рынок не возобновляемых природных ресурсов

С экономической точки зрения одинаковые суммы, имеющие разную временную  локализацию, отличаются по размерам. Действительно, существование в  экономике прибыльных вариантов инвестирования денежных средств даёт возможность получать доход от любой имеющейся в настоящий момент суммы. Доходы же будущих периодов вплоть до своего реального поступления дополнительную прибыль приносить не могут. [10]

2.2. Дисконтирование

Мы сталкиваемся, таким образом, с уже знакомой нам проблемой дисконтирования. Дисконтирование (слово «дисконт» означает скидка) - это специальный прием для соизмерения текущей (сегодняшней) и будущей ценности Денежных сумм. Дисконтирование можно определить и как снижение ценности отсроченных денежных поступлений. 
Проблема дисконтирования заключается в том, что при осуществлении инвестиционных проектов (покупке оборудования, строительстве нового завода, прокладке железной дороги и т. п.) необходимо сопоставлять величину сегодняшних затрат и будущих доходов. Попросту говоря, деньги в освоение проекта вы должны вложить сегодня, а доходы получите в будущем.  Так, владелец невозобновляемого ресурса сравнивает доходность двух альтернативных вариантов их использования: 
1) немедленной продажи по текущей цене с последующим инвестированием полученной суммы (например, ее вложением в банк) и получением в результате этого дополнительных доходов (процентов по вкладу); 
2) продажи ресурса через некоторое число лет по более высокой цене. 
В принципе у решения о временной консервации ресурса нет отличий от любого иного инвестиционного проекта. Ведь деньги, которые легко могут быть превращены в наличную форму путем немедленной продажи ресурса, на несколько лет оставляются вложенными в соответствующий вид полезных ископаемых и только по истечении этого срока приносят реальный доход.

Законсервировать легко ликвидный  природный ресурс ¾ все равно, что вложить сумму денег, которую он в настоящий момент стоит, в некий инвестиционный проект.

Поэтому к консервации ресурсов применим и критерий экономической  обоснованности инвестиционного проекта. Консервация ресурса и его  отсроченная продажа по повышенным ценам оправдана только при положительном  значении чистой дисконтированной стоимости (NPV): 
NPV = PDV - I > 0, 
где PDV = TR/(1 + i)^t.

При этом величиной инвестиций (I) в  данном случае следует считать текущую  стоимость ресурса; величина i обозначает годовую ставку процента от вложения вырученных за продажу ресурса денег в банк; валовой выручкой от проекта (TR) является стоимость, за которую ресурс будет продан через t лет. [10]

2.3. Долгосрочное равновесие рынка невозобновляемых ресурсов

Легко понять, что при таких условиях равновесная рыночная цена невозобновляемых природных ресурсов имеет долговременную тенденцию к возрастанию пропорционально годовой норме прибыли на капитал. 

В самом деле, если темп роста цен  на ресурс будет ниже типичной для  экономики нормы прибыли, то выгоднее продать его немедленно и вложить  деньги в банк. Чистая дисконтированная стоимость (NPV) консервации ресурсов окажется отрицательной для всех собственников и они выбросят их на рынок. Немедленно включатся обратные связи в экономике. Во-первых, изменится соотношение спроса и предложения на ресурс, и его текущая цена понизится. Во-вторых, усиленная добыча ресурса сократит его запасы, что приведет к росту ожидаемой цены в будущем. В результате обоих процессов выгодность консервации ресурса начнет повышаться и будет расти до тех пор, пока не сравняется с типичной для экономики нормой прибыли.  
Вообще любые изменения спроса смогут оказать влияние лишь на интенсивность использования ресурсов, но не на темпы роста цен на них. Эти темпы ограничены существующей в экономике нормой прибыли на капитал и соответствуют ей. [10]

2.4. Механизм консервации ресурсов

Так, ожидая роста цен на конкретный ресурс, его владелец сократит его  предложение в целях расширения будущих продаж. Это увеличит текущие  цены и одновременно сдержит рост будущих цен (ведь запасы расходуются  медленнее, чем ожидалось). Таким  образом, особенностью рынка невозобновляемых ресурсов является наличие встроенного механизма их консервации. Чем меньше оставшиеся запасы ресурса, тем меньше его приток на рынок. Ожидания более высоких цен на ресурсы в будущем ориентируют их владельцев не на немедленную продажу, а на консервацию товара. [10]

Итак, проанализировав выше изложенное можно сделать вывод, что владелиц имеющий определённый запас невозобновляемых ресурсов рано или поздно получит свой доход от этих ресурсов, но каким он будет, всё зависит от фактора времени. Если он выйдет с этими ресурсами немедленно на рынок и продаст их по текущей цене, то он получит определённую сумму денег, которую он может потратить на какие-нибудь другие нужды, а может вложить сумму от продаж в банк и получать проценты по вкладу, т. е. дополнительный доход. Но в то же время он может отложить продажу ресурса на некоторый срок за счёт того, что он сократит его предложения на рынке, в целях расширения будущих и получения большей прибыли.

2.5. Контртенденции и элементы неопределенности

Однако очевидны и контртенденции, стимулирующие производителей к безотлагательной реализации ресурсов. Нужно подчеркнуть выраженное стремление целого ряда небогатых и экономически неразвитых, но обладающих значительными запасами сырья стран реализовать свое богатство, вопреки экономической логике, немедленно и сейчас. Слабые в хозяйственном отношении страны имеют столь острые текущие проблемы, что вынуждены их решать путем массированных продаж ресурсов. Напротив, высокоразвитые страны, и прежде всего США, благодаря своей мощи могут в строгом соответствии с экономической целесообразностью консервировать невозобновляемые ресурсы, обеспечивая сырьем перспективное развитие производства.

Кроме того консервации ресурсов препятствуют элементы рыночной неопределенности:  
1) неточность оценки запасов ресурса; 
2) опасность появления ресурсов-субститутов; 
3) возможность уменьшения спроса на ресурс в результате изменения технологий. 

Если в результате подобных процессов  мировые цены на ресурс будут расти  медленнее, чем ожидалось, консервация  принесет сделавшему на нее ставку предприятию одни убытки. Другими  словами, принятие решения о консервации  ресурсов связано с необходимостью нести все не застрахованные от риска  неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры, тогда как немедленная  реализация ресурса свободна от рисков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Роль невозобновляемых ресурсов в современной российской экономике 
3.1. Природные ресурсы и экономика России

Общая роль природных ресурсов в экономике России определяется тремя важнейшими обстоятельствами. 
Россия принадлежит к числу богатейших по своим природным ¾ как возобновляемым, так и невозобновляемым ¾ ресурсам стран мира. Огромная территория (более 1700 млн г), водные ресурсы, запасы полезных ископаемых (прежде всего нефти, газа, руд цветных и черных металлов, строительных материалов) создают исключительно благоприятные потенциальные возможности развития экономики. По оценке Госкомстата и РАН стоимостная оценка ресурсного потенциала России достигает фантастической суммы в 340-380 трлн. долл. [10]

В учебнике по макроэкономике под редакцией  Грязновой и Юданова говорится  о том, что земельные ресурсы  относятся к возобновляемым, однако, на мой взгляд, при освещении вопроса невозобновляемых природных ресурсов  нельзя не упомянуть такой важный аспект, как земля, ведь аграрный комплекс играет крайне важную роль в экономике всех стран мира, включая, безусловно и Россию, кроме того по оценкам ученых возобновление наиболее плодородного земельного слоя (чернозема) может продолжаться от 10 до 300 лет. Именно поэтому невозможно не учитывать земельный фактор при рассмотрении данного вопроса.

В экономике Российской Федерации среди невозобновимых ресурсов главенствующую роль играют минеральные ресурсы, особенно углеводородное сырье, а так же земельные ресурсы. Среди прочих богатств, которыми дано владеть человеку, самое ценное, несомненно, земля. От того, как бережем ее, насколько умело, рачительно хозяйствуем на ней, в огромной степени зависит наше благосостояние. В решении вопросов, связанных с рациональным использованием земель, важную роль играет земельное законодательство.

Земельная проблема имеет не только правовую и экономическую стороны, с ней связано немало политических бурь и социальных потрясений. И это понятно, ибо земля, с ее почвенным покровом занимает определенное место среди материальных условий, необходимых для жизнедеятельности человека. По выражению великого английского экономиста Уильяма Питти, труд - отец богатства, земля – его мать. Земля, ее недра, леса, животный мир и другие ресурсы составляют основу жизни и деятельности людей. Россия обладает уникальными богатствами, созданными самой природой, и эти богатства её земли.

На всемирной  выставке в Париже наши земли богатые чернозёмом были признаны эталоном почвы. В России земельный вопрос (он же крестьянский) всегда отличался особой остротой. И 400 лет назад, когда крестьянства лишили Юрьева дня, и в период столыпинских реформ (1906-1907гг), и тем более во времена Октябрьской революции. Острота его отличалась и в советское время. Земельный фонд России в 2000г. (на конец года) составил 1709.6 млн. га. За последние 27 лет площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 12.4 млн. га, пашни - на 2.3 млн. га, сенокосов - на 10.6 млн. га. Причинами уменьшения площади сельхозугодий являются нарушение и деградация почвенного покрова, отвод земель под застройку городов, поселков и промышленных предприятий.

Фонд  черноземных почв России составляет около 120 млн. га. Это всего лишь около 7% общей площади, но на ней размещается более половины всей пашни и производится около 80% всей земледельческой продукции.

Как хорошо видно по данным табл. 1.3, жители России многократно лучше обеспечены природными ресурсами, чем подавляющее большинство других жителей Земли.

К сожалению, в России значительная часть природных ресурсов пока не поставлена на службу производству и даже не стоит на его пороге, а является потенциальным, т. е. весьма неопределенным, достоянием. Тем не менее роль природных ресурсов в современной экономике страны исключительно велика, а возможно даже гипертрофированна. Дело в том, что процесс адаптации к рынку у ресурсодобывающих отраслей, оказался легче, чем у обрабатывающих. В условиях конкуренции с ведущими мировыми производителями, значительно проще продавать, например, созданную природой нефть, чем автомобили. По сравнению с дореформенной эпохой произошло так называемое утяжеление структуры производства, т. е. повышение в ней значения сырьевых отраслей и снижение доли обрабатывающих, технически сложных, наукоемких производств. При этом главным направлением использования невозобновляемых ресурсов стало не внутреннее потребление (в условиях кризиса оно резко упало), а экспорт. [10] 

Таблица 1.3 

Доля России в мировых природных ресурсах (в %)

Вид ресурса	Доля России		Вид ресурса	Доля России
Территория (суша)	12,5		Минеральное сырье (все виды)	16
Территория (морской шельф)	30		Газ	32
Лесные ресурсы	22		Нефть	12
Пресные воды	20		Уголь	12 (28*)
			Железная руда	˃ 27
			Олово	˃ 27
			Никель	36
			Медь	11
			Кобальт	20
			Свинец	12
			Цинк	16
Справочно: Доля России в населении Земли	3		Золото	– ое место

* С учетом прогнозных ресурсов.

Если ресурсное богатство нашей  страны может только радовать, а  необходимость его вовлечения в  хозяйственный оборот ради обеспечения  экономического роста не вызывает сомнений, то механизм и последствия усиления экспорта невозобновляемых ресурсов требуют теоретического объяснения.

3.2. Масштабы экспорта невозобновляемых ресурсов

Удельный вес основных видов  топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, газа и др.) в общем  объеме экспорта составлял в 2002 г. 54,6%, черных и цветных металлов ¾ 14,2%. Если же учесть все статьи сырьевого экспорта, то более трех четвертей экспорта России приходилось на прямой и косвенный (в слабо обработанной форме) экспорт невозобновляемых ресурсов. На международном рынке современная Россия выступает почти исключительно в качестве поставщика сырья и полуфабрикатов.

Продажа за пределами страны стала  главной целью добычи и первичной  переработки сырья, тогда как  внутреннее потребление отступило  на второй план. Так, за рубеж вывозится  более половины всей добываемой нефти (в форме сырой нефти и нефтепродуктов), свыше двух третей проката черных металлов, еще большая часть производимого  алюминия и других цветных металлов. В целом, согласно оценкам экспертов, от трети до половины всех производимых в стране товаров и услуг прямо  или косвенно связано с экспортом  сырья и его обслуживанием.

3.3. Сырьевой экспорт как амортизатор кризиса

Это обстоятельство оказывает двоякое  воздействие на российскую экономику. С одной стороны, добывающие отрасли (и в первую очередь топливно-энергетический комплекс ¾ ТЭК) служили своеобразным амортизатором кризиса в стране, смягчали общее падение производства и приносили средства (в том числе и валютные) для решения социальных проблем. Если готовая российская продукция с трудом пробивается на мировой рынок, то сырье пользуется там значительным спросом. [10]

3.4. Рост внешнеэкономической уязвимости

С другой стороны, национальные природные ресурсы во все большей степени используются за пределами страны. Это:  
1) делает экономику уязвимой по отношению к падению мировых цен на сырье; 
2) порождает опасность растраты невозобновимых ресурсов.  
Рассмотрим оба этих момента подробнее.

Гипертрофированное значение вывоза невозобновляемых ресурсов ставит успехи и провалы экономического развития России в прямую связь с уровнем мировых цен. В частности, одной из главных причин тяжелейшего финансово-экономического кризиса 1998 г., перечеркнувшего надежды на быстрый переход российской экономики к росту, было резкое падение мировых нефтяных цен с 20-22 долл. за баррель в 1996 г. до 10-12 долл. в конце 1998 г. Оно резко сократило валютную выручку экспортеров, уменьшило предложение долларов в стране и, как следствие, спровоцировало падение курса рубля и последовавший за ним кризис.