Управление денежными потоками компании

Целью данной курсовой работы является необходимость разработки планового финансового документа, обеспечивающего ежедневное управление поступлением и расходованием денежных средств предприятия.

Объектом данной курсовой работы является ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат». ОАО «НМЖК» - одно из старейших российских предприятий масложировой отрасли. Основанный 106 лет назад, в 1898 г. как кустарное производство гарного масла и хозяйственного мыла, сегодня комбинат - крупнейший поставщик масложировой продукции на российский рынок.

Введение 3

1. Понятие и сущность денежного потока на предприятии 5

1.1. Виды денежного потока на предприятии, его классификация 6

1.2. Цель и принципы управления денежными потоками на предприятии 10

2. Методика анализа и оптимизации денежного потока на предприятии 12

5. Методика обоснования анализа денежных потоков предприятия 23

4. Планирование денежных потоков на ОАО «НМЖК» 28

4.1. Разработка плана поступления и расходования денежных потоков 28

4.2. Разработка платежного календаря на ОАО «НМЖК» 29

6.3. Порядок оптимизации денежных потоков предприятия в режиме

реального времени 30

Заключение 32

Приложения 34

Список используемой литературы 37