Бизнес-план по производству шлакоблока

В связи с этим, потребителей услуг проекта можно условно разделить на две группы:

• частные застройщики жилья из местных жителей Новоалексндровского района,
• крупные строительные компании, которые занимаются промышленным и коттеджным строительством.

Прогноз спроса планируется на достаточно высоком  уровне, обеспечивая  использование  оборудования на 90% от его производственной  проектной  мощности.

В целом  расчетная численность населения Новоалександровского района на 01.01.2012 г. составила 65,5 тыс. чел., из них: городского - 26,8 тыс. чел., сельского - 38,7 тыс. чел.  Уровень жизни населения Новоалександровского района  ежегодно увеличивается. По данным федеральной службы Ставропольстата в Новоалександровском районе нет просроченной задолженности по выплате заработной платы. Таким образом, имеются необходимые социально-экономические условия и  предпосылки для формирования  в  регионе реализации проекта  спроса на услуги и планомерного  поступления  выручки от реализации.

Средняя плановая цена  реализации шлакоблока  принята  в проекте  на  уровне 25 руб./шт. При этом на каждый шлакоблок цена может отличаться в зависимости от его наполнения, крепости и прочих характеристик.

 

 

Основные цели маркетинга: ориентация на рынок и потребительский  спрос, мобильность, быстрый возврат оборотных средств, увеличение качества продукции и товарооборота, расширение ассортимента.

В процессе проведения рекламной кампании запланировано размещать объявления в периодических печатных, специализированных электронных изданиях, в сети интернет, создать собственный сайт, содержащий подробную информацию о выпускаемой продукции и предоставляемых услугах.

Возможные риски при реализации проекта:

технологические, организационные и управленческие риски, риски материально-технического обеспечения, финансовые, экономические.

Технологические риски в рамках  проекта связаны с невыполнением предприятием своих планов по производству продукции в результате неправильного использования рабочего времени, ошибок в технологии, поломок  оборудования или недостатка оборотных фондов.

Организационные и управленческие риски проекта - это риски, связанные с внутренней организацией работы, с ошибками руководителя и работников,  с плохо разработанными правилами внутреннего распорядка, с неправильной стратегией снабжения и неэффективными каналами сбыта.

Риски материально-технического обеспечения – это сбои в организации системы обеспечения предприятия материально-техническими ресурсами: сырьем, оборудованием, инвентарем, материалами.

Финансовые  риски - это риски, связанные с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств) и упущенной  выгоды в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности.

Экономические риски - это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия, изменениями конъюнктуры рынка, несбалансированной ликвидностью (невозможностью своевременно выполнять свои платежные обязательства).

Возможные штрафные санкции:

• административная ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда  в виде  штрафа  для  предпринимателей от 1000 до 5000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;
• штрафные санкции за нарушение пенсионного и социального законодательства;
• штрафные санкции за нарушения в области налогового законодательства.

Наиболее высокая оценка риска при  реализации данного проекта – у финансовых рисков, так как собственных финансовых средств  недостаточно для приобретения необходимого оборудования и инвентаря. Кроме того, высока  вероятность инфляционных  процессов.

Самая низкая степень риска при осуществлении проекта – у организационных и управленческих рисков, так как руководитель проекта имеет высокий  профессиональный  уровень и большой  практический опыт работы в сфере малого бизнеса.

План минимизации рисков проекта.

Для снижения влияния неблагоприятных внутренних и внешних факторов на ход реализации проекта предусмотрены следующие мероприятия:

• заключение предварительных контрактов  с поставщиками сырья и ТМЦ;
• заключение договоров реализации имеющейся готовой продукции с торговыми сетями или выполнение необходимых  объемов шлакоблок под заказ;
• формирование страхового запаса ТМЦ для покрытия непредвиденных расходов;
• страхование от кражи и порчи имущества;
• охранная  сигнализация  на  складе  готовой  продукции и сырья.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Производственный план

 

По производственному календарю в 2014 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих  дней, или 21 рабочий  день в месяц.

Мощность станка для изготовления  шлакоблока составляет 450 шт. в смену. При работе оборудования на полную производственную  мощность  производительность в месяц  составит 9 263 шт., в год – 111 150 штук шлакоблока (таб.2).

Таблица 2 - Расчет  производственной  мощности по производству  шлакоблока

Наименование	1-ый год	2-ой год	Всего за 24 месяца
Производительность в смену	450	450	450
Количество рабочих дней в месяц	21	21	21
Количество рабочих дней в году	247	247	494
Производительность в месяц	9 263	9 263	9 263
Производительность за год	111 150	111 150	222 300
Цена, руб./ед.	25	25	25
Товарооборот  годовой, руб.	2 778 750	2 778 750	5 557 500
Товарооборот в месяц, руб.	231 563	231 563	231 563

 

С учетом  сезонности  производства прогнозируемая  величина  доходов  составит в первый год порядка  2 408,25 тыс. руб. (таб.3) и 2 616,66 тыс. руб. – начиная со второго года реализации проекта.

Всего за 2 года доходы  составят 5 024,906 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3- Прогноз  доходов

План доходов, руб.	Месяцы года												Итого за 1-ый год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% производства от производственной  мощности (сезонность)	50	60	100	100	100	100	60	70	100	100	100	100	86,67
Количество реализованной товарной продукции	4 631	5 558	9 263	9 263	9 263	9 263	5 558	6 484	9 263	9 263	9 263	9 263	96 330
Цена, руб./ед.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Выручка от реализации	115 781	138 938	231 563	231 563	231 563	231 563	138 938	162 094	231 563	231 563	231 563	231 563	2 408 250
Среднемесячный  товарооборот  за  12 мес.													200 688

Продолжение таблицы 3

План доходов, руб.	Месяцы года												Итого за 2-ой год	Всего за 24 месяца
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
% продаж от производственной  мощности	100	100	100	100	100	100	60	70	100	100	100	100	94,17	90,42
Количество реализованной товарной продукции	9 263	9 263	9 263	9 263	9 263	9 263	5 558	6 484	9 263	9 263	9 263	9 263	104 666	200 996
Цена, руб./ед.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Выручка от реализации	231 563	231 563	231 563	231 563	231 563	231 563	138 938	162 094	231 563	231 563	231 563	231 563	2 616 656	5 024 906
Среднемесячный  товарооборот  за  12 мес.													218 055	209 371

 

Постоянные  расходы  в первый  год  реализации  данного проекта  составят  531,828 тыс. рублей в год, во второй – 472,828 тыс. руб. и включают в себя  следующие  статьи  затрат (таб.4):

 

Таблица 4- Прогноз постоянных  расходов

Наименование	Сумма, руб.		2 год	за 24 мес.
	в месяц	за год
Оплата труда	15 000	180 000	180 000	360 000
Отчисления	4 875	58 500	58 500	117 000
Фиксированный  взнос	1 727	20 728	20 728	41 455
Электроэнергия	1 800	21 600	21 600	43 200
Транспортные расходы	6 000	72 000	72 000	144 000
Реклама	8 000	96 000	96 000	192 000
Оборудование	4 917	59 000		59 000
Охрана труда и ТБ	2 000	24 000	24 000	48 000
ИТОГО	44 319	531 828	472 828	1 004 655

 

Переменные  расходы  в первый год  составят  1065,41 тыс. руб., во второй – 1157,609 тыс. руб.  и включают в себя  затраты  на сырье (таб.5):

 

Таблица 5 - Прогноз  переменных расходов

Наименование	Сумма, руб.		2 год	за 24 мес.
	в месяц	за год
Сырье	88 784	1 065 410	1 157 609	2 223 019
ИТОГО	88 784	1 065 410	1 157 609	2 223 019