Анализ ассортимента и качества продукции

1

2

3

4

   задолженность  участников (учредителей) по взносам  в уставный капитал (75)

244

0

1 099

   прочие  дебиторы (71, 76)

246

60

105 

Краткосрочные финансовые вложения (58)

250

Денежные средства

260

165

182

Касса (50)

261

12

6 

Расчетные счета (51)

262

0

96

Прочие денежные средства (55, 57)

264

153

80

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

16 730

20 141

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

144 338

174 945

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

1000 

1000 

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

(                  )

(                    )

Добавочный капитал (83)

420

106 410 

120 666 

Резервный капитал (82)

430

в том числе:

   резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

   резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной помощи

440

11 002

1 556

Целевые финансирование и поступления (86)

450

2 400

600

Непокрытый убыток прошлых  лет (84)

465

25

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

9 499

ИТОГО по разделу III

490

120 787 

133 321 

IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

Отложенные налоговые  обязательства (77)

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IY

590

Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

8 906 

9 146 

Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

8 906

9 146

Кредиторская задолженность

620

14 637 

32 478 

в том числе:

   поставщики и подрядчики (60, 76)

621

2 001 

3 828 

Векселя к уплате (60)

622

10 000

   задолженность перед персоналом организации (70)

624

423 

3 864 

   задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

4 250 

4 222 

   задолженность по налогам и сборам (68)

626

4 361 

4 128 

   авансы полученные (62, 76)

627

3 602

6 436

   прочие кредиторы

628

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

8 

1

2

3

4

Доходы будущих периодов (98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу Y

690

23 551 

41 624 

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

699

144 338 

174 945 

Справка о наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего благоустройства

Нематериальные активы, полученные в пользование

Отчет о прибылях и  убытках

за ______________200_г.

Форма №2

КОДЫ

Дата (год, месяц, число)

Организация: ЗАО «Архангельский текстильный комбинат»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/ форма собственности 

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

  Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (стр. 011+012+013+014) ; в том числе от продажи:

010

87 751

80 335

ткани из искусственного шелка

011

51 200

54 200

искусственные меха

012

36 551

26 135

013

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(стр. 021+022+023+024) в том числе проданных:

020

69 390

65 290

ткани из искусственного шелка

021

48 400

43 200

искусственные меха

022

20 990

22 090

023

Валовая прибыль (010-020)

029

18 361

15 045

Коммерческие  расходы

030

51

32

Управленческие  расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж (строки (029-030-040)

050

18 310

15 013

Прочие  доходы и расходы

Проценты к  получению

060

Проценты к  уплате

070

Доходы от участия  в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

28

13

Прочие операционные расходы

100

65

7

Внереализационные доходы

120

1 620

823

Внереализационные расходы

130

5 280

4 515

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)

140

14 613

11 327

Отложенные налоговые  активы

141

Отложенные налоговые  обязательства

142 

Текущий налог  на прибыль

150

5 114

3 971

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

9 499

7 356

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

9 499

7 356

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые  обязательства

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

205

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию

206

КОДЫ

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация: ЗАО «Шарыповский текстильный комбинат»

по ОКПО

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности – Текстильная промышленность

по ОКДП

Организационно-правовая форма/ форма собственности

Закрытое акционерное  общество

по ОКОПФ / ОКФС

Ед. измерения: т.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнут

по ОКЕИ

348/358

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по  
инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных  средств на начало года

010

165

Х

Х

Х

2. Поступило денежных  средств – всего

020

90 568

85 370

2 560

2 638

в том числе:

3. Направлено денежных средств – всего

120

90 551

61 261

27 967

1 323

в то числе:

4. Остаток денежных средств на  конец отчетного периода

260

182

Х

Х

Х

КОДЫ

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)

Организация: ЗАО «Шарыповский текстильный комбинат»

по ОКПО

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности – текстильная промышленность

по ОКДП

Организационно-правовая форма/ форма собственности

Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: т.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

348/358

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного  года

Получено

Погашено

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты

110

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

111

-

-

-

-

Краткосрочные кредиты

130

8 906

2 800

2 560

9 146

в том числе не погашенные в срок

131

1 300

-

-

4 600

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло обязатель-ство

Погашено обязатель-ство

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

210

2 164

131 627

129 467

4 324

в том числе просроченная

211

-

-

-

-

из нее свыше 3-х  месяцев

212

-

-

-

-

долгосрочная

220

85

-

-

85

в том числе просроченная

221

-

-

-

-

из нее свыше 3-х  месяцев

222

-

-

-

-

Кредиторская задолженность:

краткосрочная

230

14 637

128 450

110 609

32 478

в том числе просроченная

231

231 112

-

-

4 813

из нее свыше 3-х  месяцев

232

-

-

-

3 310

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало

Поступило

Выбыло

Остаток на конец 

1

2

3

4

5

6

I. Нематериальные активы

II. Основные средства

Здания

361

51 200

-

-

51 200

Сооружения

362

340

-

-

340

Машины и оборудование

363

103 401

1 250

2 331

102 320

Транспортные средства

364

51 749

-

-

51 749

Производственный и  хоз. инвентарь

365

1 147

-

569

578

Итого (сумма строк 361 – 365):

370

207 837

1 250

2 900

206 187

Амортизация амортизируемого  имущества:

основные средства –  всего

394

81 875

-

-

93 979

в том числе:

зданий и сооружений

395

41 061

-

-

43 906

машин, оборудования, транспорта

396

40 488

-

-

49 632

других

397

326

-

-

441