Контрольная работа по дисциплине "Учет и операционная деятельность в банках"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Августа 2015 в 08:35, контрольная работа

Краткое описание

1. Организация и учет выпуска акций в коммерческом банке.
2.Практическая работа «операционный день».

Вложенные файлы: 1 файл

контрольная.doc

— 390.00 Кб (Скачать файл)

Исходящее сальдо:   40100

 

Счет № 42301

Входящее сальдо на 11.02.2015:  12000

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

8

 

 

 

 

20202

 

 

2500

 

 

9500

Итого

 

 

х

х

 

 

2500

 

 

9500


Исходящее сальдо:   9500

 

Счет № 45203

Входящее сальдо на 11.02.2015:  100000

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

4

 

 

 

 

40702

3000

 

 

103000

 

 

 

 

 

 

70101

100

 

 

103100

 

 

 

 

 

 

40702

 

 

1500

101600

 

 

Итого

 

 

х

х

3100

1500

101600

 

 

Исходящее сальдо:   101600

Счет № 47411

Входящее сальдо на 11.02.2015:  0

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

 

 

 

 

47502

 

 

500

 

 

500

 

 

 

 

20202

500

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

х

х

500

500

 

 

0


Исходящее сальдо:   0

 

Счет № 47501

Входящее сальдо на 11.02.2015:  0

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

 

 

 

 

70101

250

 

 

250

 

 

Итого

 

 

х

х

250

 

 

250

 

 

Исходящее сальдо:   250

 

Счет № 47502

Входящее сальдо на 11.02.2015:  0

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

 

 

 

 

70203

 

 

500

 

 

500

 

 

 

 

 

 

47411

500

 

 

 

 

0

Итого

 

 

х

х

500

500

 

 

0


Исходящее сальдо:   0

 

Счет № 60301

Входящее сальдо на 11.02.2015:  0

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

13б

 

 

 

 

60305

 

 

152

 

 

152

13в

 

 

 

 

60305

 

 

504

 

 

656

13г

 

 

 

 

70206

 

 

97

 

 

753

13д

 

 

 

 

70206

 

 

65

 

 

818

15

 

 

 

 

30102

152

 

 

 

 

666

  16

 

 

 

 

30102

504

 

 

 

 

162

 

 

 

 

 

 

30102

97

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

30102

65

 

 

 

 

0

Итого

 

 

х

х

818

818

 

 

0


Исходящее сальдо:   0

 

Счет № 60305

Входящее сальдо на 11.02.2015:  0

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

13а

 

 

 

 

70206

 

 

1800

 

 

1800

13б

 

 

 

 

60301

152

 

 

 

 

1648

14

 

 

 

 

20202

1648

 

 

 

 

0

Итого

 

 

х

х

1800

1800

 

 

0


Исходящее сальдо:   0

 

Счет № 60308

Входящее сальдо на 11.02.2015:  0

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

7

 

 

 

 

20202

35

 

 

35

 

 

11

 

 

 

 

61008

 

 

35

0

 

 

Итого

 

 

х

х

35

35

0

 

 

Исходящее сальдо:   0

 

Счет № 45215

Входящее сальдо на 11.02.2015:  4000

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

Итого

 

х

х

       

Исходящее сальдо:   4000

 

Счет № 30109

Входящее сальдо на 11.02.2015:  6000

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

Итого

 

х

х

       

Исходящее сальдо:   6000

 

Счет № 70602

Входящее сальдо на 11.02.2015:  38200

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

Итого

 

х

х

       

Исходящее сальдо:   38200

 

Счет № 61008

Входящее сальдо на 11.02.2015:  7000

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

11

 

 

 

 

60308

35

 

 

7035

 

 

12

   

70606

 

300

   

Итого

 

 

х

х

35

  300

6735

 

 

Исходящее сальдо:   6735

 

Счет № 70601

Входящее сальдо на 11.02.2015:  100000

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

 

 

 

 

47501

 

 

250

 

 

100250

 

 

 

 

45203

 

 

100

 

 

100350

Итого

 

 

х

х

 

 

350

 

 

100350


Исходящее сальдо:   100350

 

Счет № 70606

Входящее сальдо на 11.02.2015:  58000

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

13а

 

 

 

 

60305

1800

 

 

59800

 

 

13г

 

 

 

 

60301

504

 

 

60304

 

 

13д

 

 

 

 

60301

97

 

 

60401

 

 

13е

 

 

 

 

60301

65

 

 

60466

 

 

12

 

 

 

 

61008

300

 

 

60766

 

 

10

   

60602

800

     

Итого

 

 

х

х

3566

 

 

61566

 

 

Исходящее сальдо:   61566

 

Счет № 31304

Входящее сальдо на 11.02.2015:  1500

№ по порядку

№ документа

Код операции

Корреспондирующий счет

Обороты за день

Остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

Итого

 

х

х

       

Исходящее сальдо:   1500

Информация о работе Контрольная работа по дисциплине "Учет и операционная деятельность в банках"