Разработка бизнес - плана создания предприятия

Производственный цикл

 

 

Наименование	Ед. изм.	Цена(руб.)
Краска типографская	шт	800
Смола	г	120
Фольга	м	120
Бумага	л	80

Материалы, используемые при производстве

При данном виде производства переменные издержки представлены следующим образом:

Суммарные издержки:

Наименование	Ед. изм.	(руб.)
Открытки, пакеты и др.сувенирная продукция их бум	шт.	10,92
Конверты	шт.	0,08
Офсетная печать буклетов формат А8-А4	шт.	6,4
Изготовление  календарей, каталогов, журналов	шт.	56
Визитки (100 штук)	шт.	256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По видам продукции:

 

Наименование	Расход	Потери	(руб.)
Материалы и  комплектующие			10,92
Бумага	0,05	0	4
Краска типографская	0,004	0	3,2
Смола	0,001	0	0,12
Фольга	0,03	0	3,6
Всего			10,92

открытки

 

 

 

 

Наименование	Расход	Потери	(руб.)
Материалы и  комплектующие			0,08
Бумага	0,001	0	0,08
Всего			0,08

конверты

 

 

Наименование	Расход	Потери	(руб.)
Материалы и  комплектующие			6,4
Бумага	0,05	0	4
Краска типографская	0,003	0	2,4
Всего			6,4

Офсетная бумажная печать

 

 

Наименование	Расход	Потери	(руб.)
Материалы и комплектующие			56
Бумага	0,5	0	40
Краска типографская	0,02	0	16
Всего			56

календари

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование	Расход	Потери	(руб.)
Материалы и  комплектующие			256
Бумага	0,2	0	16
Краска типографская	0,3	0	240
Всего			256

Визитки

 

 

Постоянные издержки

 

Название		Платежи
Управление
Аренда помещения	35 000,00	Ежемесячно, весь проект
Коммунальные  услуги	2 000,00	Ежемесячно, весь проект
Связь	1 000,00	Ежемесячно, весь проект
Производство
Ремонт и  обслуживание техники	2 500,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Доставка готовой  продукции	2 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Маркетинг
Реклама	5 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организационный план

 

Штатное расписание и должностные оклады на 1 этапе

 

Набор сотрудников необходимо производить по мере роста объемов производства, хотя уже с самого начала нужно набрать минимальное количество людей, которые будут поддерживать весь комплекс в рабочем состоянии. Конкретные оклады могут изменяться в обе стороны для каждого конкретного работника в зависимости от его квалификации. Для некоторых категорий сотрудников возможна работа на договорной основе.

 

 

Сведения о руководителе организации: Липкин Петр Ильич, 22 года, образование высшее экономическое (СПБГЭТУ ЛЭТИ)

Сведения о главном менеджере: Голубева Надежда Николаевна, 45 лет, образование высшее экономическое (СПБФИНЭК). Опыт работы 15 лет в зубной стоматологии. Начинала “младшим менеджером” и закончила в должности “Главный менеджер”

Сведения о главном  инженере: Михалко Петр Андреевич, 35 лет, образование высшее техническое (СПБГПУ). Опыт работы в должности инженера по обслуживанию техники 3 года. По совместительству работает Верстальщиком-дизайнером.

Сведения о заведующем рекламой и сбытом: Токмаков Дмитрий  Анатольевич, 22 года, образование высшее гуманитарное (СПБГЭТУ ЛЭТИ)

Информация о секретаре: Глазырина Ольга Анатольевна, 22 год, образование незаконченное высшее. Опыт работы на автомойке в той  же специальности 2 года.

 

Для исполнения своих  профессиональных обязанностей инженеру необходимо основы электроники, техники и строительного дела. Так как ему придется заниматься не только обслуживанием техники, но и разработкой технических проектов, презентаций и подготовки их к печати с помощью специальных программ. Раз в неделю на начальном этапе будет проходить собрание, на котором будет рассказываться о тонкостях нашего оборудования. Обучение персонала организации будет производиться регулярно руководителем. Так же в ходе работы наша организация будет прибегать к услугам и других специалистов, таких как юристы или страховые агенты. Работа с ними будет осуществляться по договору.

 

 

 

 

Должность	Кол-	Зарплата	Платежи
	во	(руб.)
Управление
Директор	1	12 100,00	Ежемесячно, весь проект
Производство
Водитель	1	12 000,00	Ежемесячно, весь проект
Менеджер	1	10 100,00	Ежемесячно, весь период
			пр-ва
Рабочий	1	10 100,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
типографии
Дизайнер	2	10 100,00	Ежемесячно, весь период пр-ва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансовый план

 

Для реализации данного проекта желательны посылки привлечения партнеров и инвесторов, располагающих наличием собственных свободных производственных помещений в Москве (ближайшем Подмосковье), имеющих связи с потенциальными заказчиками.

Все расчеты по возврату вложенных средств произведены на основе анализа деятельности реального полиграфического производства

Данный проект рассчитан на привлечение финансирования в размере 4 038 000 руб. При этом срок его окупаемости составит 2 года 10 месяцев с момента запуска оборудования в коммерческую эксплуатацию. Расчет приводился с учетом привлечения кредита под 16% процентов годовых.

Получение и выплата кредита планируется в соответствии со следующим графиком:

 

Показатели	Годы
	Первый	Последующие
Среднегодовая численность работающих, всего, чел.	21
Среднемесячная  заработная плата  работающего, тыс. руб.	17,016
Начальный капитал, всего, тыс. руб.	2 430,900
в том числе:  собственный,  тыс. руб.                          заёмный, руб.	2 430,900 0
Себестоимость продукции, тыс. руб.	14 714,458
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	7 926,090
Прибыль от продаж, тыс. руб.	5 949,286
Налоги, всего, тыс. руб.	7 050,982
в том числе:  НДС, руб.	4 084,322
налог на имущество,  тыс. руб.	642,270
налог на прибыль, тыс. руб.	1 189,857
прочие налоги и сборы, тыс. руб.	1 134,533
Выплаты по кредиту, всего, тыс. руб.   в том числе:  проценты за кредит, тыс. руб.	0
	0
Чистый  доход предприятия, всего, тыс. руб.	5 949,286
в том числе:  чистая прибыль,  тыс. руб.	4 759,43
амортизационные  отчисления, тыс. руб.	23,8