Разработка проекта создания «SunLife»

   1. Резюме

В данной работе рассматриваются вопросы разработки бизнес-плана солярия «SunLife» в городе Перми.

Специфика предлагаемой услуги заключается в предоставления качественного сервиса и обслуживания.

Целью проекта является создание солярия, с дальнейшим планированием фонда оплаты труда, текущих расходов и доходов, финансовых результатов.

Услуги «SunLife» удовлетворяют потребности граждан в любой день недели. Услуга предоставляемая солярием дает людям возможность расслабится, обрести свежий и обновленный образ.

Солярий  "SunLife" приглашает всех ценителей красивого загара.

У нас установлен новейший мощный вертикальный турбосолярий с аромотерапией и уникальной системой аквабриза.

К Вашим услугам: турбосолярий, косметика для и после загара, грамотные консультации, и, конечно, красивый ровный загар и отличное настроение.

Занимаемая площадь солярия составляет 15 м2. Данная площадь будет снята в аренду и ремонта не требует.

Исполнителем проекта является Лемешко С.А.

Разработка проекта создания «SunLife»  будет проходить путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с двумя учредителями и участием заемного капитала в форме кредита на покупку оборудования.

1. Собственного капитала-200000 рублей
2. Заемного капитала- 300000 рублей

В солярии  «SunLife» будет набран высококвалифицированный персонал.

Потенциальными конкурентами в будущем будут солярий «Светлана», «Блюз».

Преимущество солярия «SunLife» будет являться всегда новые лампы, качественное обслуживание, солярий будет оснащен музыкой и аквабризом. А так же в солярии можно будет приобрести абонемент с видимой разницей в сумме, чем оплачивать каждое посещение солярия поминутно.

Рекламу солярия будем осуществлять в многих проходимых местах(в торговых центрах, на стендах улиц).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Описание услуги

Сокращенное название фирмы: ООО «SunLife»

Место расположение солярия  «SunLife» г. Пермь улица Вильямса 49 в ТЦ Кристалл на втором этаже, помещение будет снято в аренду. Контактный телефон 8(922)340-40-69 или vk.com/club50392484.

Это место очень актуально так как ТЦ Кристалл находится на центральной улице микрорайона  Гайва. В Кристалле очень много различных отделов по продаже товаров и предоставлению услуг,  которые посещают большое количество людей. Когда люди будут посещать отделы Кристалла они буду наталкиваться на солярий «SunLife» и не многие смогут пройти мимо.

У солярия «SunLife»  есть свои поставщики:

1. EMERALD BAY
2. Choco-Latta-Love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Месторасположение

Расчет месторасположения фирмы.

Цели	Ц1 (0,6)издержки производства				Ц2 (0,2) надежность рынка				Ц3 (0,2) прочие расходы
Факторы	Ф 1.1 аренда 0,8	Ф 1.2 потери О,1	Ф 1.3 коммун 0,2	Ф 1.4 рабочая сила 0,3	Ф 2.1 конкур 0,1	Ф 2.2 доля рынка 0,2	Ф 2.3 спрос 0,7	Ф 2.4 дел-контак 0,2	Ф 3.1 власть 0,1	Ф 3.2 транс 0,5	Ф 3.3 персп 0,2	Ф 3.4 поставщ 0,4
Центр	9	8	10	10	10	8	8	9	9	8	6	10
Окр	6	5	10	10	7	5	8	9	8	7	9	10

 

Центральный район-(0.8*9+0.1*8+0.2*10+0.3*10)*0.6+(0.1*10+0.2*8+0.7*8+0.2*9)*0.2+(0.1*9+0.5*8+0.2*6+0.4*10)*0.2=11.82

Окраина-

(0.8*6+0.1*5+0.2*10+0.3*10)*0.6+(0.1*7+0.2*5+0.7*8+0.2*9)*0.2+(0.1*8+0.5*7+0.2*9+0.4*10)*0.2=10.02

 

 

 

 

 

 

5.Финансирование

Финансирование проекта будет осуществляться за счет:

• Собственный капитал фирмы- 200 000 рублей.

• Заёмный капитал фирмы - 300 000 рублей.

Собственные средства будут потрачены на закупку малоценного оборудования, на оплату аренды и выплату заработной платы.

Стоимость ОС- 300 000

Стоимость малоценного оборудования- 44 750

Уставный капитал (собственный) равен 200 000 рублей, разделен на 20 акций, номинальная стоимость акции 10000 рублей.

Собственники	% акций	Кол-во акций	Стоимость акций
Директор	100%	20	200 000
Итого:	100%	20	200 000

 

Дивиденды составляют 15% от чистой прибыли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Расчет кредита и процентов  по нему

Необходима сумма кредита в размере= 300 000 рублей. Срок кредита 1 год (12 месяцев). Проценты по заёмным средствам составляют 21%.

Сумма погашения кредита за месяц:.

Сумма погашения % за 1 месяц составляет:

Итого к выплате за 1 месяц составляет: 25000+5351=30351 руб.

Рассмотрим подробней:

Месяц	Сумма кредита	Расчёт ежемесячной суммы % по кредиту	Погашение кредита	Итого
1	300 000	5 351	25 000	30 351
2	275000	4 905	25 000	29 905
3	250000	4 459	25 000	29 459
4	225000	4 013	25 000	29 013
5	200000	3 567	25 000	28 567
6	175000	3 121	25 000	28 121
7	150000	2 675	25 000	27 675
8	125000	2 229	25 000	27 229
9	100000	1 784	25 000	26 784
10	75000	1 338	25 000	26 338
11	50000	892	25 000	25 892
12	25000	446	25 000	25 446
Итого:		34780	300 000	334 780

 

 

 

 

 

 

 

4.Потребность в сырье и материалах

Стоимость основных средств.

№	Наименование	Количество (ед)	Цена (ед)	Всего	Амортизация За месяц	Амортизация За год	Поставщик	Срок  использования
1	Турбосолярий SunFlover V50	1	300 000	300 000			Cosmedico
	Итого		300 000	300 000

Малоценные оборудования:

№	Наименование	Кол. ед	Ст-ть ед.	Общая ст-ть
1	Стол	1 шт.	5500	5500
2	Стул	3 шт.	1100	3300
3	Кресло	1 шт.	1560	1560
4	Полка	2 шт.	1000	2000
5	Вешалка	1 шт.	850	850
6	Зеркало	1 шт.	800	800
7	Крем для загара	100 шт.	50	5000
8	Влажные салфетки	10 уп.	60	6000
9	Крем после загара	100 шт.	50	5000
10	Набор (шапочка, стикини, коврик)	1000 шт.	20	20000
11	Очки	1 шт.	200	200
	Итого			50210

расходы на производство

Стоимость основных средств 300 000рублей

Малоценные оборудования 50 210рублей

Предоставление услуги 25 единиц в день

Солярий работает 10 часов в день

• За смену потребляется 12 кв. энергии

1кв. энергии 12 рублей 

12*12=144руб. за смену 

• ЗП :

Директор 110рублей за час-110*10=1100рублей/смена

Администратор  95рублей за час-95*10=950 рублей/смена

Итого ЗП за смену 2050рублей

• Амортизация солярия 12 500 (мес.)
• Отчисления на социальное страхование

2050*30%=615

• Аренда 13500:30=450 рублей за смену
• Прочие расходы за смену  103 рубля

Итого: 144+2050+615+450+103 = 3 362рубля

Себестоимость единицы 3362/25=134.48

Планируемая прибыль 35%

Цена продажи : (134.48+(134.48*35%))+10% = 200руб

Выручка : 200*25=5000рублей                            

НДС : 5000*10/110=455рублей.

Прибыль : 5000-455-3362=1183рубля

Налог на прибыль : 1183*11%=130рублей

Чистая прибыль : 1183-130=1053рубля

 

СРОК ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ:

 

Стоимость основных средств= 300 000 рублей.

Малоценные оборудования= 50 210 рублей.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ= 1 053 руб./д.

 

  = 333 дня

Фондоотдача= стоимость продукции полученной при эксплуатации с 1 рубля ОС.

Фондоёмкость=   ОС затрачено на 1 рубль продукции.

Если Фондоотдачу увеличить на1.82 рубль = 0.18+1.82=2рубль

Выручка составит= 25000 * 2 = 50000 рублей.

50000 – 4545 = 45455 рублей.

Если Фондоёмкость уменьшить =

 

 

 

 

 

Описание персонала

 

 

 

 

Должность	Численность	ЗП за одну смену	Надбавки		Итого за месяц	Итого за год
Директор	1	1100	-		33000	396000
Администратор	1	950		-	14250	171000
Администратор	1	950		-	14250	171000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценообразование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена	Спрос	Предложения	Доход
10	120	5	1200
15	115	10	1725
20	110	15	2200
25	105	20	2625
30	100	25	3000
35	95	30	3325
40	90	35	3600
50	80	45	4000
60	70	55	4200
70	60	65	4200

 

Расчёт эластичности спроса:

Эл.спроса = (С1-С2/(С1+С2):2) : (Ц1-Ц2/(Ц1+Ц2):2)

Эл.спроса = (10-95/(10+95):2) : (40-90/(40+90):2)=2

В диапазоне цен от 40 до 90 эластичность спроса больше 1 спрос эластичен т.е повышение цен ведёт к уменьшению дохода

Эл.спроса = (90-130/(90+130):2) : (10-25/(10+25):2)=0,5

В диапазоне от 10 до 25 эластичность спроса менее 1, спрос не эластичен т.е при увеличении цены увеличится доход.

Эл.предложения= (П1-П2/(П1+П2):2) : (Ц1-Ц2/(Ц1+Ц2):2)

Эл.предложения = (35-120/(35+120):2) : (40-90/(40+90):2)= 1,4

В диапазоне цен от 40 до 90 предложение считается эластичным т.е товар можно изменить.

Эл.предложения = (5-30/(5+30):2) : (10-25/(10+25):2)=1

В диапазоне цен от 10 до 25 предложение считается эластичным т.е товар можно изменить.

Анализ цен конкурента

 

	Наша фирма	Конкурент 1	Конкурент 2
Цена	12	15	13
Объём продаж	25	15	22

 

Коэф.эластичности =(Qн-Qк1/(Qн+Qк1):2) : (Цн-Цк1/(Цн+Цк1):2)

Коэф.эластичности = (25-15/(25+15):2) : (12-15/(12+15):2)=2.5>1

Коэф.эластичности = (25-22/(25+22):2) : (12-13/(12+13):2)= 1.25>1

Спрос эластичен т.е при увеличении цены спрос может увеличиться.