Бизнес-план ЗАО «Алф»

 

1 Титульный лист бизнес-плана

 

 

Предприятие: Закрытое акционерное общество «Алф».

 

Адрес:              Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Но-

                          вгородская 15.

 

Телефон:         256 – 78 – 45.

 

Строго конфиденциально.

 

Просьба вернуть  если вас не заинтересовал проект:

 

Кому:               Хватова Елена Сергеевна.

 

Краткое название проекта:  Препарат «Алф».

 

Полное название проекта:    Витаминно-минеральный комплекс «Алф».

 

Руководитель  предприятия: Антонов Виталий Александрович.

 

Телефон:                                   256 – 78 – 56.

 

Проект подготовил:               Иванова Елизавета Петровна

 

Телефон:                                   235 – 65 – 89.

 

Дата начала реализации проекта:  12.11.12.

 

Продолжительность проекта:          21.06.17.

 

Период времени  от даты, на которую актуальны исходные данные: 2 мес.

 

Дата составления:                               09.09.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  разделов бизнес-плана.

 

1. Титульный лист бизнес-плана.

2. Резюме бизнес-план.

3. Аннотация.

4. Местонахождение предприятия.

5. Описание вида деятельности.

6. Анализ рынка сбыта.

7. План производства.

8. Организационный план.

9. Финансовый план.

10. Маркетинговый план.

11. Маркетинговая стратегия.

12. Стратегия финансирования. 

13. Оценка рисков.

14. Заключение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Резюме бизнес-плана

 

 

1 Сущность проекта: 1) увеличение объёмов продаж и выпуска витаминно-минерального комплекса для детей 7 – 14 лет, созданного с учётом совместимости компонентов;

                                         2) обеспечение качества препарата, соответствующего стандарту РГМУ;

                                         3) информирования потребителей о  действиях препарата путём проведения рекламной кампании.  

2 Эффективность  проекта: в качестве развития ЗАО «Алф» предполагает:

1) захват в ближайшие  пять лет 50% российского рынка  детских медицинских препаратов за счёт совместимости компонентов и целеустремлённости ЗАО «Алф»;

2) создание современной  технологии производства согласно НИИ питания РАМН с учётом возрастных изменений;

3) разработку и регистрацию  новых форм препарата комплекса «Алф»;

4) выход на рынки  СНГ и Европы; регистрацию препаратов  в США и Европе в качестве  активной биологической добавки  для детей в возрасте от 7 до 14 лет.

На графике представлен  объём планируемых продаж витаминно-минерального комплекса «Алф» с 2008 г. по 2013 г.

 

Объём реализации препарата

          

Для реализации данного  проекта необходимо 76,8 миллионов  рублей, в том числе: 59 млн. руб. на капитальные вложения; 12,8 млн. руб. на маркетинг; 5 млн. руб. на пополнение оборотных активов предприятия.

Прогнозная балансовая стоимость через 5 лет составит 264,8 млн. руб., следовательно, инвестор может получить в будущем около 80%.

3 Сведения  о предприятии. 

Закрытое акционерное общество «Алф» расположено в городе Уфе по улице Новгородской дом 15. ЗАО «Алф» создано для производства лекарственного препарата для детей.

 

Имеет лицензию Министерства здравоохранения РФ на производство и реализацию витаминно-минерального комплекса для детей «Алф». Препарат разрешен к применению приказом НИИ питания РАМН, регистрационное удостоверение № 002256/03-2008 от 15.12.08 2008 года. Регистрационное удостоверение на препарат «Алф» № 1-7-9/004578.

Торговая марка «Алф» зарегистрирована в Роспатенте и принадлежит ЗАО «Алф».

Производство прошло проверку и согласование во всех контролирующих местных инстанциях: санитарно-эпидемиологическая инстанция, пожарная охрана, инспекция по труду.

4 Направление деятельности.

Основным направлением деятельности является разработка и  производство препаратов для общего укрепления организма ребёнка в  возрасте от 7 до 14 лет. Товар влияет на энергетический обмен, содержит витамины С, В1, К1, D3, кальций и другие полезные вещества. Укрепляет кости, зубы, способствует здоровому росту ребёнка. «Алф» является самым дешёвым (по стоимости курсом лечения) и самым безопасным среди сорбентов. Технология производства экологически чиста.

Потенциальными покупателями «Алф» являются примерно 82% населения РФ. По своим качествам и цене «Алф» может рассчитывать на 60% рынка медицинских энтерсорбентов.

5 Финансирование.

Финансирование на начальном  этапе предполагается по трём основным положениям:

1) капитальные вложения  – 59 млн. руб.;

2) пополнение оборотных  средств – 5 млн. руб.;

3) проведение рекламной  кампании – 26,8 млн. руб.

От инвестора потребуется  только 12,8 млн. руб., остальные расходы  предприятие ЗАО «Алф» покроет само. 

В течение первого  года реализации будет израсходовано 76,8 млн. руб. средства инвестора, будет достигнут минимальный остаток средств на счёте предприятия.

В первые 12 месяцев остаток  денежных средств убывает – расходуются  средства инвесторов. После около 8 месяцев средства инвесторов примерно находятся на одном уровне. Начиная с 21-го месяца пойдёт накопление ликвидных средств, в этот период поступления значительно превышают выплаты. К концу 5 года накопленных денежных средств достаточно, чтобы выкупить у инвестора принадлежащую ему долю акций.

6 Гарантия возврата инвестиций.

К концу пятого года балансовая стоимость проекта (активы за вычетом  краткосрочных обязательств) должна составить 264,8 млн. руб., из них 215,1 млн. руб. – ликвидные средства, которые могут быть направлены на выкуп акций у инвестора. Таким образом, вложив в начале 76,8 млн. руб., через пять лет инвестор может получить 215,1 млн. руб. Данные о балансовой стоимости проекта «Алф» по годам, рассчитанные на основе прогнозного баланса, приведены ниже.

Прогнозный баланс.

Показатель	1-й год, руб.	2-й год, руб.	3-й год, руб.	4-й год, руб.	5-й год, руб.
Денежные средства	5 056 662	4 507 119	31 454 444	115 036 886	215 101 846
Счета к получению	2 068 578	29 091 727	112 173	18 322 953	21 564 547
Сырьё, материалы	453 941	641 041	1 576 547	4 099 942	4 907 907
Краткосрочные расходы	3 568 972	3 905 182	1 351 403
Суммарные текущие активы	11148152	11962513	41494566	137459781	241574301
Основные средства	1000000	59000000	59000000	59000000	59000000
Накопленная амортизация		6214286	14500000	22785714	31071429
Остаточная стоимость основных средств:     - земля;     - оборудование.	1000000     1000000	52785714     1000000 51785714	44500000     1000000 43500000	36214286     1000000 35214286	27928571     1000000 26928571
Инвестиции в основные фонды	54000000
Суммарный актив	66148152	64748227	85994566	173674066	269502872
Отсроченные налоговые платежи				3889514	4661830
Суммарные краткосрочные обязательства				3889514	4661830
Капитал, внесённый сверх нормы	76800000	76800000	76800000	76800000	76800000
Нераспределенная прибыль	-10651848	-12051773	9194566	92984552	188041042
Суммарный собственный капитал	66148152	64748227	85994566	169784552	264841042
Суммарный пассив	66148152	64748227	85994566	173674066	269502872

 

3  Аннотация 

 

 

Предприятие: ЗАО «Алф».

Адрес:              Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Но-

                          вгородская 15.

Телефон:         256 – 78 – 45.

Руководитель  предприятия: Антонов Виталий Александрович.

Суть предполагаемого  проекта: 1) увеличение объёмов продаж и выпуска витаминно-минерального комплекса для детей 7 – 14 лет, созданного с учётом совместимости компонентов;

                                         2) разработка и производство препаратов для общего укрепления организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет;

                                         3) обеспечение качества препарата,  соответствующего стандарту РГМУ;

                                         4) информирования потребителей о  действиях препарата путём проведения рекламной кампании.

Результаты  реализации проекта:

1) предприятие начало выпускать абсолютно новый на фармацевтическом рынке витаминно-минеральный комплекс, прошедший все стадии контроля, проверок, испытаний;

2) предприятие известно  в среде учёных, врачей и фармацевтов. Препарат «Алф» внесён в медицинские справочники издания;

3) заключены договора  и контракты на продажу данного  продукта с крупнейшими фармацевтическими дистрибьюторами, а именно: «Пром Интернешнл», «Аптека-Вест», ЗАО «Здоровье» и др.

Общая стоимость  проекта: 90,8 млн. руб., из них:    

1) капитальные вложения  – 59 млн. руб.;

2) пополнение оборотных  средств – 5 млн. руб.;

3) проведение рекламной  кампании – 26,8 млн. руб.

Необходимые привлекаемые финансовые ресурсы: 12,8 млн. руб. – вклады инвестора, а именно ОАО «Партнёр-инвест», остальные расходы предприятие ЗАО «Алф» покроет само.

Срок окупаемости  проекта: 64 месяца

Ожидаемая среднегодовая  прибыль: составит около 170 000 руб.

 

Поступление от продаж

Гарантии по возврату инвестиций:

К концу пятого года балансовая стоимость проекта (активы за вычетом  краткосрочных обязательств) должна составить 264,8 млн. руб., из них 215,1 млн. руб. – ликвидные средства, которые могут быть направлены на выкуп акций у инвестора. Таким образом, вложив в начале 76,8 млн. руб., через пять лет инвестор может получить 215,1 млн. руб. Данные о балансовой стоимости проекта «Алф» по годам, рассчитанные на основе прогнозного баланса, приведены ниже.

 

Прогнозный баланс.

Показатель	1-й год, руб.	2-й год, руб.	3-й год, руб.	4-й год, руб.	5-й год, руб.
Денежные средства	5 056 662	4 507 119	31 454 444	115 036 886	215 101 846
Счета к получению	2 068 578	29 091 727	112 173	18 322 953	21 564 547
Сырьё, материалы	453 941	641 041	1 576 547	4 099 942	4 907 907
Краткосрочные расходы	3 568 972	3 905 182	1 351 403
Суммарные текущие активы	11148152	11962513	41494566	137459781	241574301
Основные средства	1000000	59000000	59000000	59000000	59000000
Накопленная амортизация		6214286	14500000	22785714	31071429
Остаточная стоимость основных средств:     - земля;     - оборудование.	1000000     1000000	52785714     1000000 51785714	44500000     1000000 43500000	36214286     1000000 35214286	27928571     1000000 26928571
Инвестиции в основные фонды	54000000
Суммарный актив	66148152	64748227	85994566	173674066	269502872
Отсроченные налоговые платежи				3889514	4661830
Суммарные краткосрочные обязательства				3889514	4661830
Капитал, внесённый сверх нормы	76800000	76800000	76800000	76800000	76800000
Нераспределенная прибыль	-10651848	-12051773	9194566	92984552	188041042
Суммарный собственный капитал	66148152	64748227	85994566	169784552	264841042
Суммарный пассив	66148152	64748227	85994566	173674066	269502872