Управление денежными средствами предприятия

Целью настоящей работы является исследование методики управления денежными средствами предприятия. Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач:
1. Изучение организации управления денежными потоками предприятия;
2. Анализ движения денежных средств;
. Изучение моделей прогнозирования и оптимизации денежной наличности;
. Изучение совершенствования управления денежными средствами предприятия.

Введение
Глава Ι. Содержание и методика управления денежными средствами предприятия
1.1 Цели и организация управления денежными потоками предприятия
1.2 Модели и приёмы целевого регулирования денежных потоков
1.3 Информационное обеспечение расчета
Глава ΙΙ. Анализ финансового состояния ЗАО "Кировский конный завод"
2.1 Краткая характеристика предприятия
.2 Анализ структуры активов и пассивов предприятия
2.3 Анализ состава и структуры предприятия
2.4 Расчёт величины собственных оборотных средств
2.5 Анализ финансовой устойчивости
2.6 Анализ платёжеспособности ЗАО
2.7 Группировка средств по степени ликвидности и срочности
2.8 Анализ финансовых результатов ЗАО "Кировский конный завод"
2.9 Оценка деловой активности предприятия
Глава III. Совершенствование управления денежными средствами предприятия
3.1 Анализ денежных поступлений
3.2 Оценка потока постнумерандо
3.3 Оценка потока пренумерандо
Заключение
Список используемой литературы