Фирма по обслуживанию оргтехники интерлайн

Министерство  образования и науки Российской Федерации

 

 

КП 230106.12.87.22ПЗ                                                               ГОУ СПО ИАТ

 

 

 

«ФИРМА  ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОРГТЕХНИКИ ИНТЕРЛАЙН»

Пояснительная записка

 

 

 

Зав. отделением                                                                       Руководитель

Л.В. Петкевич                                                                          О.В. Борисова

Дата_________                                                                        Дата_________

Подпись______                                                                        Подпись______

 

 

   Зав. циклом                                                                               Студент

   Л.К.Роднина                                                                            

   Дата_________                                                                         Дата_________

   Подпись______                                                                        Подпись______

 

 

 

 

 

Содержание

 

Резюме	3
1 Описание фирмы	5
1.1 Общие исходные данные  и условия	5
1.2 Описание  услуг	7
2 Оценка рынка  сбыта	8
3 План маркетинга	9
4 Производственный  план	12
5 Организационный  план	15
5.1 Юридический  план	15
5.2 Структура  управления	15
6 Финансовый  план	18
7 Анализ рисков	23
Заключение	24
Список используемой литературы	25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

Название проекта: ООО «Пит-Стоп»

Адрес: Россия, город Иркутск, 664020 ул. Трактовая 18/21

Учредитель: Христофоров Марк Олегович

Основная цель проекта:  Создать место для проведение незабываемого экстремального  отдыха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Описание  фирмы

1.1 Цели и объекты деятельности

Данное  предприятие будет заниматься организацией экстремального досуга для вас и  вашей семьи. Вы можете приехать и великолепно провести время, получить массу положительных эмоций. И это не сильно повлияет на ваши денежные сбережения. Картинг не дорогое развлечение для всей семьи.

1.2 Услуги

Самая главная  услуга это конечно же сам картинг. Но прибыль картинг-клубу приносит не только картинг. Существуют дополнительные источники доходов: прокат картов, корпоративные мероприятия и т.п. Наибольшую прибыль картинговым заведениям приносят корпоративные вечеринки. Они дают в разы больше чем прокат.

1.3 Возможности предприятия по оказанию услуг

• Осуществление услуг через представителей фирмы. Услуги оказываются по улице Трактовая 18/21.
• Профессиональные клиенты. Предполагаемое развитие рынка будет повышаться и совершенствоваться. В случае низкого спроса на данные услуги предприятие будет ликвидировано.
• Олигополия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Маркетинговая стратегия

2.1 Предоставляемые услуги.

 

Услуги, которые  будет представлять данное предприятие  заключается в аренде картов и  аренде картодрома. Проведение корпоративных  заездов и организация праздников, дней рождений. Так же могут проводиться различные турниры как среди новичков, так и профессионалов.

2.2 Преимущество данной услуги над конкурентам.

 

Одно из основных преимуществ будет заключатся в  том, что картодром будет располагаться  близко с центром города и из любого района будет удобно добраться до него. Также услуги представляемые организацией будут дешевле, чем у конкурентов.

 

2.3 Рынок сбыта

Проведя анкетирование  стал понятен портрет потенциальных  потребителей. По результатам анкетирования  8 из 10 мужчин в возрасте 18-33 года хотели бы заниматься картингом и их устраивает ценовая политика картинг клуба . 4 из 10 женщин в возрасте 18-28 лет тоже бы хотели и могут себе позволить развлечения в картинг клубе. 7 из 10 детей от 7 до 13 лет хотели бы проводить время в картодроме. А 7 из 10  юношей и девушек от 14 до 18 не хотели бы кататься в картинг клубе. Также анкетирование показало что людей из Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов вполне устраивает месторасположение клуба.

Конкретный портрет клиента ООО «Пит-Стоп»:

• Возраст:10-60.
• Пол: мужской.
• Место проживания: Ленинский, Октябрьский, правобережный районы.
• Заказчик: физическое лицо, от 7 до 13 лет и от 18 до 33 лет.
• Профессиональный заказчик – высокая платежеспособность.

 

 

2.4 Конкуренты

Одним единственным конкурентом в городе Иркутске является Крытый картинг-клуб Хайвей(Highway), расположенный  по адресу г.Иркутск, Б.Рябикова, 96. Цены на услуги конкурента выше, но главное  преимущество над конкурентами это  расположение предполагаемого картодрома вблизи центра города, а не на окраине, как конкурент. Потребители выбирают картодром Highway, только потому что другого карт.клуба в городе пока что нет.

 

Конкуренты	Характеристика		Выводы
	Сильные стороны	Слабые стороны
Картинг клуб “Highway”	1)устоявшийся список  постоянных клиентов. 2)доверие клиентов.	1)неудобное расположение. 2)высокие цены, относительно  конкурентов.	Услуги данной организации  пользуются популярностью и доход является стабильным.
Картинг клуб “Пит-Стоп”	1)удобное расположение. 2)низкие цены, относительно  клиентов. 3)более современная техника и обслуживание. 4) Система скидок и  цен.	1)отсутствие постоянных  клиентов.	Услуги нового картодрома будут пользоваться популярностью, т.к у него гибкая ценовая политика и удобное расположение. Данный картодром будет приносить высокий, стабильный доход.

 

 

Расположение  конкурентов:

 

14

 

2.5 Реклама

На рекламу  первоначально планируется потратить  около 20 тысяч рублей. Реклама будет  размещаться, как на рекламных баннерах , так и на телевидение и по радио. Кроме того планируется размещать рекламы на брошюрах . Так же во время открытия планируется провести турнир среди всех желающих и турнир среди профессионалов. В дальнейшем же на рекламу будет выделяться 10% от прибыли предприятия.

 

 

 

2.6 Ценообразование 

Цены определяются исходя из следующих условий:

• Цены конкурентов
• Себестоимость + целевая прибыль – минимальная цена, при которой будут покрываться все издержки.
• Так же учтена платежеспособность покупателя (при сильно высоких ценах, на наши услуги не будет спроса)

л.с.	День	Вечер	дни
5,5*	230	280	Пн-Пт
6,5	280	330	Пн-Пт
9	380	420	Пн-Пт
5,5*	270	320	Сб-Вс
6,5	330	370	Сб-Вс
9	420	420	Сб-Вс

 

3 Производства

3.1 Себестоимость  услуг

Себестоимость всех услуг предоставлена на таблице ниже.

Условно-постоянные издержки	Цена  на единицу	Стоимость - всего
Аренда помещения	200р (кв.м)	600000р/мес
Электроэнергия	62коп/квт	6200руб./мес
Реклама	20000руб	20000руб
Зарплата управленческого персонала	40000руб/мес	40000руб./мес
Налог с ФОТ	15200руб/мес	15200руб./мес
Топливо	24руб/л	15000руб/мес
ИТОГО:		696400руб
Условно-переменные издержки	Цена  на единицу	Стоимость - всего
Оборудование(карты)	943000 руб	943000 руб
Хронометраж	195000 руб	195000 руб
Асфальтирование	410000 руб	410000 руб
Вентиляция	290000 руб	290000 руб
Обмундирование	400 руб	6000 руб
Зарплата мастеров(5 человека)	20000руб/мес	100000руб/мес
Налог с ФОТ-38%	7600руб/мес	38000руб/мес
ИТОГО:		1982000 руб

 

 

3.2 Производственный персонал

Весь персонал показан в таблице ниже.

Должность	Количество	Оклад	ФОТ
администратор	2	40000 руб/мес	15200руб
мастер	5	20000 руб/мес	7600 руб
		ИТОГО: 248400 руб/мес

 

3.3 Риски

Анализ рисков:

• Имущественный  ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, авария и т.д.)

• Противоправные действия третьих лиц.(конкурентов)

• Падение продаж, связанное с резким падением спроса

• Инфляция

• Действия администрации  района или города, а также проверяющих  органов 

• Подорожание  оборудования

Одними из главных  рисков являются имущественный ущерб и противоправные действия третьих лиц. Так же в зону рисков в наше не стабильное экономическое время попадает и инфляция.

 

 

 

3.4 Налогообложение

Налоги с  ФОТ.

• в Пенсионный Фонд  - 28 % от ФОТ;
• в Фонд медицинского страхования 4% от ФОТ;
• в Фонд занятости 2% от ФОТ;
• в Фонд социального страхования 4% от ФОТ.

  Итого: 38%

(40000 + 100000) х 38% = 53200 руб/мес

 

Налог  на прибыль.

• 20% от валовой прибыли предприятия.

630600*20% = 126120 руб/мес

Валовая выручка:

                 n

TR =  Σ Q_i x P_i  , где

          i=1

52000 * 30дней = 1575000 руб/мес

Общие затраты:

                 ТС = FC + VC

696400 + 100000 + 38000 + 110000 = 944400 руб/мес

Валовая прибыль:

р= TR - TC

р = 1575000 – 944400 = 630600 руб/месс

Прибыль минус  все налоги:

Чистая прибыль = 630600 – 126120 = 504480 руб/мес.

 

 

 

3.5 Расчет  показателей проекта

Общая сумма  чистой прибыли:

 р. х 10 = 5044800  р. (10 месяцев, т.к. минус  праздники, летом ожидается снижение выручки)

Рентабельность  вложений заемных средств 

(Рлс = ЧП/ЛСх100%; ЧП – чистая прибыль за год, ЛС – заемные средства)

Рлс = 5044800 р. / 1000000 р. х 100% = 504,48 %

 

Окупаемость:

Примерно за 2-3 месяца окупятся все затраты 

(696400 руб +1982000 руб) / 504480р. = 5,3 месяца; (504480 р. – прибыль,  если вычитать все налоги).

 

3.5 Таблица расчетных операций

 

№	Наименование статьи	ед. измерения	Расчетная формула
1	Количество реализованной  продукции	шт.	9000
2	Постоянные издержки	руб.	696400 рублей
3	Аренда	руб.	600000 рублей
4	Коммунальные услуги	руб.	6200 рублей
5	Транспорт	руб.	0 рублей
6	Зарплата управленческого  аппарата (УА)	руб.	40000 рублей
7	Налоги с ФОТ УА	руб.	15200 рублей
8	Переменные издержки	руб.	1982000 рублей
9	Себестоимость ед. продукции  по калькуляции	руб.	265 рублей
10	Зарплата производственных рабочих	руб.	100000 рублей
11	Налоги с ФОТ производственных рабочих	руб.	38000 рублей
12	Цена ед. продукции	руб.	350 рублей
13	Валовая выручка	руб.	1575000рублей
14	Рентабельность	руб.	504,48%
15	Валовая прибыль	руб.	630600 рублей
16	Налог на прибыль	руб.	126120 рублей
17	Чистая прибыль	руб.	504480 рублей