Гостиница для собак

 

Возможности:	Угрозы:
– Модернизация гостиничного предприятия – Усиление торговой марки – Благоприятное изменение конкурентной обстановки благодаря уникальности услуги и ее монополизации – Увеличение спроса на гостиничные услуги , вследствие увеличения количества туристских прибытий .	– Недоверие клиентов к инновации из-за ее необычности – Финансовый кризис 2009г.

 

 

Конкурентоспособность предприятия

 

Данная отрасль имеет огромные перспективы для развития. В настоящее время в МО уже существует значительный спрос на подобные услуги. По данным всероссийского опроса, домашнее животное есть у 57% граждан с семьей из пяти и более человек, у 56% - из четырех человек, у 51% - из трех человек, у 41% - из двух человек. Домашними питомцами обзаводятся также около трети одиноких людей (28%). Следовательно, необходимо вовремя удовлетворить нарастающую потребность в гостиницах для животных и занять пока пустующую нишу рынка.

Целевым сегментом для данной гостиницы будут являться владельцы домашних животных  Москвы и близ. Городов, 26-56 лет с уровнем дохода более 15000 рублей. Исходя из того что домашние животные есть в среднем у половины населения городов, но путешествует и выезжают всего 30% жителей, потенциальными клиентами на разных этапах функционирования гостиницы можно считать 150 000 человек. Уровень цен планируется демократический, доступный для средних слоев населения.

Гостиница не имеет сильных конкурентов на МО рынке. Даже при появлении они не станут являться для нас конкурентами, поскольку мы были родоначальниками гостиниц для животных.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный план

 

Организационно-правовая форма – ООО (Общество с ограниченной ответственностью).

Всего в гостинице 17 квалифицированных специалистов по уходу и предоставлению различного рода услуг вашему питомцу.

Таблица 6. Расчет заработной платы и отчислений во внебюджетные фонд

 

должность	кол-во человек	оклад	фактически отработанное время	фот	отчисления во внебюджетные фонды
генеральный директор	1	15000	1,00	15000	3900
администратор	2	8000	0,96	15407	4006
Бухгалтер	1	11000	1,00	11000	2860
ветеринарный врач	2	8000	0,89	14222	3698
специалист по присмотру за животными	6	8000	0,96	46222	12018
Уборщица	2	5000	1,00	10000	2600
дрессировщик	1	15000	0,93	13889	3611
Водитель	2	8000	1,00	16000	4160
итог:	17	70000	7,74	141741	36853

 

График работы администратора гостиницы, ветеринарного врача, специалиста по присмотру за животными и уборщицы неделя\неделя. График работы водителей: 5дн\2дн.

Личный транспорт - удобство доставки персонала в гостиницу, а также удобство транспортировки животных, но дает возможность прогулок животных на свежем воздухе в отдалении от шумного города.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственный план

 

При предполагаемой загрузке гостиницы и установленной цене годовой доход должен составлять 47 844 000 рублей

 

Таблица 7. Годовой оборот гостиницы

Номер	Предполагаемая загрузка	цена за сутки с номера	Выручка в год
стандарт для собак	30	350	3 780 000
Стандарт для чел.		2000	21 600000
люкс для собак	12	500	2 160 000
Люкс чел.		4000	17280000
стандарт для кошек	30	300	3 240 000
люкс для кошек	12	450	1 944 000
итого:	84	1 600	47 844 000

 

Приобретение корма для животных при предполагаемой загрузке 467 единиц в год составляет 47 844 000руб.

 

 

Таблица 8. Затраты на корм для животных

Наименование затрат	Кол-во кг.	Cумма в руб.
Корм Royal Canin для собак особо крупных пород	200	29 000
Корм Royal Canin для собак средних пород	400	12 800
Корм Royal Canin для мелких пород	150	24 000
Корм Royal Canin для собак с чувствительной пищеварительной системой	10	5 200
Корм Royal Canin для щенков в возрасте до 5 месяцев	10	6 400
Корм Whiskas для котят 1-12 месяцев	100	25 000
Корм Whiskas для взрослых кошек	400	96 000
Корм для кошек старше 8 лет	2000	50 000
Итого	3270	248 400

 

 

Амортизация

Годовая сумма амортизации исчисляется исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, которая рассчитывается на основании срока полезного использования. По приобретенным основным средствам расчет амортизации будет следующим:

 

Таблица 9. Амортизационные отчисления

Объекты	Первоначальная стоимость	Ежемесячные аморт. отчисления	Накопленная сумма  износа	Остаточная стоимость
здание	1 100 000	3 056	556 000	540 944
Видеокамеры	150 000	417	80 000	69 583
ноутбук	230 000	639	120 000	109 361
мебель	50 000	139	20 000	29 861
машина	600 000	1 667	300 000	298 333
итог:	2 130 000	5 917	1 076 000	1 048 083

 

Стоимость амортизационных отчислений в год составляет 1 048 083 тыс. руб в год.

 

Таблица 10. Налоги

Вид налога	Сумма отчислений
Налог на имущество	1 921,49
Транспортный налог	187,5
итог:	2108,99

Го

 

 

 

стиница окупаемость конкурентоспособность маркенговый

Таблица 11. Расчет всех затрат в месяц и год

Элементы затрат	Содержание	Порядок расчета	Месячные затраты	Годовые затраты
Единовременные затраты	Разовое приобретение и монтаж оборудования, основных средств,	Стоимость всех ресурсов методом прямого счета		2 378500
Оплата кредита и %	Привлечены средства по кредитному договору в сумме 3 млн. рублей на срок – 4 года под 17 % годовых	Ежемесячное погашение основного долга и начисленных %	73 125	877 500
Заработная плата и отчисления	Основная заработная плата по штатному расписанию	методом прямого счета	141 741	1700889
Корм для животных	затраты на приобретение кормов	по нормам использования, методом прямого счета	20 700	248 400
Амортизация	исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации	на основании срока полезного использования, линейным методом	5 916	71 000
Прочие расходы	Расходы на коммунальные услуги, обслуживание автомобиля и текущий ремонт, реклама	По ценам текущего года, методом прямого счета	24 125	289 500
Итого затраты			265 607	3 187289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности

 

Экономическая эффективность - это экономический эффект, приходящийся на один рубль инвестиций (капитальных вложений), обеспечивших этот эффект. Необходимо проводить анализ фактической эффективности внедренной инновации на предприятии.

Оценка проекта – это, в первую очередь, прогнозирование экономического эффекта. Однако, экономическая эффективность – слишком обширное понятие, конкретизировать которое помогает разделение экономической эффективности на несколько видов. Все виды оценки эффективности проекта основаны на сопоставлении затрат и результатов проекта.

 

Таблица 12. Чистый дисконтируемый доход

Период (год)	Коэффициент инфляции	выручка	затраты	прибыль	Налог на прибыль 20%	Чистый дисконтируе-мый доход
1	-	11 124 000	3 187 289	7 936 711	1587342	6349369
2	1,12	12 458 880	3 569 764	8 889 116	1777823	7111293
3	1,12	12 458 880	3 998 135	8 460 745	1692149	6768596
4	1,12	12 458 880	4 477 911	7 980 969	1596194	6384775
Итого		48 500 640	15 233 099	33 267 541	6653508	26614033

 

Чистая приведённая стоимость - (чистая текущая стоимость, чистый дисконтированный доход, англ. Net present value, принятое в международной практике анализа инвестиционных проектов сокращение — NPV или ЧДД) — это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их временной стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать, как стоимость, добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора. В пользу такой интерпретации говорит то, что отношение NPV к совокупной величине дисконтированных инвестиционных затрат называется Индекс прибыльности. Иначе говоря, для потока платежей CF (Cash Flow), где CFt — платёж через t лет (t = 1,...,N) и начальной инвестиции IC (Invested Capital) в размере IC = − CF0 чистый дисконтированный доход NPV ,где i — ставка дисконтирования.

Срок окупаемости (англ. Pay-Back Period) — период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. Для обозначения дисконтированного срока окупаемости проекта могут использоваться сокращения DPBP (англ. Discounted Pay-Back Period) или DPB (англ. Discounted Pay-Back). PBP рассчитывается по формуле= Инвестиции/(Денежный приток за 1 период+амортизация). Окупаемость капитальных вложений, один из показателей эффективности капитальных вложений, отношение капитальных вложений к экономическому эффекту, получаемому благодаря этим вложениям.

 

Таблица 13. Период окупаемости

Период	чистый дисконтируемый доход	капитальные затраты	итог:
1	6 349 368,89	2 378 500	3 970 868,89
2	7 111 293,16
3	6 768 595,86
итог:	20 229 257,90	2 378 500	17 850 757,90

 

 

 

 

 

Оценка степени риска

 

Таблица 14. Виды рисков и оценка

Перечень рисков	Меры профилактики	Доля, %
Стихийные бедствия (пожар, наводнение, землятресение)	Страхование	10%
Противоправные действия третьих лиц	Страхование	0,5%
Снижение покупательной способности населения	Проведение функционально-стоимостного анализа маркетинга (повышение качества при сохранении уровня затрат и др.)	15%
Риск неплатежеспособности клиентов	Найти равновесие между ценой и платежеспособностью клиентов путем проведения анкетирования потенциальных клиентов	2%
Несвоевременная поставка комплектующих.	Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками	13%
Недобросовестная конкуренция	Продуманная рекламная кампания, контроль сохранения коммерческой тайны	0,2%
итог:		40,7%