Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству «димедрола»

Наименование  профессий и специальностей

Тарифный разряд, условия труда

Норма обслуживания

Количество аппаратов

Явочный состав рабочих  в смену

Количество смен в сутки

Явочный состав рабочих  в сутки

Подмена на выходные дни

Штатный состав

Коэффициент списочного состава

Списочный состав

1)Основные рабочие:

Аппаратчик

конденсации

6

1

4

1

3

3

1

4

1,15

4.6

2)Вспомогательные рабочие:

2.1Слесарь по ремонту оборудования

6

-

-

1

1

1

1

2

1,15

2,3

2.2Дежурный слесарь

5

-

-

1

3

3

1

4

1,15

4,6

2.3Электромонтер по обслуживанию электрооборудования

6

-

-

1

1

1

1

2

1,15

2,3

2.4Дежурный электромонтер

4

-

-

1

3

3

1

4

1,15

4,6

2.5Машинист насосных установок

3

-

-

1

3

3

1

4

1,15

4,6

2.6 Лаборант

4

-

-

1

3

3

1

4

1,15

4,6

2.7 Подсобный рабочий

3

-

-

1

3

3

1

4

1,15

4,6

2.8 Уборщик производственного  помещения

2

-

-

1

3

3

1

4

1,15

4,6

Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,2

Наименование  должности служащих

Выполняемые функции(руководитель, специалист,  и пр.служ.)

Число штатных  единиц в смену, чел.

Количество смен

Явочная численность  в сутки, чел.

Подмена в выходные дни, чел.

Штатная численность, чел.

1.Начальник цеха

Руководитель

1

1

1

1

2

2.Технолог

Руководитель

1

1

1

1

2

3.Механик

Руководитель

1

1

1

1

2

4.Старший мастер

Руководитель

3

1

3

3

6

5.сменный мастер

Руководитель

3

3

9

3

12

6.Начальник  лаборатории  цеха

Руководитель

1

1

1

1

2

7.химик   лаборатории

Специалист

3

1

3

3

6

Итог:

13

19

32

Должность

Выполняемые функции

Месячный должностной  оклад, руб.

Доплата за вредность, руб.

Штатная численность, чел.

Годовой фонд з/п по окладу, тыс.руб.

Доплата за работу в праздничные дни

Премии,

руб.

Полный годовой  фонд, заработная плата

1.Начальник цеха

Руководитель

30 000

4500

2

828000

165600

993600

2.Технолог

Руководитель

25000

3750

2

666000

133200

799200

3.Механик

Руководитель

15000

2250

2

414000

82800

496800

4.старший мастер  отделения

Руководитель

20000

3000

6

1656000

331200

1987200

5.сменный мастер 

Руководитель

15000

2250

12

2484000

110892,86

496800

3091692,9

6.Начальник лаборатории  цеха

Руководитель

20000

3000

2

552000

110400

662400

7.Химик лаборатории 

Специалист

10000

1500

6

828000

165600

993600

Итого:

32

9024492,9

Категория работников

Списочная численность

Производительность  труда, т (шт.)/чел

Полный годовой  фонд заработной платы

Среднегодовая заработная плата, руб.

Человек

%

1.Рабочие - всего

36,2

53,07

0,82

7240982,49

200027,14

-основные

4

5,86

7,5

1545376,18

386344,02

-вспомогательные

32,2

47,21

-

5695606,31

176882,18

2.Служащие

32

46,92

-

9024492,9

282015,4

Итого численность  персонала

68,2

23506457,88

1045268,74

№ п/п

Наименование статей затрат

Единица измерения

Планово-заготовительная цена, тыс. руб.

Затраты на годовой выпуск продукции

Затраты на калькуляционную единицу

Количество

Сумма, тыс.руб.

Количество

Сумма, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сырье и материалы:

1. Толуол
2. ДМХЭА
3. Вода
4. Натр едкий
5. Бензгидрол технический

кг

кг

кг

кг

кг

82,4

158,9

3,8

58,9

304,1

23820

30060

98220

21510

79500

1962768

4776534

373236

1266939

24175950

794

1002

3274

717

2650

65425,6

159217,8

12441,2

42231,3

805865

Итого

руб.

608,1

-

32555427

-

1085180,9

2

Топливо и энергия на технологические  цели:

1. Пар
2. Азот
3. Вода городская
4. Вода оборотная
5. Электроэнергия

Гкал

кВт.ч

177

18,5

10,8

2,8

-

1332

22500

96900

322800

-

235764

416250

1046520

903840

137,22

44,4

750

3230

10760

-

7858,8

13875

34884

30128

4574

Итого

-

-

2602511,22

-

91319,8

3

Заработная плата основных производственных рабочих

руб.

-

16345975,39

544865,84

4

Отчисления на социальные нужды

руб.

-

5557631,63

185254,38

5

Общепроизводственные расходы

руб.

-

27019506,84

900650.22

6

Итоговая цеховая себестоимость

в том числе:

Расходы на передел

руб.

руб.

-

51525625,08

51525487,86

1717520,83

1717516,26

7

Общехозяйственные расходы 30% от суммы  затрат на передел

руб.

-

15457687,52

515256,25

8

Итого себестоимость производства

руб.

-

66983312.3

2232777.08

9

Коммерческие расходы (5%)

руб.

-

3349165,61

111638,85

Полная себестоимость  продукции

руб.

-

70332477,91

2344415,93

Оптовая цена предприятия

руб.

-

80882349,59

2696078,31

1)Наименование

 силового 

и

технологического

 электрооборудования

2)Номинальная  паспортная мощность паспортная  мощность единицы электрооборудования,  кВт

3)Количество единиц  электрооборудования, шт.

4)Номинальная  мощность всего установленного  электрооборудования, кВт

5)Коэффициент  спроса

6)Коэффициент  увеличения заявленной мощности  за счет потерь энергии в  сетях

7)Заявленная мощность  электрооборудования, кВт

8)Эффективный  годовой фонд времени работы  электрооборудования  в году, час

9)Головой расход  электроэнергии, кВт*ч

1.Электродвигатель 1

3

2

6

0,8

1,1

5,28

8,34

44,03

2. Электродвигатель 2

4

1

4

0,8

1,1

3,52

8,34

29,38

Итого:

10

8,8

73,38

Наименование статей расходов

Исходные данные для расчетов

Сумма, тыс. руб

1. Содержание цехового персонала:

-основная и доп.з/п служащих

-основная и доп. з/п вспомогательных рабочих

Из таблицы 13

Из таблицы 13

9024492,9

5695606,31

Итого

14800599,21

2. Отчисления на социальные нужды

34% от суммы з/п по ст.1

5032203,73

3. Содержание зданий и сооружений

2% от сметной стоимости  зданий

497536

4. Содержание оборудования

2% от сметной стоимости  оборудования

235125,7

5. Текущий ремонт зданий и сооружений

3% от сметной стоимости  зданий

746304

6.Текущий ремонт оборудования

10% от сметной стоимости  оборудования

11756228,5

7.Амортизация зданий и  сооружений

Из таблицы 5

309567,44

8. Амортизация оборудования

Из таблицы 5

453069,13

9. Расходы по охране  труда

15% ФЗП всего персонала

2451896,3

Итого

-

23495223,34

10. Прочие общепроизводственные  расходы

15% от суммы расходов  по предыдущим статьям 

3524283,5

Всего

-

27019506,84

№ п/п

Наименование  показателей

Значение показателей

1.

Годовой выпуск продукции:

А) в натуральном выражении, т

Б) в оптовых ценах, тыс. руб.

В) по себестоимости, тыс. руб.

30

80882349,59

70332477,91

2.

Эффективный фонд времени  работы единицы ведущего оборудования, ч/год

8349

4.

Капитальные затраты на основные фонды, тыс.руб. – всего

в том числе:

а) здания и сооружения

б) оборудование

21915,55

2487,68

19427,87

5.

Нормируемые оборотные средства, тыс. руб.

93906,66

6.

Удельные капиталовложения, тыс.руб./т

730,52

7.

Численность работающих, чел. – всего

в том числе:

а) рабочих

из них – основных

б) служащих

68.2

36.2

4

32

8.

Производительность труда:

а) выработка на одного работающего, т/год

б) выработка на одного рабочего, т/год

8,32

0,82

9.

Средняя годовая заработная плата:

а) одного работающего, руб.

б) одного основного рабочего, руб.

200027.14

1045268.74

10.

Полная себестоимость  единицы продукции, тыс. руб.

2344415,93

11.

Оптовая цена единицы продукции, тыс. руб.

2696078,31

12.

Прибыль (годовая сумма), тыс. руб.

10549871,4

13.

Чистая прибыль, тыс. руб.

8439897,12

14.

Рентабельность:

а) производственных фондов, %

б) продукции, %

72,86

14,99

15.

Срок окупаемости капиталовложений, годы

0,01

16.

Фондоотдача, кг/тыс.руб.

3690,63