Контрольная работа по "Деньгам, кредитам, банкам"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июля 2012 в 23:20, контрольная работа

Краткое описание

1. Исходные данные……………………………………………………………............3
2. Первичные документы...…………………………………………………………… 6
3. Выписки по счетам………………………………………………………………....12
4. Баланс……………………………………..………………………….……………..16

Скачать в ZIP архиве (89.61 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

учет операций в банках.docx

— 115.70 Кб (Скачать файл)

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные……………………………………………………………............3
Первичные документы...…………………………………………………………… 6
Выписки по счетам………………………………………………………………....12
Баланс……………………………………..………………………….……………..16

Исходные данные

Перечень операций по Варианту 6

Лицевые счета		Содержание операции	Сумма (руб.)
Плательщик	Получатель	Содержание операции	Сумма (руб.)
Счет в другом коммерческом банке	40702810500000467200	Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в РКЦ Банка России	65 000
40702810500000467200	Счет в другом коммерческом банке	Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России	877 000
40702810500000467200	Счет в другом коммерческом банке	Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ Банка России	179 000
40702810500000467200		Выдача денег через кассу	11 000
Банк со счета расходов	40702810500000467200	Оплата процентов по расчетному счету	78 000

Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода

Номер лицевого счета	Дебет	Кредит
20202810500000000006	22 467 000,00
30102810100000000347	197 902 950,00
30110810100000000083	500 000,00
30110810500000000081	600 000,00
40702810000000467001		1 245 950,00
40702810800000467010		68 439 000,00
40702810600000467100		24 839 000,00
40702810500000467200		2 467 000,00
40702810600000467003		245 0000,00
40702810900000467004		5 245 000,00
40702810800000467007		8 439 000,00
70606810700002210806	0,00

Данные о нашем банке

Поле справочника	Значение
Наименование банка	АКБ "Учебный"
Город расположения нашего банка	Москва
БИК нашего банка	044525347
Корреспондентский счет в ЦБ РФ	30101810800000000347
Корреспондентский счет (ностро) в КБ "Старый Кремль"	30110810100000000083
Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк	30110810500000000081

Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка

Поле справочника	Значение
Наименование банка	АКБ Морбанк
Город расположения банка	Москва
БИК банка	044652323
Корреспондентский счет в ЦБ РФ	30101810100000000323
Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный"	30109810900000000081
Наименование банка	КБ "Старый Кремль"
Город расположения банка	Москва
БИК банка	044583993
Корреспондентский счет в ЦБ РФ	30101810700000000993
Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный"	30109810200000000083

Клиенты банка (юридические лица)

Номер элемента	Поле справочника	Значение поля справочника
1	Полное наименование	АО Российские финансовые коммуникации
	Краткое наименование	АО РФК
	Юридический адрес	107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7
	ИНН	7702019254
	Счет №	40702810000000467001
2	Полное наименование	ООО "Гарант"
	Краткое наименование	ООО "Гарант"
	Юридический адрес	123987, Москва, Олимпийский пр-т,11
	ИНН	7702019914
	Счет №	40702810600000467003
3	Полное наименование	ОАО Экономическая информатика
	Краткое наименование	ОАО ЭКОИНФОРМ
	Юридический адрес	121099, Москва, Новинский бульв., 11А
	ИНН	7704674321
	Счет №	40702810900000467004
4	Полное наименование	ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма
	Краткое наименование	БАЗИС
	Юридический адрес	121059, Москва, : Бережковская наб., 20/7, офис 315
	ИНН	7702017914
	Счет №	40702810800000467007
5	Полное наименование	АО Абсолютно надежные услуги
	Краткое наименование	АБСОЛЮТ
	Юридический адрес	127005, г.Москва, ул.Бауманская,43/1
	ИНН	7702027254
	Счет №	40702810800000467010
6	Полное наименование	ООО АВЕРС
	Краткое наименование	АВЕРС
	Юридический адрес	127490, г.Москва, Юрловский пр.,1
	ИНН	7702011477
	Счет №	40702810600000467100
7	Полное наименование	ООО Арсенал Индустрии
	Краткое наименование	АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ
	Юридический адрес	107075, Москва, Красина пер., 16, стр. 1, офис 809
	ИНН	7702019257
	Счет №	40702810500000467200

Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках

Наименование контрагента клиента
Номер элемента		Поле справочника	Значение поля справочника
АО "Буревестник"
1	Номер счета		40702810500000000111
	Наименование банка		АКБ Морбанк
ЗАО Московский центр
2	Номер счета		40702810700000000077
	Наименование банка		КБ "Старый Кремль"
ОАО Банковские системы
3	Номер счета		40702810140210100591
	Наименование банка		АКБ Морбанк
ООО Торговый дом
4	Номер счета		40702810400070000226
	Наименование банка		КБ "Старый Кремль"
ЗАО "КОЛОРТЕКС"
5	Номер счета		40702810407110100047
	Наименование банка		КБ "Старый Кремль"

Первичные документы

				0401061
Поступ. в банк плат.		Срок платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 245	28.04.2011		ЭЛЕКТРОННО
	Дата		Вид платежа

Условие оплаты	с акцентом				Срок для акцепта	7
Сумма прописью	Шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек
ИНН 7701012253 АО "Буревестник"		Сумма	65000-00
Плательщик		Сч. №	40702810500000000111
АКБ Морбанк, г. Москва		БИК	044652323
Банк плательщика		Сч. №	30101810100000000323
АКБ "Учебный", г. Москва		БИК	044525347
Банк получателя		Сч. №	30101810800000000347
ИНН 7702019257 ООО Арсенал Индустрии, г. Москва		Сч. №	40702810500000467200
		Вид оп.	01	Очер. плат.
		Наз. пл.
				Рез. поле
Получатель		Код
Назначение платежа За выполненные работы и услуги согласно договору N 108 от 10.09.2010 В т.ч. НДС (18 %): 9915-25 Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 28.04.2011

Подписи Отметки банка получателя


М.П.

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку


						Отметки банка плательщика


							0401060
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 240	28.04.2011		ЭЛЕКТРОННО
	Дата		Вид платежа

Сумма прописью	Восемьсот семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек
ИНН 7702019257 ООО Арсенал Индустрии, Москва		Сумма	877000-00
Плательщик		Сч. №	40702810500000467200
АКБ "Учебный", г. Москва		БИК	044525347
Банк плательщика		Сч. №	30101810800000000347
КБ "Старый Кремль", г. Москва		БИК	044583993
Банк получателя		Сч. №	30102810700000000993
ИНН 7702005563 ЗАО "КОЛОРТЕКС", г. Москва		Сч. №	40702810407110100047
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.	6
Получатель		Код		Рез. поле
Назначение платежа Получение оплаты за выполненные работы и услуги по договору №98 от 28.08.2010 В т.ч. НДС (18 %):133779-66

Подписи Отметки банка


М.П.

АККРЕДИТИВ № 247	28.04.2011		ЭЛЕКТРОННО		0401063
	Дата		Вид платежа

Сумма прописью	Сто семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек
ИНН 7702019257 ООО Арсенал Индустрии, Москва			Сумма	179000-00
Плательщик			Сч. №	40702810500000467200
АКБ "Учебный", г. Москва			БИК	044525347
Банк плательщика			Сч. №	30101810800000000347
КБ "Старый Кремль", г. Москва			БИК	044583993
Банк получателя			Сч. №	30101810700000000993
ИНН 7704014415 ООО Торговый дом			Сч. № (40901)	40901810300070000226
			Вид оп.	08	Срок дейст. аккредит.	10
			Наз. пл.
Получатель			Код		Рез. поле
Вид аккредитива		покрытый
Условие оплаты		с акцептом
Оплата оказания услуг по дог. №15 от 09.01.11, срок выполнения 10 дней, получатель ООО «Арсенал Индустрии», место назначения -107075, Москва, Красина пер., 16, стр. 1, офис 809 Платеж по представлению счет - фактуры № сч. Получателя 40702810500000467200

Подписи Отметки банка


М.П.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 108	28.04.2011
	Дата

Сумма прописью	Семьдесят восемь тысяч рублей
АКБ "Учебный"		Сумма	78000-00
Плательщик		Сч. №	70606810700002210806
АКБ "Учебный"		БИК	044525347
Банк плательщика		Сч. №	30101810800000000347
АКБ "Учебный"		БИК	044525347
Банк получателя		Сч. №	30101810800000000347
ООО Арсенал Индустрии		Сч. №	40702810500000467200
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
Назначение платежа Расходы банка по уплаченным процентам НДС не облагается

Информация о работе Контрольная работа по "Деньгам, кредитам, банкам"

Контрольная работа по "Деньгам, кредитам, банкам"

Краткое описание

Вложенные файлы: 1 файл

учет операций в банках.docx

Получение оплаты за выполненные работы и услуги по договору №98 от 28.08.2010