Управление инвестиционым проектом

Подготовка и согласование задания на проектирование со сбором необходимых исходных данных;

Оформление технических  условий на присоединения к внешним  инженерным сетям;

Согласование проектной  документации с получением разрешения на строительство.

На этапе строительства:

Составление календарного плана  согласований и строительства с  определением ориентировочной стоимости  проекта по этапам;

Контроль наличия и  правильности ведения первичной  исполнительной технической документации в рамках строительства;

Контроль исполнения указаний и предписаний авторского надзора  и органов государственного строительного  контроля;

Проверка наличия документации, удостоверяющей качество используемых на строительстве конструкций, изделий  и материалов;

Контроль оформления документации на выполненные работы;

Участие в сдаче объекта.

Оценка финансового состояния  предприятия проводится на основе Бухгалтерской отчетности за 2011 год компании ТОО "Есиль". Приложение № 1.

Одним из важнейших критериев  финансового положения предприятия  является оценка его платежеспособности, под которой следует понимать - способность предприятия рассчитываться по своим внешним обязательствам. Платежеспособным считается то предприятие, где сумма оборотных активов  больше или равна его внешним  обязательствам.

Внешние обязательства складываются из 4 и 5 разделов Пассива. На предприятии  ТОО "Есиль" нет Долгосрочных обязательств, а из Краткосрочных обязательств учитываем "Кредиторскую задолженность".

Динамика платежеспособности предприятия устанавливается по изменению показателя чистого оборотного капитала, который определяется как  разница между всеми оборотными капиталами и краткосрочными обязательствами:

Произведем расчет:

 

Оборотные активы равны:

2010 год, тыс. тенге.	2011 год, тыс. тенге.
93 150	141 140

 

Внешние обязательства:

2010 год, тыс. тенге.	2011 год, тыс. тенге.
89 130	150 250

 

 

Чистый оборотный капитал:

	2010 год, тыс. тенге.	2011 год, тыс. тенге.
Расчет	93 150 – 89 130	141 140 – 150 250
Итого	4020	- 9110

 

Показатель говорит о  тревожном положении фирмы.

В практике аналитической  работы используют следующую систему  показателей ликвидности:

 

№ п/п	Коэффициент	2010 г.	2011 г.
1	Коэффициент текущей ликвидности	1,05	0,94
2	Коэффициент восстановления платежеспособности	-0,07	- 0,09
3	Коэффициент срочной ликвидности	0,55	0,53
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,43
5	Коэффициент независимости	14%	53%
6	Коэффициент финансовой устойчивости	14%	53%
7	Коэффициент финансирования	0,15	0,50
8	Коэффициент оборачиваемости активов	221 день	225 дней
9	Коэффициент оборачиваемости запасов	102 дня	106 дней
10	Коэффициент оборачиваемости дебиторской  задолженности	54 дня	52 дня
11	Коэффициент оборачиваемости денежных средств	32%	- 1,03%

 

Если предприятие ориентирует  свою деятельность на перспективу, ему  необходимо разработать инвестиционную политику. Информация о сроках инвестированных в предприятие может быть получена по данным баланса, как сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств или как разность общей суммы активов и краткосрочных обязательств.

Как видно из расчетов в 2010 году компания имела неплохой показатель, а в 2011 году инвестиции компании были нерентабельны.

2.2 Инвестиционный проект  на ТОО "Есиль"

 

Название проекта: "Увеличение товародвижения". Инициатор проекта: ТОО "Есиль". Место осуществления проекта: рынок «Жомарт» в г.Щучинск. Проект предполагает показать перспективность развития существующего бизнеса, а также увеличение объема сбыта товаров инициатора проекта.

Управление на прединвестиционной фазе содержит следующие шаги:

1. определение инвестиционных  возможностей проекта;

2. планирование (составление  календарных планов);

3. коммерческий анализ  проекта;

4. контроль;

5. регулирование.

Как и в любом другом деле, необходимо четко придерживаться данного плана и, по мере возможности, наиболее точно раскрывать все аспекты.

Определение инвестиционных возможностей проекта.

Начнем с определения  инвестиционных возможностей проекта. На уровне экономики необходимо проанализировать весь инвестиционный потенциал, а также  общую заинтересованность в инвестировании средств. На уровне предприятия, следует  определить конкретные инвестиционные требования индивидуальных проектоустроителей.

Описание компании, участвующей в данном проекте

ТОО "Есиль" было создано, с целью предоставления качественных услуг по установке внутренних инженерных систем. Основным направлением компании являются - вентиляционные системы и климатическое оборудование, предназначенное как для бытового использования, так и для промышленного.

Климатический рынок  Щучинска

Отчет по социально-экономическому развитию города свидетельствует, что за 11 месяцев 2010 года объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" достиг 120,9% (таблица 2). Большие перспективы связаны с возведением торговых центров, гипермаркетов, развитием сетевого ритейла.

Отличительной чертой Щучинска является наличие производителей вентиляционной техники. Среди них производители вентиляторов, приточно-вытяжных установок, тепловых завес и тепловентиляторов, комплектующих вентиляционных систем (воздуховоды, фасонные изделия, фильтры различного назначения, оборудование для очистки вентиляционных выбросов, расходомеры, датчики).

Исследование  потребителей

Местом осуществления  проекта является рынок «Жомарт» города Щучинска. В исследовании потребителей, будем основываться на маркетинговые исследования, проведенные компанией ТОО "Есиль".

Потребителями являются как  физические, так и юридические  лица. Это микропредприятия, строительные организации, хозяйствующие объекты.

Вентиляционное  оборудование:

За последние 3 года увеличились  продажи вентиляционного оборудования. Это связано с ужесточением государственного контроля жилых и нежилых помещений.

По данным устного опроса покупателей, ТОО "Есиль" выявило следующие потребности в оборудовании (400 опрошенных покупателей):

 

Диаграмма 1

 

Проведенные маркетинговые  исследования по предлагаемой продукции  свидетельствуют о существовании  значительного объема спроса.

Инвестиционные  требования компании

ТОО "Есиль" в 2011 году запланировала вложить в малый, краткосрочный проект свободные денежные средства.

Основополагающим фактором развития компании будет являться:

получение прибыли от проекта  со ставкой дисконтирования 30%;

увеличение объема сбыта  вентиляционного и климатического оборудования;

уменьшение издержек по хранению неиспользованного товара и незадействованной  рабочей силы;

увеличение клиентской базы.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА:

Стоимость проекта составляет 4,6 млн. тенге.

А) Описание продукта

ТОО "Есиль" предполагает увеличивать товародвижение по следующим направлениям:

"Вентиляционное оборудование"

"Сантехническое оборудование"

"Электрическое оборудование"

Планирование проекта  отображается в технико-экономическом  обосновании.

Коммерческие расчеты  производится с помощью программного продукта "Project Expert".

Б) Календарный план определен  в ТЭО данного проекта.

Закупка необходимого оборудования:

Торговое место - 120 м2 - это примерно четыре торговых места (30 м2)

Склад - 60м2 - это примерно три складских помещения.

Необходимое оборудование на эксплуатационный период:

 

Таблица 3

Наименование	Оборудование	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.	Расчеты
Павильоны	Кассовый аппарат	4	44 000,00	Количество товара на один павильон = 53 наименования; занимаемая площадь = 22 м2;
	Тепловая завеса	4	20 000,00
	Мебель	20	12 000,00
	Инвентарь	20	4 000,00
Склады	Стеллаж	9	9 000,00	Площадь, занимаемая товаром на один склад: 9 м2; площадь одного стеллажа = 3 м2.
	Мебель	9	6 000,00
	Инвентарь	25	5 000,00
Итого по оборудованию:				100 000,00

 

Срок выхода на проектную  мощность определен в один месяц. Ввиду выгодного месторасположения, проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе  возможно проведение небольших рекламных  мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии новых павильонов. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат.

Рекламная деятельность:

ТОО "Есиль" планирует еженедельно размещать рекламу о четырех торговых павильонах, с полным перечнем товаров в газете "Луч".

Также необходимо сообщить Информационному бюро: взаимосвязь, месторасположение, перечень товаров, контакты своих торговых мест.

Рекламные щиты необходимо разметить:

1 - на каждом торговом  месте и складах (итого - 9);

2 - главный въезд на  строительный рынок;

3 - среди рекламных щитов  конкурентов.

 

Таблица 4

Наименование	Вид	Количество	Цена, тенге / мес.	Стоимость, тенге/ мес.
Информационное бюро	Устная информация	9	3 000,00	27 000,00
Еженедельная газета "Луч"	Письменная информация	6	4 000,00	24 000,00
Рекламный щит	Письменная информация	14	15 000,00	210 000,00
Итого:		29	-	261 000,00

 

На строительном рынке  широко развернута рекламная деятельность. Имеется информационное бюро, а также  еженедельный журнал "Луч".

ТОО "Есиль" планирует еженедельно размещать рекламу о 4 торговых павильонах, с полным перечнем товаров. Также необходимо сообщить Информационному бюро: взаимосвязь, месторасположение, перечень товаров и контакты торговых мест.

В) План сбыта

 Потенциальные участники  проекта:

компания ТОО "Есиль"., состав которой отображен в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Должность	Количество, чел.	Ежемесячный оклад, тенге.	Итого, тенге.
1	Коммерческий директор	1	90 000,00	90 000,00
2	Финансовый директор	1	90 000,00	90 000,00
3	Специалист инвестиционного отдела	2	75 000,00	150 000,00
4	Менеджер проекта	1	60 000,00	60 000,00
5	Специалист по маркетингу	1	55 000, 00	55 000,00
6	Специалист по закупкам	1	55 000,00	55 000,00
7	Бухгалтерия	2	55 000,00	110 000,00
Итого:		9	-	610 000,00