Управление денежными потоками предприятия

Цель работы – проанализировать анализ отчета о движении денежных потоков на предприятии и составить прогноз потоков на будущий период.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

 изучить сущность, классификацию и основы управления денежными потоками;

 научиться работать с отчетностью и анализировать отраженную в ней информацию;

 изучить показатели денежных потоков

 составить прогноз потоков будущего периода.

Введение 3

1. Теоретическая часть 5

1.1. Понятие и классификация денежных потоков 5

1.2. Методы расчета денежных потоков. Чистый денежный поток 12

1.3. Оптимизация денежных потоков на предприятиях 15

2. Расчетная часть 21

2.1. Краткая характеристика предприятия 21

2.2. Анализ квартального отчета о движении денежных средств конкретного предприятия 21

2.3. Прогноз денежных потоков из планируемого объема продаж 35

Заключение 38

Список литературы 39