Рынок не возобновляемых природных ресурсов

Правда, подъем мировых цен на нефть  в 2000 г. (почти до 30 долл. за баррель) и сохранение их на относительно высоком  уровне в 2001 г. стали важными предпосылками  подъема. Но надежна ли такая основа роста? 
Одновременно ускоренное расходование российских невозобновляемых ресурсов оказывает повышательное воздействие на будущие цены, по которым пойдет реализация законсервированных ресурсов. Прямое негативное воздействие на нашу страну это может оказать в случае ее превращения из экспортера в импортера отдельных ресурсов. Применительно к нефти такая перемена, в частности, возможна уже в первое десятилетие нового тысячелетия.

Опасность растраты невозобновляемых ресурсов вызвана тем, что в современных российских условиях рыночные механизмы способствуют одностороннему предпочтению текущего (экспортного) использования невозобновляемых ресурсов над их консервацией.

3.5. Слабость экономических мотивов консервации

Причины низкой привлекательности  консервации ресурсов в первую очередь  связаны с неопределенностью  прав собственности и высокими экономическими и политическими рисками в  России. 
Так, экспорт нефти из России форсировался даже в 1998 г., когда мировые цены на нее находились на самом низком за предшествовавшие 25 лет уровне. Хотя логичнее было «придержать» нефтяные ресурсы до нормализации цен, которая произошла уже в 2000 г.  
В этих условиях консервация нефтяных запасов в принципе была весьма выгодным делом. Однако с позиций нынешних российских собственников данного ресурса она все равно представлялась нерациональной. Ведь они не могут быть уверены, что останутся владельцами соответствующего месторождения через несколько лет, когда придет время получать прибыль от повышения цен. 

3.6. Предпочтение текущего (экспортного) потребления

Текущее экспортное потребление невозобновляемых ресурсов исключительно выгодно:  
1) из-за сохраняющейся еще разницы экспортных и внутренних цен (мировые цены выше, особенно возросла эта разница после девальвации рубля); 
2) из-за того, что экспорт дает доступ к «живым» деньгам. Напомним, что часть сделок внутри страны в настоящее время обслуживается с помощью бартера или денежных суррогатов. 

Суррогатными деньгами называют заменители денег, официально обращающихся на территории данной страны. При отсутствии официальных денег (или их неспособности выполнять свои функции) в оборот могут поступать самые разнообразные деньги-заменители. Это могут быть локальные, областные или даже заводские валюты (скажем, талоны на питание в заводской столовой), могут быть разнообразные ценные бумаги (например, популярностью в этом качестве пользуются векселя РАО «Единая энергетическая система России» - их всегда примут в оплату электроэнергии), могут быть иностранная валюта и золото, даже если сделки с ними официально запрещены законом. Главное, чтобы суррогаты принимали партнеры. Суррогатные деньги имеют ограниченный круг использования (не все согласны их принимать), часто недостаточно надежны, дезорганизуют экономику страны и потому обычно не одобряются государством. Обратим особое внимание на то, что деньги не вызывают, а лишь облегчают обращение товаров.

Самой ранней формой обмена одного продукта на другой был бартер, или непосредственный обмен одной вещи на другую, одной  услуги на другую. Деньги как токовые  в этих операциях отсутствовали.

При всей простоте такого обмена у  бартера есть множество недостатков. Важнейший из них заключается  в том, что в условиях бартерной  экономики необходимо найти партера, который одновременно:

- имеет то, что Вам необходимо, и

- хочет то, что у Вас есть.

Совпадение интересов должно произойти  как по времени, так и по количеству, качеству и стоимости товаров. Поиск  такого партнера требует значительных усилий, времени, затрат, а зачастую и просто бывает безрезультатным.

Замена механизма бартерных  сделок механизмом, использующим деньги, или переход к товарно-денежному  обмену, приводит, помимо всего прочего, к снижению издержек обращения (трансакционных издержек), что, в свою очередь, стимулирует специализацию, разделение труда и развитие торговли.

И все же сам факт того, что товарно-денежный обмен эффективнее бартерного, еще  не гарантирует отказ от последнего, что с особой силой проявляется  в современной российской экономике.

Бартерные сделки являются неотъемлемыми  спутниками расстройств платежно-денежной системы, её деформации. Иными словами, периодическое возрождение бартера  происходит каждый раз, когда деньги перестают в полной мере выполнять  функцию средства обращения. 
Но именно «живые» деньги, и только они, могут быть с бешеной прибылью использованы в финансовых операциях. До середины 1998 г. это были сделки с ГКО, приносившие в наиболее выгодные моменты до 200%, а в среднем 50-70% годовой прибыли. В настоящее время сопоставимый уровень доходности обеспечивают некоторые другие финансовые операции. Совершенно очевидно, что доходы от повышения цен на невозобновляемый ресурс при принятии решения о его консервации даже отдаленно не приближаются к такому уровню. Чистая дисконтированная стоимость консервации (NPV) в таких условиях неизбежно будет отрицательной и собственники будут постоянно предпочитать текущее потребление ресурсов.

3.7. Необходимость государственного регулирования

В силу сложившихся в России специфических  экономических и политических условий  стихийные силы рынка ассиметрично способствуют текущему потреблению невозобновляемых ресурсов в ущерб их консервации. Значительную роль в нормализации этой ситуации может и должно сыграть государство. 

Главная проблема в данном случае состоит в том, что государство  как получатель налогов тоже объективно заинтересовано не в консервации, а в продаже ресурсов. Ведь надо где-то брать деньги, чтобы платить бюджетникам и пенсионерам, содержать армию и т. д. Кроме того, государство не может игнорировать роль экспорта сырья в качестве антикризисного амортизатора. Тем не менее демократическое государство может обеспечить соблюдение долгосрочных российских интересов в сырьевой сфере. Прежде всего именно оно своими регулирующими мерами должно не допустить утечку за бесценок ресурсов за границу. Один из способов достижения этой цели ¾ меняющийся с изменением мировых цен уровень налогообложения экспорта.

4. Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке невозобновимых природных ресурсов

Возможности природной среды не безграничны. Отрабатывая наиболее дешевые месторождения, богатые полезными компонентами, мы тем самым неизбежно предопределяем тот факт, что в будущем столкнемся с более сложными горно-геологическими условиями эксплуатации природных  источников. Общество будет вынуждено  перемещать ресурсную базу в экологически уязвимые районы с экстремальными социальными  условиями, не обеспеченные инфраструктурой, удаленные от перерабатывающих центров. 

На рисунке 1.1 показаны эксплуатационные издержки по различным месторождениям (на каждом из них добывается одинаковое количество природного сырья, равное V).

 
Рис. 1.1 – Процесс эксплуатации минеральных ресурсов 
Примечание – Источник: [12]

Если  предположить, что потребность в  сырье постоянна и составляет 3V, то вначале мы эксплуатируем месторождения с первого по третье, и цена устанавливается на уровне р₁. Затем из-за того, что первое месторождение истощилось, мы вынуждены перейти на четвертое, и цена природного сырья увеличивается до р₂ (из-за сдвижки эксплуатационных издержек влево). Если добыча природного сырья прекратится и на втором месторождении, то цена увеличится до р₃. Этот пример иллюстрирует, как наиболее дешевые месторождения вытесняются более дорогими.

В случае если издержки по добыче природного сырья  задаются непрерывной функцией, то ухудшение условий его эксплуатации отражается на виде этой функции. Кривая спроса считается неизменной. Вышесказанное  наглядно изображено на рисунке 1.2.

1 — кривая  спроса; 2 — кривая предельных  затрат на добычу природных  ресурсов; 3 — кривая предельных  затрат, изменившаяся из-за истощения  более дешевых месторождений.

Рис. 1.2 – Ухудшение условий эксплуатации 
Примечание – Источник: [12]

В базовый момент времени оптимальный  объем добычи был равен x₁ , и цена на природное сырье установилась на уровне р₁. Затем в результате роста издержек по добыче сырья оптимальная точка переместится в х₂ , а цена возрастет до уровня р_г. Если бы спрос был не эластичным, то цена возросла бы до уровня р₃.

Интерес к данной проблеме вызван тем, что наша планета располагает  ограниченным запасом определенных ресурсов и что человек поглощает  эти ресурсы с возрастающим аппетитом. Так, в ходе исследований выяснилось, что в период с 1900 по 1920 г. Человечество потребило больше энергии, чем за весь период своего существования до 1900 г. Для последующих двадцатилетних периодов была выявлена аналогичная  зависимость. Многие опасаются, что человечеству, в не столь далёком будущем, предстоит пережить жестокое прозрение: если естественные ресурсы окажутся исчерпанными, то производство и потребление попросту прекратятся. Чтобы избежать данной, ситуации необходимы радикальные изменения в системах жизнеобеспечения человека, особенно в развитых странах [13]

Чтобы оценить важность ресурсной  проблемы, необходимо знать какие  запасы различных ресурсов имеются  в наличии. При этом не ограничиваться только определением его объема, но анализировать широкий спектр его  качественных характеристик, которые  определяются, прежде всего, геологическими условиями залегания месторождений  полезных ископаемых; анализировать  какие качества ресурса являются наиболее привлекательными с точки  зрения его разработки и использования.

Для разведанных месторождений  полезных ископаемых, разработка которых  возможна и экономически рентабельна, существует термин резервы (текущие резервы). А запасы, разработку которых экономически и технологически целесообразно проводить в будущем называют потенциальные резервы. Вместе с текущими резервами они образуют то, что мы понимаем под ресурсами.

Очень важным показателем в вопросе  невозобновляемых природных ресурсов является период обеспеченности ресурсом. Данный показатель должен быть не только экономически обоснован, но и соответствовать ряду требований: 
- ориентация на будущее: показатель должен указывать не только на то, насколько серьезна проблема сейчас, но и на то, насколько остро она будет стоять в будущем;

- сопоставимость: показатель должен обеспечивать  сравнимость различных ресурсов  и выявлять, с каким их них  могут возникнуть серьёзные проблемы.

Для того чтобы оценить период обеспеченности ресурсом, необходимо текущую величину запаса ресурса разделить на ежегодное  его потребление. Чем меньше этот период, тем более насущной и острой является ресурсная проблема.

Не стоит  забывать и об издержках добычи ресурса. Они показывают, что при нарастающей  разработке природного сырья приходится переходить к эксплуатации менее  качественных месторождений с более  низкой концентрацией сырья. Ухудшение  условий добычи приводит к росту  затрат на единицу добываемого сырья. Однако в публикации Х. Барнетта и Х. Морзе (Barnett H.J., Morse Ch., 1963) приводятся результаты изучения издержек добычи на единицу ресурса за период с 1870 по 1957 г. Ученые пришли к выводу, что для исчерпаемых природных ресурсов эти издержки не выросли ни в абсолютном измерении, ни в сравнении с издержками производства других благ. Причина такого противоречия в том, что ухудшение условий разработки частично компенсируется развитием технологий. И все-таки данные результаты исследований нельзя считать исчерпывающими из-за отсутствия ориентации на будущее. Где вероятность того, что в будущем развитие технологий будет компенсировать растущие издержки добычи? Но даже если такая вероятность существует, сам запас сырья рано или поздно просто закончится. В этом случае даже чрезвычайно низкие издержки добычи ресурса, все ещё необходимого для производства, не будут способны исправить ситуацию[13]

Не менее  важным показателем на рынке невозобновляемых природных ресурсов является реальная цена ресурса. Для любого экономиста рост цены ресурса – самый надежный сигнал дефицита. Растущие издержки или растущий спрос на любые ресурсы определяются, прежде всего, их нехваткой, которая незамедлительно проявляется в росте цен на них. Цена добытого сырья, помимо предельных издержек добычи, отражает ещё один очень важный фактор, непосредственно связанный с дефицитностью ресурса в будущем. Рационально действующий производитель, предлагая на рынке ресурс, определяет объемы продажи этого ресурса исходя из того, что добытая и проданная сегодня единица ресурса не будет находиться в его распоряжении в будущем. Он проверяет, не превышает ли прибыль будущих периодов ту выручку, которую он получает от добычи и продажи ресурса сегодня. Таким образом, при калькуляции цены продавец учитывает альтернативные издержки использования – роялти. Только при таком принципе формирования цены реализация ресурса для продавцов не будет убыточной. Ожидаемый дефицит ресурса служит основанием для роста будущих цен и роста прибыли на единицу ресурса. И наоборот, ожидание снижения будущего спроса или расширения предложения ресурса являются факторами снижения цены на ресурс. Таким образом, сегодняшняя цена на ресурс очень чутко реагирует на ситуацию ожидания его нехватки в будущем. Такая ориентированность на будущее говорит о правомерности использования цены как индикатора обеспеченности ресурсом. Издержки использования ресурса подвержены и влиянию факторов, носящих временный характер: изменение формы ранка, политические перемены, государственное вмешательство (которое с особым пристрастием практикуется во многих странах на рынке энергоносителей). 

Хотя  рассмотренные выше показатели все  же дают полезную информацию, тем не менее, приходится констатировать, что  в данный момент нет точного показателя дефицитности ресурсов. Проблема слишком  сложна, чтобы её можно было решить с помощью одного показателя. 
Исходя из выше сказанного, возникает ряд вопросов. Как рынок влияет на дефицитность природных ресурсов? Какое количество ресурсов и в какой момент времени должно потребляться? Как выглядит оптимальная траектория добычи? Возможно, под влиянием стимулов добывается слишком много ресурсов, или же преобладают тенденции сохраняющие ресурс. Для ответа на эти вопросы необходимо обратиться к концепции социального оптимального использования ресурса. Она нацелена на то, чтобы найти такую структуру разработки ресурса во времени, которая максимизирует полезность этого ресурса для общества в пределах горизонта планирования. 
Оптимальный уровень добычи отраженный в формуле (1) может быть выражен как максимум общественного благосостояния. 
W= ₀ ∫^Т U (t,q(t))*e^-itdt, (1) 
где q – скорость добычи ресурса в момент времени; 
t; U(t,q(t)) – полезность в момент времени t;  
e^-it – фактор дисконтирования;  
Т – горизонт принятия решений.