Прогнозирование денежных потоков

Показатели

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Всего

Сальдо начальное

400

400,02

400,04

400,07

400,09

400,11

400,13

Закупки предприятия

377,43

377,95

378,47

378,47

377,95

376,91

Расход запасов

377,41

377,93

378,44

378,44

377,93

376,89

Сальдо конечное

400,02

400,04

400,07

400,09

400,11

400,13

№ п/п

Показатели

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сальдо начальное

40

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

2

Дебет

67,94

68,03

68,12

68,12

68,03

67,84

3

Кредит

67,94

68,03

68,12

68,12

68,03

67,84

4

Сальдо конечное

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

№ п/п

Показатели

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Итого за период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Покупатель  А :

1

Сальдо дебиторской  задолженности на начало периода

500,00

258,42

258,77

259,13

259,13

258,77

258,07

2

Отгружено продукции  покупателю

516,84

517,55

518,26

518,26

517,55

516,13

3

Погашение дебиторской  задолженности по состоянию на 01.01

500,00

4

Поступление денежных средств за отгруженнцю продукцию  в отчетном периоде

258,42

517,19

517,90

518,26

517,90

516,84

5

Сальдо дебиторской  задолженности на конец периода  по А

258,42

258,77

259,13

259,13

258,77

258,07

Покупатель  Б :

6

Сальдо дебиторской  задолженности на начало периода

420,00

254,14

120,71

120,88

120,93

120,81

120,53

7

Отгружено продукции покупателю

172,28

172,52

172,75

172,75

172,52

172,04

8

Погашение дебиторской  задолженности по состоянию на 01.01

252,00

168,00

9

Поступление денежных средств за отгруженнцю продукцию  в отчетном периоде

86,14

137,94

172,59

172,70

172,63

172,33

10

Сальдо дебиторской  задолженности на конец периода  по Б

254,14

120,71

120,88

120,93

120,81

120,53

Остальные покупатели:

11

Сальдо дебиторской  задолженности на начало периода

40,00

160,60

195,22

195,43

195,48

195,31

194,93

12

Отгружено продукции  покупателю

172,28

172,52

172,75

172,75

172,52

172,04

13

Поступление денежных средств за отгруженнцю продукцию  в отчетном периоде

51,68

137,89

172,54

172,70

172,68

172,42

14

Погашение дебиторской  задолженности по состоянию на 01.01

40,00

15

Сальдо дебиторской задолженности на конец периода по остальным покупателям

160,60

195,22

195,43

195,48

195,31

194,93

16

Всего поступление  денежных средствпо месяцам

1148,24

961,03

863,03

903,67

863,22

861,59

№ п/п

Показатели

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сальдо нач. на 01.01

960,00

673,16

574,71

575,44

535,53

534,89

533,53

2

Отгружена продукция  покупателям

861,40

862,58

863,76

863,76

862,58

860,22

3

Оплата продукции

1148,24

961,03

863,03

903,67

863,22

861,59

4

Сальдо конечное

673,16

574,71

575,44

535,53

534,89

533,53

№ п/п

Показателт

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Расчеты с С:

1

Сальдо кредиторской задолженности на начало периода

80

44,54

44,60

44,66

44,66

44,60

44,48

2

Величина закупок  у поставщика

89,07

89,20

89,32

89,32

89,20

88,95

3

Погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01

80

4

Расчеты за поставки отчетного периода

44,54

89,13

89,26

89,32

89,26

89,07

5

Сальдо конечное кредиторской задолженности С

44,54

44,60

44,66

44,66

44,60

44,48

Расчеты с Д :

6

Сальдо кредиторской задолженности на начало периода

40

53,44

53,52

53,59

53,59

53,52

53,37

7

Величина закупок  у поставщика

89,07

89,20

89,32

89,32

89,20

88,95

8

Погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01

40

9

Расчеты за поставки отчетного периода

35,63

89,12

89,24

89,32

89,27

89,10

10

Сальдо конечное кредиторской задолженности Д

53,44

53,52

53,59

53,59

53,52

53,37

Расчеты с остальными поставщиками

11

Сальдо кредиторской задолженности на начало периода

120

146,97

173,90

174,13

174,17

173,97

173,53

12

Величина закупок  у поставщика

267,22

267,59

267,95

267,95

267,59

266,86

13

Погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01

120

14

Расчеты за поставки отчетного периода

120,25

240,66

267,72

267,92

267,79

267,30

15

Сальдо конечное кредиторской задолженности по остальным  поставщикам

146,97

173,90

174,13

174,17

173,97

173,53

16

Всего оплачено поставщикам

440,42

418,92

446,22

446,55

446,32

445,47

№ п/п

Показатель

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сальдо нач. на 01.01

240

244,95

272,01

272,38

272,42

272,08

271,38

2

Закупки предприятия

445,37

445,98

446,59

446,59

445,98

444,76

3

Оплачено поставщикам

440,42

418,92

446,22

446,55

446,32

445,47

4

Сальдо конечное

244,95

272,01

272,38

272,42

272,08

271,38

№ п/п

Налоги

Задолженность на 01.01

Начисленно  в 1 кв.

Выплачено в 1 кв.

Задолженность на 01.04

1

2

3

4

5

6

1

Налоги,относимые  на себестоимость

8

43,86

37,22

14,64

2

Налоги.относимые  на финансовый результат

30

44,01

59,32

14,69

3

Налоги на прибыль

35

8,85

40,82

3,04

4

НДС

80

190,65

207,01

63,64

5

Всего

153

287,37

344,37

96,00

№ п/п

Налоги

Задолженность на 01.04

Начислено во 2 кв.

Выплачено во 2 кв.

Задолженность на 01.07

1

2

3

4

5

6

1

Налоги,относимые  на себестоимость

14,64

43,84

43,90

14,58

2

Налоги ,относимые  на финансовый результат

14,69

43,99

44,05

14,63

3

Налоги на прибыль

3,04

8,85

9,08

2,81

4

НДС

63,64

190,56

190,82

63,38

5

Всего:

96,00

287,24

287,85

95,39

№ п/п

Показатели

Задолженность на 01.01

Начислено в 1 кв.

Выплачено в 1 кв.

Задолженность на 01.04

1

Заработная  плата торговых агентов

6,7

38,82

32,56

12,96

2

Заработная  плата работников

38,3

115,03

115,03

38,34

3

Всего

45,042

153,84

147,59

51,30