Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 14:27, реферат
По итогам работы за 12 месяцев 2012 года ремонтное локомотивное депо Сибирцево обеспечило выполнение программы ремонта в приведенных единицах на 92,1% к плану. К уровню аналогичного периода прошлого года выполнение программы ремонта составило 108,9%. В том числе процент выполнения программы ремонта по перевозкам составил 92,0%, по инвестициям 100,0%, по ФПК 124,0%.
Исполнение
бюджета затрат по перевозкам, инвестициям,
ФПК всего и в разрезе
По итогам работы за 12 месяцев 2012 года ремонтное локомотивное депо Сибирцево обеспечило выполнение программы ремонта в приведенных единицах на 92,1% к плану. К уровню аналогичного периода прошлого года выполнение программы ремонта составило 108,9%. В том числе процент выполнения программы ремонта по перевозкам составил 92,0%, по инвестициям 100,0%, по ФПК 124,0%.
Анализ плана по труду
При выполнении программы ремонта за 12 месяцев 2012 года на 92% к плану эксплуатационный штат по депо содержался на уровне 103,5% к плану (+21 человек – за счет введения в штат с 01.12.2012г мойщиков-уборщиков подвижного состава).
Фонд заработной платы в целом по предприятию составил 278,639 млн.руб. при плане 278,919 млн.руб. или 99,9% к плану.
ФОТ за 12 месяцев 2012 года увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 9,1 % или 23,36 млн.руб за счет:
+6,0 % – увеличения минимального размера оплаты труда в компании на 6,0% с 5587,3 руб. до 5879,3 руб. (6244,94 т.руб)
+0,5 % - увеличения контингента на 21 чел. (+606,3тыс.руб.).
+3,1 %- увеличения размера премии с 23,9% до 28,6% ( 3752,9 т.руб)
+4,4 %- увеличения выплат
+0,4% -выплат по дополнительным
Положениям о премировании- 523,24 т.руб
(за» гарантийный пробег
+0,2%- увеличения материальной
+ 0,3% -увеличения денежной
Производительность труда за 12 месяцев 2012 года выполнена к плану на 93,0% за счет не выполнения объема приведенной программы ремонта к плану на 6,5 %, но по отношению к 2011 году рост производительности составил 8,3%
Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2012 г. составили 563,342 млн.руб. при плане 570,450 млн. руб. К отчету прошлого года снижение эксплуатационных расходов составило 139,023 млн.руб. или 19,8%.
Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2012 г. сложились следующим образом:
«Фонд оплаты труда» - по перевозкам за 12 месяцев 2012 года составил 265,509 млн.руб. при плане 264,673млн.руб. или 100,3%. к плану.
«Отчисления на социальные нужды» - расходы составили 72,279 млн. руб. при плане 74,055 млн. руб. или 98,0% исполнения плановых показателей. ЕСН начисляется в процентном соотношении от ФОТ, плановый процент установлен 30,4%, фактически составил – 27,3%.
«Материалы» - за 12 месяцев 2012 года отражено расходов в сумме 163,455 млн.руб. при плане 159,800 млн.рублей или 102,0% исполнения плановых показателей..
«Топливо» - за 12 месяцев 2012 года отражено расходов в сумме 12,460 млн.руб. при плане 15,356 млн.руб
«Электроэнергия» - по данной статье затрат за 12 месяцев 2012 года экономия составила 1,687 тыс.рублей, т.е при плане 6,159 млн.руб. фактический расход составил 4,472 млн.руб.
«Прочие материальные затраты» составили 14,727 млн.руб. при плановом задании 20,947 млн.руб.
Показатели | |||||||||||
работы ремонтного локомотивного депо СИБИРЦЕВО | |||||||||||
за 12 месяцев и декабрь 2012 года | |||||||||||
ПОКАЗАТЕЛИ |
Единица |
С начала периода |
с начала периода 2011г |
%2012 к 2011г. |
декабрь 2012 год |
декабрь 2011г |
% декабрь 2012г к декабрь 2011г | ||||
измер. |
план |
отчет |
% |
план |
отчет |
% | |||||
Программа ремонта |
привед.ед. |
2179,402 |
2037,187 |
93,5% |
1870,930 |
108,9% |
188,285 |
173,370 |
92,1% |
168,353 |
103,0% |
Перевозки |
привед.ед. |
1936,906 |
1788,626 |
92% |
1806,978 |
99% |
185,741 |
151,963 |
82% |
166,546 |
91,2% |
Инвестиции |
привед.ед. |
217,650 |
217,650 |
100% |
40,873 |
533% |
0,000 |
18,758 |
#ДЕЛ/0! |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
ФПК |
привед.ед. |
24,846 |
30,911 |
124% |
23,079 |
134% |
2,544 |
2,649 |
104% |
1,807 |
146,6% |
Выручка от ПВД (денежная с учетом НДС по платежному балансу) |
млн.руб. |
24,853 |
33,562 |
135,0% |
52,219 |
64,3% |
3,042 |
1,600 |
52,6% |
1,050 |
152,4% |
ПВД (реализованная продукция без НДС) |
млн.руб. |
21,712 |
26,875 |
123,8% |
30,915 |
86,9% |
2,637 |
3,521 |
133,5% |
4,138 |
85,1% |
в том числе |
|||||||||||
Ремонт подвижного состава для сторонних клиентов |
млн.руб. |
13,142 |
17,859 |
136% |
27,626 |
64,6% |
0,780 |
2,021 |
259,1% |
3,543 |
57,0% |
Ремонт подвижного состава ФПК |
млн.руб. |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! | |||
Металлолом |
млн.руб. |
6,342 |
7,466 |
118% |
3,043 |
245,3% |
1,500 |
1,500 |
100,0% |
0,577 |
260,0% |
Расходы по ПВД |
млн.руб. |
26,034 |
23,819 |
91% |
31,640 |
75,3% |
2,800 |
-1,750 |
-62,5% |
4,403 |
-39,7% |
в том числе |
|||||||||||
Ремонт подвижного состава для сторонних клиентов |
млн.руб. |
9,450 |
12,712 |
135% |
18,907 |
67,2% |
0,556 |
-3,500 |
-629,5% |
0,776 |
-451,0% |
Ремонт подвижного состава ФПК |
млн.руб. |
8,854 |
4,423 |
50% |
9,172 |
48,2% |
0,450 |
0,450 |
100,0% |
3,079 |
14,6% |
Металлолом |
млн.руб. |
5,721 |
5,504 |
96% |
3,393 |
162,2% |
1,364 |
1,300 |
95,3% |
0,548 |
237,2% |
Прибыль по ПВД |
млн. руб |
-4,322 |
3,056 |
-70,7% |
-0,725 |
-421,8% |
-0,163 |
5,271 |
-3233,7% |
-0,265 |
-1989,1% |
в том числе |
|||||||||||
Ремонт подвижного состава для сторонних клиентов |
млн.руб. |
3,692 |
5,147 |
139,4% |
8,720 |
59,0% |
0,224 |
5,521 |
2464,7% |
2,767 |
199,5% |
Ремонт подвижного состава ФПК |
млн.руб. |
-8,854 |
-4,423 |
50,0% |
-9,172 |
48,2% |
-0,450 |
-0,450 |
100,0% |
-3,079 |
14,6% |
Металлолом |
млн.руб. |
0,621 |
1,961 |
315,8% |
-0,350 |
-559,6% |
0,136 |
0,200 |
147,1% |
0,029 |
689,7% |
Рентабельность ПВД |
% |
-16,601 |
12,831 |
-77,3% |
-2,290 |
-560,2% |
-5,821 |
-301,200 |
5174,0% |
-6,019 |
5004,5% |
в том числе |
|||||||||||
Ремонт подвижного состава для сторонних клиентов |
% |
39,069 |
40,494 |
103,6% |
46,120 |
87,8% |
40,288 |
-157,743 |
-391,5% |
356,572 |
-44,2% |
Ремонт подвижного состава ФПК |
% |
-100,000 |
-100,000 |
100,0% |
-100,000 |
100,0% |
-100,000 |
-100,000 |
100,0% |
-100,000 |
100,0% |
Металлолом |
% |
10,855 |
35,630 |
328,2% |
-10,328 |
-345,0% |
9,971 |
15,385 |
154,3% |
5,292 |
290,7% |
Эксплуатационные расходы всего |
млн. руб. |
570,450 |
563,342 |
98,8% |
702,365 |
80,2% |
59,575 |
64,420 |
108,1% |
70,839 |
90,9% |
в том числе |
|||||||||||
Затраты на опл труда |
млн. руб. |
264,673 |
265,509 |
100% |
258,267 |
102,8% |
23,790 |
24,431 |
102,7% |
21,873 |
111,7% |
ЕСН |
млн. руб. |
74,055 |
72,279 |
98% |
76,580 |
94,4% |
6,907 |
6,600 |
95,6% |
4,120 |
160,2% |
материалы |
млн. руб. |
159,800 |
163,455 |
102% |
234,228 |
69,8% |
17,747 |
24,350 |
137,2% |
34,604 |
70,4% |
топливо |
млн. руб. |
15,356 |
12,460 |
81% |
14,827 |
84,0% |
2,681 |
1,100 |
41,0% |
1,991 |
55,2% |
электроэнергия |
млн. руб. |
6,159 |
4,472 |
73% |
5,203 |
85,9% |
0,436 |
0,380 |
87,2% |
0,671 |
56,6% |
прочие материальные расходы |
млн. руб. |
20,947 |
14,727 |
70% |
82,204 |
17,9% |
2,941 |
2,334 |
79,4% |
3,625 |
64,4% |
амортизация |
млн. руб. |
15,720 |
15,856 |
101% |
17,439 |
90,9% |
1,665 |
1,200 |
72,1% |
1,543 |
77,8% |
прочие |
млн. руб. |
13,740 |
14,584 |
106% |
13,617 |
107,1% |
3,408 |
4,025 |
118,1% |
2,412 |
166,9% |
Инвестиции, всего |
млн. руб. |
85,758 |
93,169 |
108,6% |
17,316 |
538,1% |
3,914 |
7,492 |
191,4% |
1,773 |
422,6% |
в том числе |
|||||||||||
Затраты на опл труда |
млн. руб. |
20,950 |
23,158 |
111% |
4,557 |
508,2% |
0,000 |
1,862 |
#ДЕЛ/0! |
0,902 |
206,4% |
ЕСН |
млн. руб. |
6,598 |
6,781 |
103% |
1,434 |
472,9% |
0,000 |
0,521 |
#ДЕЛ/0! |
0,313 |
166,5% |
материалы |
млн. руб. |
44,922 |
53,583 |
119% |
8,242 |
650,1% |
2,474 |
4,130 |
166,9% |
0,049 |
8428,6% |
топливо |
млн. руб. |
1,076 |
1,132 |
105% |
0,169 |
670,1% |
0,000 |
0,126 |
#ДЕЛ/0! |
0,006 |
2100,0% |
электроэнергия |
млн. руб. |
1,700 |
1,067 |
63% |
0,132 |
808,4% |
0,440 |
0,129 |
29,3% |
0,013 |
992,3% |
прочие материальные расходы |
млн. руб. |
3,963 |
1,843 |
46% |
1,719 |
107,2% |
0,000 |
0,179 |
#ДЕЛ/0! |
0,051 |
351,0% |
амортизация |
млн. руб. |
4,535 |
3,294 |
73% |
0,502 |
656,3% |
1,000 |
0,265 |
26,5% |
0,032 |
828,1% |
прочие |
млн. руб. |
2,014 |
2,310 |
115% |
0,561 |
411,7% |
0,000 |
0,280 |
#ДЕЛ/0! |
0,407 |
68,8% |
ФПК, всего |
млн. руб. |
8,854 |
4,423 |
50,0% |
9,171 |
48,2% |
0,450 |
0,450 |
100,0% |
3,078 |
14,6% |
в том числе |
|||||||||||
Затраты на опл труда |
млн. руб. |
2,830 |
1,460 |
52% |
2,989 |
48,8% |
0,190 |
0,190 |
100,0% |
0,081 |
234,6% |
ЕСН |
млн. руб. |
0,716 |
0,411 |
57% |
0,919 |
44,7% |
0,054 |
0,054 |
100,0% |
0,026 |
207,7% |
материалы |
млн. руб. |
4,175 |
2,147 |
51% |
4,281 |
50,1% |
0,125 |
0,125 |
100,0% |
2,767 |
4,5% |
топливо |
млн. руб. |
0,159 |
0,082 |
52% |
0,084 |
97,8% |
0,022 |
0,022 |
100,0% |
0,010 |
220,0% |
электроэнергия |
млн. руб. |
0,200 |
0,040 |
20% |
0,079 |
50,5% |
0,002 |
0,002 |
100,0% |
0,020 |
10,0% |
прочие материальные расходы |
млн. руб. |
0,151 |
0,068 |
45% |
0,397 |
17,1% |
0,010 |
0,010 |
100,0% |
0,074 |
13,5% |
амортизация |
млн. руб. |
0,457 |
0,133 |
29% |
0,260 |
51,2% |
0,016 |
0,016 |
100,0% |
0,048 |
33,3% |
прочие |
млн. руб. |
0,166 |
0,082 |
50% |
0,162 |
50,9% |
0,031 |
0,031 |
100,0% |
0,052 |
59,6% |
ФОТ списочного состава по всем видам деятельности |
млн. руб. |
278,9190 |
278,6394 |
99,9% |
255,284 |
109,1% |
21,9250 |
24,5649 |
112,0% |
20,364 |
120,6% |
в том числе: |
|||||||||||
перевозки |
млн. руб. |
249,8520 |
248,1152 |
99% |
240,438 |
103,2% |
21,3260 |
23,0747 |
108,2% |
19,377 |
119,1% |
прочие виды деятельности |
млн. руб. |
8,0920 |
8,9748 |
111% |
10,430 |
86,0% |
0,5840 |
0,6278 |
107,5% |
0,108 |
581,3% |
инвестиции |
млн. руб. |
20,2590 |
21,3834 |
106% |
4,389 |
487,2% |
0,0000 |
0,8624 |
#ДЕЛ/0! |
0,879 |
98,1% |
внереализация |
млн. руб. |
0,7160 |
0,1660 |
23% |
0,027 |
605,8% |
0,0150 |
0,0% |
0,000 |
#ДЕЛ/0! | |
З/пл. по всем видам деятельности |
руб. |
34 181 |
33 960 |
99,4% |
31 277 |
108,6% |
32 970 |
35 705 |
108,3% |
29 903 |
119,4% |
з/плата на перевозках |
руб. |
34 301 |
34 068 |
99,3% |
31 250 |
109,0% |
32 961 |
35 775 |
108,5% |
29 538 |
121,1% |
з/плата на прочих видах деятельности |
руб. |
33 717 |
34 255 |
101,6% |
31 042 |
110,4% |
34 353 |
34 878 |
101,5% |
36 000 |
96,9% |
з/плата на инвестициях |
руб. |
33 103 |
32 547 |
98,3% |
33 504 |
97,1% |
#ДЕЛ/0! |
34 496 |
#ДЕЛ/0! |
39 955 |
86,3% |
з/плата на внереализации |
руб. |
29 833 |
55 333 |
185,5% |
27 400 |
201,9% |
15 000 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Среднесписочная численность по всем видам деятельности |
чел. |
680 |
684 |
100,6% |
680 |
100,5% |
665 |
688 |
103,5% |
681 |
101,0% |
в том числе |
|||||||||||
перевозки |
чел. |
607 |
607 |
100,0% |
641 |
94,7% |
647 |
645 |
99,7% |
656 |
98,3% |
прочие виды деятельности |
чел. |
20 |
22 |
109,2% |
28 |
78,0% |
17 |
18 |
105,9% |
3 |
600,0% |
инвестиции |
чел. |
51 |
55 |
107,4% |
11 |
501,5% |
0 |
25 |
#ДЕЛ/0! |
22 |
113,6% |
внереализация |
чел. |
2 |
0 |
12,5% |
0 |
300,0% |
1 |
0 |
0,0% |
0 |
#ДЕЛ/0! |
Производительность труда по всем видам деятельности |
привед.ед./чел. |
3,205 |
2,979 |
93,0% |
2,751 |
108,3% |
0,283 |
0,252 |
89,0% |
0,247 |
101,9% |
в т.ч. по перевозкам |
3,191 |
2,947 |
92,4% |
2,818 |
104,6% |
0,287 |
0,236 |
82,1% |
0,254 |
92,8% | |
Норматив на 01.01.2013г |
Норматив на 01.01.2013г |
||||||||||
Дебиторская задолженность |
млн. рублей |
0,000 |
0,000 |
0,197 |
0,0% |
#ДЕЛ/0! |
0,197 |
0,0% | |||
Норматив на 01.01.2013г |
Норматив на 01.01.2013г |
||||||||||
Кредиторская задолженность |
млн. рублей |
3,700 |
3,700 |
100,0% |
5,169 |
71,6% |
3,700 |
3,700 |
100,0% |
5,169 |
71,6% |
Производственные запасы |
млн. рублей |
130,000 |
130,000 |
100,0% |
89,549 |
145,2% |
130,00 |
130,000 |
100,0% |
89,549 |
145,2% |