Клининговая компания

С развитием в России бизнеса на основе аутсорсинга все более популярными становятся так называемые клининговые компании. Особенно широкое распространение они получили в офисной среде, но немало и тех, кому проще и удобнее вызвать специалистов, чтобы, скажем, сделать генеральную уборку после ремонта или переезда. Причин этому немало: от банальной экономии времени до качества уборки клиниговых служб, так как  в своей работе они применяют профессиональные и весьма дорогостоящие материалы. Данный бизнес-план подробно описывает этапы создания клининговой компании, также приводятся экономические расчеты проекта, уровень затрат и доходов. Он может быть использован в качестве наглядного пособия, презентации для потенциального инвестора или в качестве примера для написания собственного бизнес-плана.

Срок окупаемости проекта	24 месяца
Общие вложения в проект	1 695 000 рублей
Средний размер выручки (за месяц)	566 500 рублей
Средний размер чистой прибыли (за месяц)	125 241 рубль

 

Цель бизнес-плана – привлечение денежных средств для реализации проекта.

Клининговая компания: описание проекта

Клининговая компания будет создана в городе с населением около1 миллиона человек. Услуги компании будут предоставляться физическим и юридическим лицам. Потенциальными клиентами клининговой службы среди физических лиц являются семьи с уровнем дохода выше среднего для проведения комплексной уборки жилья,  а также семьи с размером доходов среднего уровня для проведения отдельных услуг, таких, как чистка ковров и мебели. Среди юридических лиц потенциальными клиентами компании являются частные предприятия, расположенные в офисных и бизнес-центрах, кинотеатры, учебные заведения, фитнес-центры, заведения общественного питания и др. Примечательно, что других заведений, оказывающих клининговые услуги в настоящее время в городе нет.

Некоторые организационные моменты

Для осуществления предпринимательской деятельности будет создано юридическое лицо в форме «Общество с ограниченной ответственностью». Рекомендуемая форма налогообложения – УСН (упрощенная система налогообложения).

Для физических лиц оказание услуг будет происходить в дневное время с 8.00 до 22.00. Для юридических лиц будут заключаться специальные договоры на обслуживание, и услуги будут осуществляться преимущественно в вечернее и ночное время суток.

Доставка работников будет на собственном транспорте компании. Для этого планируется приобрести микроавтобус.

 

Во время подготовительного этапа ответственность и финансирование лежит полностью на инициаторе проекта. После начала работы клининговой компании собственник бизнеса занимает должность управляющего. В его обязанности будет входить поиск и привлечение потенциальных заказчиков из числа юридических лиц, работа с налоговыми органами, а также общие вопросы ведения бизнеса. Описание деятельности других работников фирмы приведено в разделе «Работа с персоналом».

Работа с персоналом

Для осуществления деятельности потребуются следующие категории работников:          

Категория работника	Кол-во	Размер з/п	Итого, руб.
Управляющий	1	35 000	35 000
Менеджер по продажам	1	25 000	25 000
Старший по смене	2	18 000	36 000
Уборщики	8	14 000	112 000
Всего:	12		208 000
Социальные отчисления			62 400
Итого:			270 400

 

Описание трудовой деятельности управляющего представлено в предыдущем разделе. График работы управляющего – 5х2.

Менеджер по продажам осуществляет поиск и привлечение клиентов, занимается рекламой компании, принимает заказы по телефону. График работы менеджера – 5х2.

Старший смены осуществляет доставку сотрудников до места оказания услуг, контролирует качество работы, осуществляет организационную деятельность. График работы 2х2.

Уборщики занимаются непосредственно уборкой помещений. График работы 3х3.

Оборудование

Для ведения деятельности необходимо следующее оборудование:

Оборудование для клининга

Наименование	Стоимость за единицу	Кол-во	Итоговая сумма
Аккумуляторные поломоечные машины	185 000	1	185 000
Кабельная поломоечная машина	36 000	5	180 000
Сетевая поломоечная машина	110 000	2	220 000
Промышленный пылесос	28 000	10	280 000
Полотёр	31 000	2	62 000
Профессиональный фен для сушки ковров	22 000	3	66 000
Уборочные тележки и ведра на колёсах			20 000
Уборочный инвентарь			30 000
Моющие средства, бытовая химия			50 000
Итого			1 093 000

 

Оргтехника, мебель

Наименование	Стоимость за единицу	Кол-во	Итоговая сумма
Ноутбуки			50 000
мини-АТС (4 трубки)			12 000
Многофункциональное устройство (принтер/сканер/факс)			10 000
Мебель в офис (столы, стулья, диван)			30 000
ИТОГО			102 000

 

Транспорт

Наименование	цена	кол-во	Стоимость
Микроавтобус «Газель» б/у		1	320 000
Автомобиль ВАЗ-2110 б/у		1	180 000
ИТОГО			500 000

 

Итоговые затраты

ИТОГО

1 695 000

 

Общие расходы на реализацию проекта

Статья расходов	Сумма
Регистрация деятельности в налоговых органах, изготовление печати	15 000
Приобретение необходимого оборудования	1 695 000
Поиск персонала + размещение рекламы	15 000
Финансирование проекта до выхода на самоокупаемость	500 000
Рекламная кампания	110 000
Итого	2 335 000

 

Как видно из представленных таблиц, наибольшие расходы для открытия клининговой компании потребуются на транспорт и приобретение оборудования

График работ во время подготовительного этапа

Наименование этапа	Март 2014	Апрель 2014	Май 2014
Регистрация деятельности налоговых органах, изготовление печати	***
Подписание договора аренды на помещение для офиса компании	***
Приобретение необходимого оборудования, оргтехники, мебели	***	***
Поиск персонала	***	***
Рекламная кампания		***	***
Начало работы			***

 

План по маркетингу

Раскрутку компании среди населения и юридических лиц планируется провести следующим образом. Стоит отметить, что рекламная кампания начинается еще до открытия клининговой службы.

• Реклама на местных радиостанциях

• Реклама на сайтах городских порталов и в социальных сетях

• Реклама на биллбордах, рекламных растяжках

• Размещение рекламных листовок на рекламных досках на остановках общественного транспорта, у подъездов жилых домов и т.д.

• Проведение рекламных презентаций (для юридических лиц)

План по выручке (График 1)

График выхода проекта на самоокупаемость (График 2)

Как видно на графике, выход на самоокупаемость произойдет к третьему месяцу работы (июль 2014 г.), выход на прогнозируемый объем выручки произойдет к шестому месяцу работы (октябрь 2014 г.).

Расходная часть (График 3)

Как видно на графике, наибольший размер расходов, приходится на заработную плату с учетом социальных отчислений – 43%.

Расходная часть проекта состоит из двух основных категорий:

• Себестоимость товаров и услуг (Затраты на бытовую химию, моющие средства, ГСМ и др. расходных материалов)

• Общие расходы (Оплата труда (заработная плата + отчисления), административные расходы, расходы на бухгалтера, аренда помещения)

Прибыльность проекта

Выручка клининговой компании складывается из денежных средств, полученных от клиентов.a физические лица оплачивают полученные услуги наличными средствами, юридические – перечисляют на расчетный счет. Пропорциональность полученных средств от физических и юридических лиц составляет примерно 40/60. Для того, чтобы выйти на прогнозируемую выручку необходимо в месяц выполнять 85 – 100 заказов от физических лиц и 17-20 – от юридических.

Размер выручки	566500
Себестоимость	42487,5
Объем валовой прибыли	524012,5
Расходы	376671
Зарплата	208 000
ЕСН	62 400
Административные расходы	20600
Аренда помещения	30900
Горюче-смазочные материалы	20600
Коммунальные расходы	5150
Расходы на рекламу	41200
Прочее	1500
Бухгалтерия (аутсорсинг)	10500
Прибыль до налогообложения	147341,5
Налог на прибыль	22101,74
Чистая прибыль	125240,79
Рентабельность	23%

 

Прогнозируемые финансовые показатели на 2015-2017 гг.

В 2015 – 2017 гг. прогнозируется устойчивый рост заказов и, соответственно прибыльности предприятия. К 2017 году планируется обслуживать около 140-150 физических лиц в месяц и 40 – юридических.     

	2013 год	2014 год	2015 год
Выручка	7 725 000	9 270 000	11 330 000
Прибыль	1 622 250	1 807 650	2 152 700
Рентабельность	21%	20%	19%

 

Начиная с 2017 года, планируется снижение чистой рентабельности из-за увеличения расходной части.

ИТОГ

• Начало проекта: Март 2014 г.

• Запуск фирмы: Май 2014 г.

• Выход на точку безубыточности: Июль 2014 г.

• Выход на прогнозируемый объем выручки: Октябрь 2014 г.

• Дата окупаемости проекта: Март 2016 г.

• Срок окупаемости проекта: 24 месяца