Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июля 2012 в 23:20, контрольная работа
1. Исходные данные……………………………………………………………............3
2. Первичные документы...…………………………………………………………… 6
3. Выписки по счетам………………………………………………………………....12
4. Баланс……………………………………..………………………….……………..16
Касса банка
Выписка из лицевого счета
№ 20202810500000000006 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
22 467 000,00 |
|||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
28.04.2011 |
107 |
0402001 |
40702810500000467200 |
11 000,00 | |
Итого |
11 000,00 | ||||
Исходящее сальдо |
22 456 000,00 |
||||
Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ
Выписка из лицевого счета
№ 30102810100000000347 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
197 902 950, 00 |
|||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
Итого |
|||||
Исходящее сальдо |
197 902 950,00 |
||||
Корреспондентский счет банка в КБ «Старый Кремль»
Выписка из лицевого счета
№ 30110810100000000083 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
500 000, 00 |
|||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
28.04.2011 |
240 |
0401060 |
40702810500000467200 |
877 000,00 | |
28.04.2011 |
247 |
0401063 |
40702810500000467200 |
179 000,00 | |
Итого |
1 056 000,00 | ||||
Исходящее сальдо |
556 000,00 | ||||
Корреспондентский счет банка в АКБ «Морбанк»
Выписка из лицевого счета
№ 30110810100000000081 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
600 000, 00 |
|||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
28.04.2011 |
245 |
0401061 |
40702810500000467200 |
65 000,00 |
|
Итого |
65 000,00 |
||||
Исходящее сальдо |
665 000,00 |
||||
Расчетные счета клиентов АО «Российские финансовые коммуникации»
Выписка из лицевого счета
№ 40702810000000467001 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
1 245 950,00 | |||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
Итого |
|||||
Исходящее сальдо |
1 245 950,00 | ||||
Расчетные счета клиентов АО «Абсолютно надежные услуги»
Выписка из лицевого счета
№ 40702810800000467010 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
68 439 000,00 | |||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
Итого |
|||||
Исходящее сальдо |
68 439 000,00 | ||||
Расчетные счета клиентов ООО «Аверс»
Выписка из лицевого счета
№ 40702810600000467100 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
24 839 000,00 | |||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
Итого |
|||||
Исходящее сальдо |
24 839 000,00 | ||||
Расчетные счета ООО «Арсенал Индустрии»
Выписка из лицевого счета
№ 40702810500000467200 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
2 467 000,00 | |||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
28.04.2011 |
107 |
0402001 |
2020282050000000006 |
11 000,00 |
|
28.04.2011 |
245 |
0401061 |
30110810100000000081 |
65 000,00 | |
28.04.2011 |
240 |
0401060 |
30110810100000000083 |
877 000,00 |
|
28.04.2011 |
247 |
0401063 |
30110810100000000083 |
179 000,00 |
|
28.04.2011 |
108 |
70606810700002210806 |
78 000,00 | ||
Итого |
1 067 000,00 |
143 000,00 | |||
Исходящее сальдо |
1 543 000,00 | ||||
Расчетные счета клиентов ООО «Гарант»
Выписка из лицевого счета
№ 40702810600000467003 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
245 000,00 | |||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
Итого |
|||||
Исходящее сальдо |
245 000,00 | ||||
Расчетные счета клиентов ОАО «Экономическая информатика»
Выписка из лицевого счета
№ 40702810900000467004 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
5 245 000,00 | |||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
Итого |
|||||
Исходящее сальдо |
5 245 000,00 | ||||
Расчетные счета клиентов ООО «БАЗИС Проектно-консультационная фирма»
Выписка из лицевого счета
№ 40702810800000467007 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
8 439 000,00 | |||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
Итого |
|||||
Исходящее сальдо |
8 439 000,00 | ||||
Расходы банка (проценты уплаченные)
Выписка из лицевого счета
№ 70606810700002210806 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
0,00 |
|||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
28.04.2011 |
108 |
40702810500000467200 |
78 000,00 |
||
Итого |
78 000,00 |
||||
Исходящее сальдо |
78 000,00 |
||||
БАЛАНС
(оборотно – сальдовый)
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Учебный» (АКБ «Учебный»).
Почтовый адрес: 612960, РФ, г. Вятские
Поляны, ул. Гагарина, д.32
(тыс. руб.)
Наименование статьи |
Входящие остатки |
Обороты по дебету |
Обороты по кредиту |
Исходящие остатки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.АКТИВЫ | ||||
1. Денежные средства |
45 628 |
11 |
45617 | |
2.Средства кредитных |
16 204 623 |
16 204 623 | ||
2.1Обязательные резервы |
7 133 |
7 133 | ||
3.Средства в кредитных организациях |
1 888 530 |
65 |
1056 |
1 887 539 |
4.Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
621 480 |
621 480 | ||
5.Чистая ссудная |
41 827 806 |
41 827 806 | ||
6.Чистые вложения в
ценные бумаги и другие |
440 641 |
440 641 | ||
6.1.Инвестиции в дочерние и зависимые организации |
4 433 |
4 433 | ||
7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
7 615 |
7 615 | ||
8.Основные средства, нематериаль-ные активы и материальные запасы |
1 613 259 |
1 613 259 | ||
9.Прочие активы |
5 259 266 |
5 259 266 | ||
10.Всего активов |
67 908 848 |
65 |
1067 |
67 907 846 |
II.ПАССИВЫ |
||||
11.Кредиты,депозиты и прочие средства ЦБ РФ |
0 |
0 | ||
12.Средства кредитных организаций |
3 456 788 |
3 456 788 | ||
13.Средства клиентов (некредитных организаций) |
48 913 696 |
143 |
1067 |
48 912 772 |
13.1Вклады физических лиц |
7 878 432 |
7 878 432 | ||
14.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
459 |
459 | ||
15.Выпущенные долговые обязательства |
3 331 115 |
3 331 115 | ||
16.Прочие обязательства |
3 508 265 |
3 508 265 | ||
17.Резервы на возможные
потери по условным |
109 313 |
109 313 | ||
18.Всего обязательств |
59 319 636 |
143 |
1067 |
59 318 712 |
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
19.Средства акционеров (участников) |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
19.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
19.2.Зарегистрированные |
0 |
0 | ||
19.3.Незарегистрированный
уставный капитал |
0 |
0 | ||
20.Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников). |
0 |
0 | ||
21. Эмиссионный доход |
0 |
0 | ||
22.Переоценка по справедливой
стоимости ценных бумаг, |
929 523 |
929 523 | ||
23. Переоценка основных средств |
3 955 |
3 955 | ||
24.Нераспределенная прибыль
прошлых лет (непокрытые |
221 644 |
221 644 | ||
25.Прибыль (убыток) за отчетный период |
487 903 |
78 |
487 981 | |
26. Всего источников собственных средств |
3 946 187 |
3 868 187 | ||
27. Всего пассивов |
67 908 848 |
143 |
1145 |
67 907 846 |
IV- ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
28.Безотзывные обязательства кредитной организации |
7 855 642 |
7 855 642 | ||
29.Выданные кредитной
организацией гарантии и |
2 480 067 |
2 480 067 | ||
Информация о работе Контрольная работа по "Деньгам, кредитам, банкам"