Бизнес-проект по производству термокружек

 

 

             

          

 

 

 

 

 

            БИЗНЕС-ПРОЕКТ 

     _____________________________________________________________________________________________________________________                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

г.Москва

2013 г.

 

Общие сведения о предприятии

 

Наименование:

Организационно-правовая форма предприятия: ИП

Учредители:

Вид деятельности: Интернет - продажа  термокружек,  печать изображений на термокружках.

Необходимый стартовый капитал: 350 000 руб.

Миссия компании: Ваш любимый  ароматный напиток будет оставаться горячим в любом месте, благодаря нашим термокружкам! А индивидуальный дизайн кружки подчеркнет Ваш неповторимый стиль!

Главная цель: Получение  прибыли, развитие бизнеса.

Финансирование проекта:

Вклады участников - 200 000 руб.

Банковский кредит -150 000 руб.

Первоначальный размер штата: 2 человека

Срок окупаемости проекта: 4,2 месяца

 

Продукция/услуги (общая характеристика)

Термокружка – это инновационный продукт, позволяющий наслаждаться  напитком тогда, когда вы хотите, и там, где вы хотите. В конструкции этого устройства использованы все достижения производства термосов. Двойные стенки из нержавеющей стали позволяют поддерживать нужную температуру напитка (как горячую, так и холодную), а крышка герметично закрывает горлышко, не позволяя пролиться ни капли. Термокружка – это отличный вариант для тех, кто живет на бегу, ведь она позволяет подкрепиться горячим любимым напитком, ни на минуту не отрываясь от интересных и важных дел, чтобы и дальше, не снижая темпа, двигаться по жизни. Предназначение термокружки такое же как и у термоса, но есть и несколько отличий: уменьшенный размер и более удобная форма,  из термокружки можно пить, что намного удобнее, чем постоянно переливать содержимое из термоса в стакан или кружку.

Чтобы термокружка была еще и стильным аксессуаром, мы  предоставляем услугу печати любых изображений на них. Вы можете выбрать рисунок из нашего каталога или воплотить свою идею. Способ нанесения на термокружку – термопечать.

Продажа продукции через интернет позволяет уменьшить расходы и реализовывать продажу не только в Москве, но и в регионах.

План продукции/услуг

На данном этапе разработки проекта  предполагается следующие распределение выпуска, приведенное в Таблице 1:

 

Таблица 1 – Планируемое распределение выпуска

№	Вид продукта/услуги	% от общего объема
1	Продажа термокружек (450 мл) с печатью изображений	50
2	Продажа термокружек (350 мл) с печатью изображений	50

 

Организационный план реализации проекта

Подготовительный этап

Данный этап предусматривает мероприятия до производственного процесса.

Перечень необходимых шагов изложен в Таблице 3.

 

Таблица 3 Мероприятия подготовительного этапа

№ п/п	Название	Длитель-ность (в днях)	Дата начала	Дата окончания
1	Регистрация ИП	10	1.12.2013	10.12.2013
2	Поиск поставщика	5	9.12.2013	14.12.2013
3	Получение кредита	5	14.12.2013	19.12.2013
4	Поиск помещения и заключение договора об его аренде	8	9.12.2013	17.12.2013
5	Закупка оборудования, мебели, оргтехники	3	17.12.2013	20.12.2013
6	Заключение договора с поставщиком, закупка продукции, доставка продукции на склад	4	17.12.2013	21.12.2013
7	Создание интернет-сайта	5	22.12.2013	27.12.2013
	Открытие компании:	29.12.2013

 

 

 

 

 

 Организационная структура и персонал компании

Кадровые ресурсы компании

Первоначальная численность сотрудников составляет 3 человека.

 

Таблица 5 Кадровый состав

№ п/п	Должность	Основные обязанности	Количество сотрудников	Заработная плата в рублях
1	Директор	Организация и контроль маркетинговой и сбытовой деятельности, разработка ценовой политики, работа с персоналом, контроль работы интернет-сайта, разработка мероприятий по увеличению продаж и степени присутствия компании на рынке, ведение переговоров, оформление документов и прием денежных средств, ведение учета товара на складе. Печать изображений на термокружках, печать рекламных материалов (листовок, каталогов).	1	13560
2	Менеджер по продажам	Привлечение клиентов: разработка рекламных материалов (листовок, каталогов), подготовка и сопровождение рекламных мероприятий, размещение наружной рекламы, интернет-рекламы и рекламы в прессе; изучение рынка и ведение маркетинговых исследований, обновление информации по наличию товаров на сайте магазина, консультирование клиентов на сайте и по телефону. Печать изображений на термокружках, печать рекламных материалов (листовок, каталогов).	1	13560
3	Менеджер по продажам (с 2015 года)	Те же.	1	25000

 

Организационная  структура управления и взаимодействия сотрудников

Для данного проекта наиболее приемлемой является размытая структура управления.

Базовая схема взаимодействия сотрудников приводится на схеме ниже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационные элементы кадровой политики

 

1. Материальные

• премии при высоких показателях продаж;

2. Нематериальные

• корпоративные мероприятия;

• устная или письменная благодарность руководства;
• уютная рабочая обстановка.

 

Рынок и маркетинг

Рынок сбыта:

Потенциальными потребителями являются

• современные молодые люди;
• студенты;
• бизнес-леди, бизнес-мены;
• офисные работники;
• автомобилисты;
• люди, ведущие активный  образ жизни.                                                                 

Цели маркетинга:

• увеличение дохода;
• рост объемов продаж;
• увеличение доли рынка;
• создание и улучшение имиджа, известности предприятия и его продукции;
• увеличение ассортимента.

 

Продвижение товаров на рынке будет осуществляется с помощью

• рекламы (интерне-реклама, наружная реклама, раздача листовок, реклама в прессе);
• стимулирования продаж.

 

Стимулирование сбыта, как эффективный вид продвижения товаров/услуг включает  мероприятия по отношению к клиентам:

• бесплатная доставка товара курьером;
• предложения организациям по брендированию термокружек (нанесение логотипа организации);
• скидки оптовым покупателям.

 

Конкуренция

Конкурентную борьбу планируется осуществлять при помощи следующих механизмов:

• улучшенное качество продукции по сравнению с конкурентами;
• быстрое обновление ассортимента товара;
• эксклюзивный дизайн;
• доставка по регионам России;
• бесплатная доставка товара независимо от суммы заказа.

 

 

Производственный план

Помещение

Для реализации данного проекта необходимо помещение общей площадью 20 м2. Помещение предполагается взять в аренду (на срок - 3 год).

Арендные платежи в месяц составят:

Арендная ставка * площадь помещения

700 руб * 20 м2  = 14000 руб.

Оборудование

Для работы необходимо следующее оборудование/приспособление (также в пункт должны быть включены оргтехника и мебель):

Таблица 6 - Оборудование

Наименование	Цена 1 шт./руб.	Кол-во	Стоимость в руб.
Термопресс	10000	1	10000
Струйный принтер	5000	1	5000
Компьютер	13000	1	13000
Компьютерные столы	2000	1	2000
Компьютерные стулья	1000	1	1000
Принтер	2000	1	2000
Канцтовары	700	1	700
Вывеска	3000	1	3000
Интернет-сайт	9950	1	9950
Итого:			46650

 

Ценоообразование

Стоимость (продукции/услуг) одной термокружки включает в себя:

• закупочная цена термокружки;
• расход чернил;
• расход сублимационной бумаги;
• доставка курьером (или почтой России).

(расходы на материалы, производство, монтаж, дизайн, разработка  плана работ, послепродажное обслуживание  и т.д.)

 

 

 

 

 

Коммерческая наценка составляет 250% от затрат.

Таблица 2- Обобщенные данные по продукции/услуге

	Вид продукции/услуги	Закупочная цена, руб.	Расход чернил, руб.	Расход сублимационной бумаги, руб.	Доставка, руб.	Итоговые расходы, руб.	Коммерческая наценка, руб.	Сумма к оплате клиентом (после округления), руб.
1	Термокружка 350мл	145	0,8	1,6	200	347,4	868,5	1215
2	Термокружка 450мл	195	0,8	1,6	200	397,4	993,5	1399

 

В столбцах необходимо перечислить расходы, формирующие стоимость продукции/услуг

 

Цена на выходе (наиболее востребованная продукция/услуга) = 1215 руб.

 

Финансовый план

Финансирование проекта

Для финансирования проекта планируется взять кредит в сумме 150 000 руб. сроком на два года под 20% годовых в банке. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно.

Кредитные средства планируется израсходовать на:

• постоянные расходы организации.

 

 

Затраты по проекту:

1. Постоянные  затраты

1) затраты на оплату труда

Складываются из основного оклада и отчислений в ФСС и ПФ в размере 30,2%

Таблица 8 - Расходы по оплате труда

	должность	кол-во	оклад	отчисления в ПФР и ФСС	Расходы предприятия на оплату труда
1	Директор	1	13560	4095	17655
2	Менеджер по продажам	1	13560	4095	17655
	Итого:				35310
3	Менеджер по продажам (с 2015 г.)	1	25000	7550	32550
	Итого:				67860

 

2) Арендная  плата

Арендные ставки составляют 700 руб. за 1 кв. метр. То есть общие затраты на аренду в месяц составят: Арендная ставка * площадь помещения

700 руб * 20 м2= 14000 рублей

3) Выплаты в банк по обслуживанию кредита

Ежемесячные платежи по кредиту составят:

150000 + 20% : 24 = 7500руб./мес.

4)Расходы на рекламу

В 2014 году ежемесячно на рекламу планируется тратить 10 000 рублей.

В 2015-2016 годах ежемесячно на рекламу планируется тратить 15 000 рублей.

5) Непредвиденные расходы – 5000 руб/мес.

Сводный перечень постоянных ежемесячных затрат приведен в Таблице 9.

Таблица 9 – Постоянные затраты

№ п/п	Наименование затрат	Расход,руб./мес.
1	Аренда помещения	14 000
2	Выплата кредита	7 500
3	Оплата труда	35310
4	Расходы на рекламу	10 000
5	Непредвиденные расходы	5000
	Итого:	71810
6	Оплата труда (с 2015 г.)	67860
	Итого:	104360