Проектирование гостиницы при железной дороги

 

Виробнича програма вимагає розрахунку виробничих витрат, а саме по вартості сировини, витрати на заробітну плату, розрахунок постійних і змінних витрат тощо.

 

Розрахунок витрат на заробітну плату подано у таблиці 4.4.

 

Таблиця 4.4.

Витрати на заробітну плату працівників готелю

Назва категорій працюючих	Потреба, чол.	Витрати на заробітну плату, грн.
Директор (за сумісництвом бухгалтер)	1	5200
Адміністратор	2	1800
Прибиральниця	2	1600
Всього	5	9600

 

 

Виходячи з усіх вище приведених розрахунків необхідно визначити поточні витрати на виробничу програму.

 

 

 

 

 

Таблиця 4.5.

Розрахунок поточних витрат на виробничу програму

Статті витрат	Сума витрат по кварталах, грн.				Сума витрат за 1 рік, грн.	Сума витрат за 2й рік, грн.	Сума витрат за 3 рік, грн.
	І	ІІ	ІІІ	ІV
Сировина і матеріали	3080	730	3080	730	7620	7620	7620
Зарплата	13800	13800	13800	13800	55200	55500	56000
Нарахування на заробітну плату	4416	4416	4416	4416	17664	17760	17920
Комунальні послуги	300	400	500	550	1750	2000	2000
Реклама	30	30	20	20	90	80	80
Амортизація	9288,45	9288,45	9288,45	9288,45	37153,8	37153,8	37153,8
Відсоток за кредит	165208,33	160468,75	155729,16	150989,58	632395,82	585000	509166,66
Реєстрація	34	-	-	-	34	-
Санстанція	80	80	80	80	320	384	400
Разом	196236,78	189213,2	186913,61	179874.03	752227,62	705497,8	630340,46

 

Оскільки метою виробничої програми є визначення рівня прибутковості запланованого бізнесу та оцінка ефективності основних виробничих фондів і оборотних фондів, то на підставі вже відомих грошових надходжень та виробничих витрат потрібно розрахувати прибуток та рівень рентабельності виробничих витрат.

 

Розрахунок прибутку та рівня рентабельності подано у таблиці 4.6.

 

Таблиця 4.6.

Розрахунок показників прибутку та рентабельності готеля

Показник, грн.	Сума по періодах, грн.				За 1 рік	За 2 рік	За 3 рік
	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	ІV квартал
Виручка	212708	227250	242400	248750	939908	969600	995000
Виробнича собівартість	196236,78	189213,2	186913,61	179874.03	752227,62	705497,8	630340,46
Валовий прибуток	16471,22	38036,8	55486,39	68875,97	187680,38	264102,2	364659,54
Єдиний податок	1107.58	1599.67	1794.16	1547.99925	6713.56	8230.56	11076.49
Чистий прибуток	43195.64	62387.13	69972.23	60371.9708	261828.82	320991.65	431983.05
Рівень рентабельності	0.22	0.33	0.37	0.34	0.35	0.45	0.69

 

На основі проведених розрахунків прибутку та рентабельності можна сказати, що прибуток готелю буде значним, оскільки рівень рентабельності ще в період погашення кредиту знаходиться в середньому в межах 32% в перший рік діяльності, 45% в другий та 69% в третій рік. Вже на початковому етапі діяльність готелю є ефективною незважаючи на великі витрати. Ефективність діяльності забезпечується завдяки значному попиту на запропоновані послуги, помірні ціни та зацікавленості клієнтів.

 

 

4.3. Розрахунок  економічної ефективності проекту

 

Необхідна потреба в інвестиціях протягом 2 років: 2 723 700 грн. з врахуванням ПДВ.

Приватне підприємство «Лізингова компанія «Готель-Альянс» спроможне забезпечити 50% капіталовкладень. Решта суми – це близько 1 361 800 грн. необхідно залучати.

Найоптимальнішою формою інвестування керівництво підприємства вважає залучення іноземних інвестицій.

Період окупності проекту позначимо шляхом складання графіку беззбитковості (рис. 4.1.)

Рис. 4.2. Графік беззбитковості

Графік показує, що період окупності проекту складатиме 26 місяців. Тобто за умови старту проекту в березні 2014 року, вже в квітні 2016 року можна буде очікувати отримання перших прибутків.

Проте це дуже оптимістичний план прибутковості проекту.

Як передбачається проектом – найбільше прибутку буде отримано під час проведення у Луганську матчів чемпіонату з футболу.

Cash-flow проекту 2014 – 2016 років дії проекту складе 1 757 369 євро.

Прибуток інвестора з вказаний період складе 2 585 920,88 євро.

Очікувана рентабельність капіталовкладень:

• - 95,13% протягом 2015 року;
• 56,27% протягом 2016 року;
• 54,72% протягом 2017 року;
• 113,18% протягом 2018 року.

Ймовірність настання несприятливих подій під дією того чи іншого фактора визначається наступною системою балів (відсотків ймовірності настання ризику):

Таблиця 4.4.

Оцінка ризиків за проектом.

Пріоритет	Назва ризику	Усереднена вірогідність настання, %	Питома вага фактору ризику	Загальний ризик по кожному фактору %
1	Ризик зниженя доходів населення внаслідок світової фінансової кризи	30	0,261	7,83
2	Збитки, спричинені пожежами, будівельно-монтажними ризиками, срихійними лихами	10	0,087	0,87
3	Ризик непроведення у Львові "Євро - 2012"	50	0,435	21,74
4	Підвищення конкуренції	25	0,217	5,43
Разом ризик за проектом				35,87

 

Проведений розрахунок показує, що усереднена ймовірність невиконання проекту по створенню готельно-ресторанного комплексу дорівнює 35,87% (“чиста”; без врахування реально існуючих механізмів мінімізації ризиків та упереджуючих їх появу факторів, що наводяться нижче).

В грошовому вираженні ризик складає 5 481 360,66 євро (35,87% від очікуваного грошового доходу від реалізації проекту.

Світова фінансова криза справді сильно «заділа» увесь інвестиційний ринок світу. Єдиним шляхом мінімізації цього ризику є переконання інвесторів в низько ризикованості даного проекту, та в його високій прибутковості, в інакшому випадку компанії доведеться здійснювати пошук всієї суми фінансування проекту самостійно, що також виглядає проблематично, оскільки фінансовий ринок України сьогодні не страждає на «перегрів».

Криза також може вплинути і на доходи населення країн Єврозони, що також може спричинити коригування розцінок готельних послуг.

 

 

ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 4

 

Нами було визначено правову форму та організаційну структуру суб’єкта господарювання – готелю «Залізничний комфорт» - приватне підприємство «Лізингова компанія «Готель-Альянс».

В готелі  існує чіткий поділ управлінських відносин. Усі підрозділи підприємства готелю «Залізничний комфорт»  взаємозалежні і взаємодіють між собою. Від ефективності роботи кожного окремого підрозділу залежить результативність всього підприємства. Чітке розмежування функцій окремих підрозділів закладу, усвідомлення співробітниками кожного підрозділу свого місця, функції та ролі у досягненні підприємством мети на ринку, наявність певного рівня корпоративної культури забезпечують необхідне внутрішнє середовище і ефективну діяльність. Відповідно до цих принципів і побудована діяльність готелю «Залізничний комфорт».

Далі, нами було сплановані основні техніко-економічні показники готелю «Залізничний комфорт»: на основі проведених розрахунків прибутку та рентабельності можна сказати, що прибуток готелю буде значним, оскільки рівень рентабельності ще в період погашення кредиту знаходиться в середньому в межах 32% в перший рік діяльності, 45% в другий та 69% в третій рік. Вже на початковому етапі діяльність готелю є ефективною незважаючи на великі витрати. Ефективність діяльності забезпечується завдяки значному попиту на запропоновані послуги, помірні ціни та зацікавленості клієнтів.

Розрахували економічну ефективність проекту: період окупності готелю, що описаний в четвертому розділі дослідження складає 9 місяців. Розмір необхідних інвестицій (в тому і інвестованих з-за кордону) 2 724 млн. грн.

Проте не слід забувати і про ризики, які супроводжують будь-який інвестиційний проект. Найбільшим ризиком для інвестора є ризик не проведення у м. Луганську футбольних матчів та конкурентні ціни на готельни послугі у місті. Це суттєво підкоригує показники вхідного грошового потоку.

Тому найбезпечніше з погляду іноземного інвестора буде створення аналогічного готелю в Дніпропетровську чи Донецьку, оскільки там дефіцит готельних номерів ще більший ніж у Луганську. Решта ризиків мінімізується звичайними заходами і ці ризики не становлять серйозної загрози для реалізації проекту.

З огляду на вищевикладене можна сказати, що мету нашого дослідження досягнуто.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНOВКИ

 

До основи  готелю закладена ідея надання сучасних, простих і комфортних умов проживання в зручному районі міста. Готель  прагне створити атмосферу міського життя, не забуваючи при цьому про необхідність відпочинку.

Після проведеного маркетингового дослідження ринку готельних послуг у районі проектування ми визначили, що в готелі «Залізничний комфорт» можуть змінюватися, добавлятися або удосконалюватися послуги під впливом всіх факторів маркетингового середовища, тобто під дією змін макро- і мікросередовища готель може змінювати товарну, цінову, збутову, рекламну політику, маркетингову політику комунікацій і застосовувати в більшій мірі міроприємства sales – promotion.

В готелі «Залізничний комфорт» можуть змінюватися, добавлятися або удосконалюватися послуги під впливом всіх факторів маркетингового середовища, тобто під дією змін макро- і мікросередовища готель може змінювати товарну, цінову, збутову, рекламну політику, маркетингову політику комунікацій і застосовувати в більшій мірі міроприємства sales – promotion.

При наданні послуг готелю  важливою є не тільки їх кількість, але і якість. Тому в готелі проживаючих при від'їзді планується просити заповнити невеликі анкети, які будуть здаватися в службу прийому і розміщення, а потім їх вивчатимуть в службі реклами і маркетингу.

Oргaнізaція oбслугoвувaння  в гoтелі «Зaлізничний комфорт» спрямoвaнa нa мaксимaльне зaдoвoлення пoтреб клієнтів і мaє бути чіткo структурoвaнoю. Oргaнізaційнa структурa гoтельнoгo підприємствa визнaчaється признaченням гoтелю, місцепoлoженням, специфікoю клієнтури тa іншими фaктoрaми. Вoнa є відбиткoм пoвнoвaжень і oбoв'язків кoжнoгo із прaцівників.

У плaнувaльній тa функціoнaльній oргaнізaції гoтелю «Зaлізничний комфорт» групa приміщень вестибюльнoї групи рoзтaшoвується нa першoму пoверсі, прилягaє безпoсередньo дo гoлoвнoгo вхoду. Ці приміщення є гoлoвними в oргaнізaції гoтелю, презентують йoгo, фoрмують перші візуaльні врaження клієнтів прo зaклaд рoзміщення. A oтже при прoектувaнні гoтелів плaнувaнню вестибюля, рoзміщення у ньoму oблaднaння і oргaнізaції служб, худoжньo-естетичнoму oфoрмленню неoбхіднo нaдaвaти oсoбливoї увaги.