Контрольная работа по дисциплине "Учет и операционная деятельность в банках"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Августа 2015 в 08:35, контрольная работа

Краткое описание

1. Организация и учет выпуска акций в коммерческом банке.
2.Практическая работа «операционный день».

Скачать в ZIP архиве (44.56 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

контрольная.doc

— 390.00 Кб (Скачать файл)

Счет № 32015

Входящее сальдо на 11.02.2015: 2000

№ по порядку	№ документа	Код операции	Корреспондирующий счет	Обороты за день		Остаток
				дебет	кредит	дебет	кредит
Итого		х	х

Исходящее сальдо: 2000

3. Составим оборотную ведомость за день на основании лицевых счетов.

№ счета второго порядка (в порядке возрастания)	Остаток на начало дня		Обороты за день		Остаток на конец дня
№ счета второго порядка (в порядке возрастания)	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
10207		330000				330000
10601		1000				1000
10701		6000		400		6400
20202	700		9500	2633	7567
30102	80000		5300	8818	76482
30109		6000				6000
30202	5000				5000
31304		1500				1500
32003	140000		5000		145000
32015		2000				2000
40702		50000	5400	15300		40100
42301		12000		2500		14500
45203	100000		3100	1500	101600
45215		4000				4000
47411			500	500
47501			250	0	250
47502			500	500
50104	9000				9000
60301			818	818
60305			1800	1800
60308			35	35
60401	117000				117000
60601		3000		800		3800
60701	5000				5000
61008	7000		35	300	6735
70501	2000				2000
70601		100000		750		100750
70602		38200				38200
70606	58000		3166		61166
70607	30000				30000
Итого	553700	553700	35954	35954	547850	547850

4. Заполняем баланс на конец дня 11.02.2015

Баланс на 11.02.2015

АКТИВ
№ п/п	Номер счета	Наименование балансового счета	Сумма на начало дня		Сумма на конец дня
1	20202	Касса банка	700		7567
2	30102	Корреспондентский счет в Банке России	80000		76482
3	30202	Обязательные резервы по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России	5000		5000
4	32003	Кредиты, предоставленные кредитным организациям	140000		145000
5	45203	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям	100000		101600
6	50104	Долговые обязательства Российской Федерации	9000		9000
7	60401	Основные средства (кроме земли)	117000		11700
8	60701	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств	5000		5000
9	61008	Материалы	7000		6735
10	70501	Использование прибыли отчетного года	2000		2000
11	70606	Расходы	58000		61166
12	70607	Расходы от переоценки ценных бумаг	30000		30000
	Баланс		553700		547850
ПАССИВ
№ п/п	Номер счета	Наименование балансового счета		Сумма на начало дня	Сумма на конец дня
1	10207	Уставный капитал		330000	330000
2	10601	Прирост стоимости имущества при переоценке		1000	1000
3	10701	Резервный фонд		6000	6400
4	30109	Корреспондентский счет банка- корреспондента		6000	6000
5	31304	Кредиты, полученные от кредитных организаций		1500	1500
6	32015	Резервы на возможные потери		2000	20000
7	40702	Счета негосударственных коммерческих организаций		50000	40100
8	42301	Депозиты физических лиц		12000	14500
9	45215	Резервы на возможные потери		4000	4000
10	60601	Амортизация основных средств		3000	3800
11	70601	Доходы		100000	100400
	70602	Доходы от переоценки ценных бумаг		38200	38200
	Баланс			553700	547850

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Закон РФ «О рынке ценных бумаг»
Алтухова Е.В. Деньги. Кредит. Банки. Учебно-методический комплекс. - Москва, 2012. - 143с.
Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. - Санкт-Петербургский Государственный Университет экономики и финансов, 2013. – 185 с.
Васильева Е.Е. Банковское дело. Учебно-методическое пособие, 2012. - 45 с.
Жарковская Е.П. Банковское дело. Учебник. - 7-е изд. - М.: Омега-Л, 2013. - 480 с.
Каратуев А. Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. Учеб. пособие. — М.: Русская деловая литература, 2013. - 225 с.
Кещян В. Г. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. — М.: Пресс-Сервис, 2012. - 288 с
Киреев В.Л. Банковское дело. Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2011. – 272 с.
Копытова А.И. Банки и банковское дело. - Томск, 2012. – 248 с.
Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. Банковское дело. - М.: КНОРУС, 2012. — 768 с
Мазикова Е.В., Овчинникова Ю.П. Учет и операционная деятельность в банке, учебное пособие, Тюмень-2009, 356с.
Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 2011. - 505 с.

Информация о работе Контрольная работа по дисциплине "Учет и операционная деятельность в банках"