Совершенствование управления денежными средствами предприятия

Отчет о наличии и использовании денежных средств - это метод, при помощи которого мы изучаем чистое изменение объема средств между двумя моментами. Эти моменты соответствуют начальной и конечной датам финансового отчета, к какому бы периоду ни относилось исследование - кварталу, году или пятилетию. Отчет об источниках и использовании денежных средств описывает скорее чистые, чем общие изменения в финансовом положении на разные даты. Общие изменения - это все изменения, которые происходят между двумя отчетными датами, а чистые изменения определяются как результат общих изменений.
Целью настоящей работы является исследование методики управления денежными средствами предприятия с использованием анализа денежных потоков, а также выработка путей по оптимизации денежных средств предприятия и совершенствованию путей по их управлению.

Введение………………………………………………………….………..3стр.
Глава 1. Содержание и методика управления денежными средствами предприятия………………………………………………………………..5стр.
1.1 Цели и организация управления денежными потоками предприятия..................................................................................................5стр.
1.2 Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков. Расчет финансового цикла……………………………………………………………………….7стр.
Глава 2. Анализ движения денежных средств…………………………………………………………………….12стр.
2.1 Состояние притоков и оттоков средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков……………………………………………………………………12стр.
2.2 Прогнозирование и оптимизация денежной наличности……………………………………………………………….18стр.
2.3 Определение оптимального уровня средств……………………………………………………………………24стр.
2.4 Модель Баумола…………………………………………………………………...26стр.
2.5 Модель Миллера – Орра ………………………………………………………………………….....28стр.
Глава 3. Совершенствование управления денежными средствами предприятия………………………………………………………………32стр.
3.1 Оценка денежного потока с неравными поступлениями……………………………………………………………34стр.
3.2 Оценка потока постнумерандо……………………………………………………………34стр.
3.3 Оценка потока пренумерандо………………………………………………………..........35стр.
3.4 Оценка аннуитентов………………………………………………………………36стр.
3.5 Оценка срочных аннуитентов………………………………………………………………36стр.
3.6 Метод депозитной книжки………………………………………………………………….....40стр.
3.7 Оценка аннуитентов с изменяющейся величиной платежа……………………………………………………………………42стр.
3.8 Бессрочный аннуитент…………………………………………………………………43стр.
Заключение……………………………………………………………….45стр.
Список литературы……………………………………