Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Мая 2012 в 15:01, курсовая работа
Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)
Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
1. Резюме 3
2. Анализ положения дел в отрасли
3. Производственный план
4. Маркетинговый план
5. Организационный план
6. Финансовый план
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
Источники средств (на начало реализации проекта)
Производство и реализация продукции
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Амортизационные отчисления
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
План денежных поступлений и выплат
Бюджетный эффект от реализации проекта
Приложение 1. Обязанности сторон при поставке exworks 37
Приложение 2. Оргструктура ООО "СтройЭкспоСервис" 39
Таблица 9
Руб.
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам |
|
| Всего | по кварталам |
|
|
|
| |
|
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||||
1. Денежные поступления, всего | 54 512 640 | 0 | 18 170 880 | 18 170 880 | 18 170 880 | 86 311 680 | 18 170 880 | 22 713 600 | 22 713 600 | 22 713 600 | 90 854 400 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи продукции | 54 512 640 | 0 | 18 170 880 | 18 170 880 | 18 170 880 | 86 311 680 | 18 170 880 | 22 713 600 | 22 713 600 | 22 713 600 | 90 854 400 |
б) прочие доходы от производственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Денежные выплаты, всего | 29 191 101 | 1 062 436 | 9 818 145 | 8 958 999 | 9 754 354 | 46 164 046 | 10 828 170 | 11 832 428 | 11 795 754 | 11 707 694 | 46 270 043 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) затраты по производству и сбыту продукции | 22 025 674 | 1 243 485 | 7 390 865 | 5 976 293 | 7 415 031 | 33 208 402 | 8 951 834 | 8 186 663 | 8 098 882 | 7 971 023 | 31 722 767 |
б) платежи в бюджет | 7 165 426 | -181 049 | 2 427 280 | 2 982 706 | 2 339 324 | 12 955 645 | 1 876 336 | 3 645 766 | 3 696 872 | 3 736 671 | 14 547 276 |
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | 25 321 539 | -1 062 436 | 8 352 735 | 9 211 881 | 8 416 526 | 40 147 634 | 7 342 710 | 10 881 172 | 10 917 846 | 11 005 906 | 44 584 357 |
Инвестиционная деятельность | |||||||||||
4. Поступление средств, всего | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) продажа имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) продажа финансовых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Выплаты, всего | 11 050 000 | 9 275 880 | 592 537 | 589 047 | 592 537 | 2 505 667 | 731 547 | 592 537 | 589 047 | 592 537 | 2 363 167 |
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности | -10 650 000 | -8 875 880 | -592 537 | -589 047 | -592 537 | -2 505 667 | -731 547 | -592 537 | -589 047 | -592 537 | -2 363 167 |
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности | 14 671 539 | -9 938 316 | 7 760 198 | 8 622 834 | 7 823 989 | 37 641 967 | 6 611 163 | 10 288 635 | 10 328 800 | 10 413 369 | 42 221 190 |
Сальдо потока нарастающим итогом | 14 671 539 | 4 733 223 | 12 493 422 | 21 116 256 | 28 940 245 | 66 582 212 | 73 193 375 | 83 482 009 | 93 810 809 | 104 224 178 | 146 445 368 |
Финансовая деятельность | |||||||||||
8. Поступление средств, всего | 10 650 000 | 10 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи своих акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них продажа государству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) кредиты | 10 650 000 | 10 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе государственная поддержка | 10 650 000 | 10 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Выплата средств, всего | 11 204 688 | 0 | 2 191 016 | 4 631 641 | 4 382 031 | 1 331 250 | 1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | 1 885 938 | 0 | 859 766 | 637 891 | 388 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 1 885 938 | 0 | 859 766 | 637 891 | 388 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по кредитам коммерческих банков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по другим заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) погашение основного долга, всего | 9 318 750 | 0 | 1 331 250 | 3 993 750 | 3 993 750 | 1 331 250 | 1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 9 318 750 | 0 | 1 331 250 | 3 993 750 | 3 993 750 | 1 331 250 | 1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по кредитам коммерческих банков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по другим заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Сальдо потока по финансовой деятельности | -554 688 | 10 650 000 | -2 191 016 | -4 631 641 | -4 382 031 | -1 331 250 | -1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Общее сальдо потока | 14 116 851 | 711 684 | 5 569 182 | 3 991 193 | 3 441 958 | 36 310 717 | 5 279 913 | 10 288 635 | 10 328 800 | 10 413 369 | 42 221 190 |
12.Сальдо потока нарастающим итогом | 14 116 851 | 14 828 535 | 20 397 718 | 24 388 911 | 27 830 869 | 64 141 586 | 69 421 499 | 79 710 133 | 90 038 933 | 100 452 302 | 142 673 492 |
Таблица 10
Руб.
Наименование статьи | 1 год | 2 год | Третий и последующие годы всего |
1. Выплаты |
|
|
|
предполагаемая государственная поддержка проекта | 10 650 000 | 0 | 0 |
в том числе НДС уплаченный поставщикам | 3 065 168 | 4 189 769 | 3 920 404 |
2. Поступление средств, всего | 19 685 782 | 15 948 446 | 16 208 827 |
в том числе: |
|
|
|
а) налоги и платежи в бюджет: | 7 165 426 | 12 955 645 | 14 547 276 |
а1) в областной бюджет | 4 333 909 | 7 906 440 | 8 896 319 |
а2) в местный бюджет | 862 273 | 1 420 962 | 1 728 060 |
а3) в федеральный бюджет | 1 969 244 | 3 628 243 | 3 922 897 |
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка | 0 | 0 | 0 |
в) подоходный налог на заработную плату | 312 634 | 394 824 | 394 824 |
г) отчисления на социальные нужды | 1 003 034 | 1 266 727 | 1 266 727 |
д) выручка от продажи государственного пакета акций | 0 | 0 | 0 |
е) возврат процентов по государственному кредиту | 1 885 937 | 0 | 0 |
ж) возврат основного долга государству | 9 318 750 | 1 331 250 | 0 |
3. Сальдо потока | 9 035 782 | 15 948 446 | 16 208 827 |
4. Сальдо потока нарастающим итогом | 9 035 782 | 24 984 228 | 41 193 054 |
Информация о работе Бизнес-план «Организация деревообрабатывающего цеха»