Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Августа 2015 в 08:35, контрольная работа
1. Организация и учет выпуска акций в коммерческом банке.
2.Практическая работа «операционный день».
Исходящее сальдо: 40100
Счет № 42301
Входящее сальдо на 11.02.2015: 12000
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
8 |
|
|
20202 |
|
2500 |
|
9500 |
Итого |
|
х |
х |
|
2500 |
|
9500 |
Исходящее сальдо: 9500
Счет № 45203
Входящее сальдо на 11.02.2015: 100000
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
4 |
|
|
40702 |
3000 |
|
103000 |
|
6а |
|
|
70101 |
100 |
|
103100 |
|
6б |
|
|
40702 |
|
1500 |
101600 |
|
Итого |
|
х |
х |
3100 |
1500 |
101600 |
|
Исходящее сальдо: 101600
Счет № 47411
Входящее сальдо на 11.02.2015: 0
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
9а |
|
|
47502 |
|
500 |
|
500 |
9б |
|
|
20202 |
500 |
|
|
|
Итого |
|
х |
х |
500 |
500 |
|
0 |
Исходящее сальдо: 0
Счет № 47501
Входящее сальдо на 11.02.2015: 0
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
3в |
|
|
70101 |
250 |
|
250 |
|
Итого |
|
х |
х |
250 |
|
250 |
|
Исходящее сальдо: 250
Счет № 47502
Входящее сальдо на 11.02.2015: 0
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
9а |
|
|
70203 |
|
500 |
|
500 |
|
|
|
47411 |
500 |
|
|
0 |
Итого |
|
х |
х |
500 |
500 |
|
0 |
Исходящее сальдо: 0
Счет № 60301
Входящее сальдо на 11.02.2015: 0
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
13б |
|
|
60305 |
|
152 |
|
152 |
13в |
|
|
60305 |
|
504 |
|
656 |
13г |
|
|
70206 |
|
97 |
|
753 |
13д |
|
|
70206 |
|
65 |
|
818 |
15 |
|
|
30102 |
152 |
|
|
666 |
16 |
|
|
30102 |
504 |
|
|
162 |
|
|
|
30102 |
97 |
|
|
65 |
|
|
|
30102 |
65 |
|
|
0 |
Итого |
|
х |
х |
818 |
818 |
|
0 |
Исходящее сальдо: 0
Счет № 60305
Входящее сальдо на 11.02.2015: 0
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
13а |
|
|
70206 |
|
1800 |
|
1800 |
13б |
|
|
60301 |
152 |
|
|
1648 |
14 |
|
|
20202 |
1648 |
|
|
0 |
Итого |
|
х |
х |
1800 |
1800 |
|
0 |
Исходящее сальдо: 0
Счет № 60308
Входящее сальдо на 11.02.2015: 0
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
7 |
|
|
20202 |
35 |
|
35 |
|
11 |
|
|
61008 |
|
35 |
0 |
|
Итого |
|
х |
х |
35 |
35 |
0 |
|
Исходящее сальдо: 0
Счет № 45215
Входящее сальдо на 11.02.2015: 4000
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
Итого |
х |
х |
Исходящее сальдо: 4000
Счет № 30109
Входящее сальдо на 11.02.2015: 6000
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
Итого |
х |
х |
Исходящее сальдо: 6000
Счет № 70602
Входящее сальдо на 11.02.2015: 38200
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
Итого |
х |
х |
Исходящее сальдо: 38200
Счет № 61008
Входящее сальдо на 11.02.2015: 7000
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
11 |
|
|
60308 |
35 |
|
7035 |
|
12 |
70606 |
300 |
|||||
Итого |
|
х |
х |
35 |
300 |
6735 |
|
Исходящее сальдо: 6735
Счет № 70601
Входящее сальдо на 11.02.2015: 100000
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
3в |
|
|
47501 |
|
250 |
|
100250 |
6а |
|
|
45203 |
|
100 |
|
100350 |
Итого |
|
х |
х |
|
350 |
|
100350 |
Исходящее сальдо: 100350
Счет № 70606
Входящее сальдо на 11.02.2015: 58000
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
13а |
|
|
60305 |
1800 |
|
59800 |
|
13г |
|
|
60301 |
504 |
|
60304 |
|
13д |
|
|
60301 |
97 |
|
60401 |
|
13е |
|
|
60301 |
65 |
|
60466 |
|
12 |
|
|
61008 |
300 |
|
60766 |
|
10 |
60602 |
800 |
|||||
Итого |
|
х |
х |
3566 |
|
61566 |
|
Исходящее сальдо: 61566
Счет № 31304
Входящее сальдо на 11.02.2015: 1500
№ по порядку |
№ документа |
Код операции |
Корреспондирующий счет |
Обороты за день |
Остаток | ||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||||
Итого |
х |
х |
Исходящее сальдо: 1500
Информация о работе Контрольная работа по дисциплине "Учет и операционная деятельность в банках"