Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2015 в 11:00, контрольная работа
Задача(3) 1.
На начало операционного дня остаток наличных денег в оборотной кассе банка 32 млн.р. От предприятий и предпринимателей, обслу¬живаемых филиалом в течение операционного дня, поступило 197,5 млн.р. наличных денег. В этот же день банк выдал 184,9 млн.р. наличных денег. Лимит остатка оборотной кассы данного банка - 40 млн.р. Рассчитать остаток оборотной кассы на конец операцион¬ного дня. Какие меры предпримет банк?
Решение:
1) 32 000 000 + 197 500 000 – 184 900 000 = 44 600 000 – остаток денег на конец операционного дня.
2) Т.к. лимит остатка кассы – 40 000 000 , то:
44 600 000 – 40 000 000 = 4 600 000 – должны инкассировать .