Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ

Д                75

К

Д                   80

К

Д                   51

К

70800

53100

Сн=100000

Сн=4728604,13

17700

70800

53100

2360

Об Д=70800

Об К=70800

Об Д=0

Об К=70800

236000

20886

Ск=170800

24585,3

751,9

802400

1392,4

Д                66

К

Д            50

К

11139,2

Сн=0

Сн=5419,75

5778,46

Об Д=0

ОбК=236000

2360

2360

2784,8

Ск=236000

944

110023,2

44556,8

126330,8

15340

Об Д=129634,8

ОбК=112383,2

2950

Ск=22671,35

4710,56

1755,84

Д            71

К

Д            10

К

13381,2

Сн=610,57

Сн=1467815,10

7103,6

2360

1416

1416

11800

1609,52

944

35400

10620

2938,2

Об Д=2360

Об К=2360

2360

1180

8779,2

Ск=610,57

Об Д=39176

Об К=23600

126330,8

Ск=1483391,1

8354,4

3481

Д            28

К

Д            96

К

4455,68

1180

4720

16520

16520

5074

9440

8112,5

Об Д=16520

Об К=16520

29500

2212,5

28320

Об Д=12832,5

Об К=12832,5

1116085,3

353733,56

Ск=5490955,87

Д            43

К

Д            90

К

Д                   02

К

Сн=116427,15

144432

802400

Сн=5424819,4

113280

189980

189980

37760

5310

76700

6726

590

590

Об Д=189980

ОбК=189980

461262

Об Д=38350

Об К=5900

Ск=116427,15

Об Д=802400

ОбК=802400

Ск=5392369,4

Д            08

К

Д             60

К

Д            20

К

Сн=0

Сн=987328,78

Сн=0

17700

19517,2

20886

17700

11800

113280

17700

16697

1392,4

3186

10620

76700

637,2

11139,2

1180

49560

1180

5778,46

212,4

35400

1180

44556,8

9440

4243,28

1947

8354,4

1699,2

2194,8

1770

3481

1180

1609,52

11800

4455,68

1947

2926,4

Об Д=53914,2

Об К=36214,2

1770

29264

Ск=17700

881,46

24337,5

35400

17700

6372

19470

2360

12980

424,8

8112,5

Д             99

К

7080

Об Д=230218

Об К=189980

Сн=1101000

1274,4

Ск=40238

32855

461262

2950

85681,4

531

1770

3776

Д            44

К

340955,6

679,68

2950

6726

461262

461262

100043,94

100043,94

3776

Ск=1101000

Ск=987328,78

Об Д=6726

Об К=6726

Д             70

К

Д             69

К

Сн=107060

Сн=34134

Д                84

К

12980

49560

14726,4

4243,28

Сн=12429076,03

2950

35400

5286,4

2194,8

340955,6

4720

9440

660,8

14726,4

Об Д=0

Об К=340955,6

110023,2

20060

4710,56

5286,4

Ск=12770031,63

16307,6

15340

1755,84

1609,52

16520

13381,2

2926,4

Д            26

К

660,8

7103,6

29264

590

19470

ОбД=146980,8

ОбК=146980,8

1609,52

16520

12980

Ск=107060

2938,2

15340

8779,2

Об Д=32450

Об К=32450

ОбД=60951,72

ОбК=60250,8

Ск=33433,08

Д            01

К

Д            25

К

Д            62

К

Сн=12627454,16

5310

24337,5

Сн=594665,19

19517,2

37760

9440

17700

24585,3

24585,3

16697

11800

2360

2212,5

802400

802400

37760

590

20060

Об Д=826985,3

ОбК=826985,3

23600

23010

7080

Ск=594665,19

37760

Об Д=44250

Об К=44250

23600

Д             68

К

Об Д=97574,2

Об К=134520

Д            91

К

Сн=83000

Ск=12590508,36

3750,3

24585,3

3186

3750,3

23010

32855

114,7

12980

Д            19

К

4720

212,4

144432

Сн=725422,16

25960

1699,2

25960

3186

3186

Об Д=57440,3

Об К=57440,3

881,46

85681,4

114,7

114,7

424,8

1770

212,4

212,4

Д            76

К

6372

1699,2

1699,2

751,9

637,2

424,8

881,46

881,46

2784,8

114,7

15340

424,8

424,8

2950

2360

1274,4

6372

6372

424,8

531

424,8

424,8

2950

679,68

1274,4

1274,4

16307,6

5074

531

531

4720

29500

679,68

679,68

Об Д=6486,7

Об К=27514,3

28320

Об Д=15800,44

ОбК=15800,44

Ск=21027,6

ОбД=94034,44

ОбК=274573,7

Ск=725422,16

Ск=263539,26

№ счета

Сальдо на начало

Обороты за месяц

Сальдо на конец месяца

месяца

Д

К

Д

К

Д

К

1

2

3

4

5

6

7

01

12 627 454,16

97 574,20

134 520,00

12 590 508,36

02

5 424 819,40

38 350,00

5 900,00

5 392 369,40

04

-

05

08

53 914,20

36 214,20

17700

09

10

1 467 815,10

39 176,00

23 600,00

1 483 391,10

10.1

724567,87

10.2

102339,61

10.3

640907,62

19

725422,16

15 800,44

15 800,44

725 422,16

19.1

0

19.2

0

19.3

725422,16

20

230 218,00

189 980,00

40 238,00

20.A

20.Б

25

44 250,00

44 250,00

26

32 450,00

32 450,00

28

12 832,50

12 832,50

43

116 427,15

189 980,00

189 980,00

116 427,15

44

6 726,00

6 726,00

50

5419,75

129 634,80

112 383,20

22 671,35

51

4728604,13

1 116 085,30

353 733,56

5 490 955,87

60

987328,78

100 043,94

100 043,94

987 328,78

60.1.1

482634,11

60.1.2

245333,14

60.1.3

259361,53

60.1.4

60.1.5

60.1.6

60.1.7

60.1.8

62

594665,19

826 985,30

826 985,30

594 665,19

62.1

297114,12

62.2

297551,07

66

0

236 000,00

236 000,00

68

83000

94 034,44

274 573,70

263 539,26

68.1

43000

68.2

13000

68.3

2000

68.4

25000

69

34134

60 951,72

60 250,80

33 433,08

69.1.1

3992

69.1.2

1488

69.2.1

11340

69.2.2

6020

69.3.1

1364

69.3.2

2490

69.4

7440

70

107060

146 980,80

146 980,80

107 060,00

71

610,57

2 360,00

2 360,00

610,57

75

70 800,00

70 800,00

76

6 486,70

27 514,30

21 027,60

77

80

100 000,00

-

70 800,00

170 800,00

84

12 429 076,03

-

340 955,60

12 770 031,63

90

802 400,00

802 400,00

91

57 440,30

57 440,30

96

16 520,00

16 520,00

99

1 101 000,00

461 262,00

461 262,00

1 101 000,00

Итого

20 266 418,21

20 266 418,21

4 653 256,64

4 653 256,64

21 082 589,75

21 082 589,75

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 января 2009г.

КОДЫ

Форма № 1по ОКУД

710001

Дата ( год, месяц,число)

2009

01

01

Организация ООО "Эдель"                                                                                           по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательшика                                                              ИНН

24611256345

Вид деятельности пошив одежды                                                                              ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс.руб.                                                                                         по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес) 662945 г.Красноярск, ул. Глинки 57

Дата утверждения

2009

03

09

Дата отправки (принятия)

2008

03

09

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

7202634.76

7198138.96

Незавершенное строительство

130

Долгосрочные финансовые вложения

135

17700

Доходные вложения в материальные ценности

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

7202634.76

7215838.96

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1584242.25

1640056.25 

Запасы

210

   в том числе:

   сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

211

1467815.1

1483391.10

   животные на выращивании  и откорме

212

   затраты в незавершенном  производстве

213

40238

   готовая продукция  и товары для перепродажи

214

116427.15

116427.15

   товары отгруженные

215

   расходы будущих  периодов

216

  прочие запасы и затраты

217

НДС по приобретенным ценностям

220

725422.16

725422.16

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

   в том числе  покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении12 месяцев после отчетной даты)

240

594665.19

594665.19 

   в том числе  покупатели и заказчики

241

594665.19 

594665.19 

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

4734023.88

5513627.22

Прочие оборотные активы

270

610.57

610.57 

ИТОГО по разделу II

290

7638964.05

8474381.39

БАЛАНС

300

14841598.81

15690220.35

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

100000

170800

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

   в том числе :

   резервы, образованные  в соответствии с

   законодательством

   резервы, образованные  в соответствии с 

  учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

13530076.03

13871031.63

ИТОГО по разделу III

490

13630076.03

14041831.63

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые активы

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

236000

Кредиторская задолженность

620

1211522.78

1412388.72

   в том числе:

621

987328.78

987328.78

   поставщики и подрядчики

   задолженность перед  персоналом организации

622

107060

107060

   задолженность перед  государственными и   внебюджетными фондами

623

34134

33433.08

   задолженность по  налогам и сборам

624

83000 

263539.26 

   прочие кредиторы

625 

21027.6

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

1211522.78

1648388.72

БАЛАНС

700

14841598.81

15690220.35

СПРАВКА

о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910 

41300,00

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на

920

ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и

980

других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель _________ А.Г. Зоринков                                        Главный бухгалтер _________ А. В. Шевченко