Производственная практика в "ГК "КОСМОС"

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

6

5

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы [права на объекты (интеллектуальной, промышленной) собственности]

111

6

5

Основные средства (01, 02)

120

348 524

344 996

в том числе: здания, машины и оборудование

122

348 524

344 996

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)

130

5 406

5 323

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

12

210 012

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

7

7

инвестиции в другие организации

143

5

5

займы, предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев

144

-

210 000

Отложенные налоговые  активы

145

145

758

ИТОГО по разделу I

190

-

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

112 594

151 526

в том числе: сырье, материалы  и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)

211

98 121

137 274

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29,  44, 46)

213

1 379

1 045

готовая продукция и  товары для перепродажи (14, 16, 40, 41, 43)

214

1 418

929

расходы будущих периодов (97)

216

11 676

12 278

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

2 379

191

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

75 862

50 703

в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

16 778

16 876

авансы выданные (60)

245

57 315

25 431

прочие дебиторы (68, 69, 73, 71)

246

1 769

8 396

Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)

250

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

90 738

90 644

в том числе: касса (50)

261

2 843

2 838

расчетные счета (51)

262

25 842

20 339

валютные счета (52)

263

60 801

66 586

прочие денежные средства (55, 57)

264

1 252

881

Прочие оборотные активы (94)

270

122

122

ИТОГО по разделу II

290

281 695

293 186

БАЛАНС

300

636 448

854 280

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

167 685

167 685

Добавочный капитал (83)

420

76 489

76 489

Резервный капитал (82)

430

10581

22 621

в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

10 581

22 621

Целевые финансирование и поступления (86)

450

-

-

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (84)

460

271 365

256 853

Фонд материальной помощи сотрудникам (84)

461

-

2 658

Непокрытый убыток прошлых  лет (84)

465

-

-

Нераспределенная прибыль  отчетного периода (99)

470

-

228 758

Непокрытый убыток отчетного года

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

526 120

755 064

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

-

-

в том числе: кредиты  банков, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

1 332

1 682

ИТОГО по разделу IV

590

1 332

1 682

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

620

91181

79 454

в том числе:поставщики и подрядчики (60, 76)

621

8 965

12 349

задолженность перед  персоналом организации (70)

624

12 489

11 404

Задолженность перед  государственными внебюджетными фондами (69)

625

-

145

задолженность перед  бюджетом (68)

626

10 464

13 250

авансы полученные (62)

627

59 263

42 306

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

2 570

3 068

Доходы будущих периодов (98)

640

15 245

15 012

ИТОГО по разделу V

690

108 996

97 534

БАЛАНС

700

636 448

854 280

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2006 год

Дата (год, месяц, число)

07

03

20

Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

по ОКПО

04820697

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

7717016198

Вид деятельности: гостиничный  бизнес

по ОКВЭД

55.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47, 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

284/385

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

1 315 365

1 054 961

в том числе от продажи:  гостиничных услуг

011

920 575

737 137

в том числе от продажи:  ресторанных услуг

012

394 659

317 590

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(795 551)

(759 475)

в том числе  проданных:  гостиничных услуг

021

(626 126)

(605 880)

в том числе  проданных:  ресторанных услуг

022

(169 394)

(153 552

Валовая прибыль

029

519 814

295 486

Коммерческие расходы

030

(201 530)

(199 890)

Управленческие расходы

040

0

0

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

318 284

95 596

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

3 337

390

Проценты к уплате

070

(0)

(327)

Доходы от участия  в других организациях

080

294

222

Прочие операционные доходы

090

221 477

148 622

Прочие операционные расходы

100

(225 803)

(141 452)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

317 589

103 378

Отложенные налоговые  активы

141

(46)

133

Отложенные налоговые  обязательства

142

350

361

Текущий налог на прибыль

150

(76 395)

(25 206)

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

190

240 798

77 944

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые  обязательства

200

901

677

Базовая прибыль (убыток) на акцию   в копейках

201

124

47

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 30 июня 2007г.

Дата (год, месяц, число)

07

07

25

Организация: Открытое акционерное  общество "Гостиничный комплекс "Космос"

по ОКПО

04820697

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

7717016198

Вид деятельности: гостиничный  бизнес

по ОКВЭД

55.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47, 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес): 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

5

4

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы [права на объекты (интеллектуальной, промышленной) собственности]

111

5

4

Основные средства (01, 02)

120

344 996

330 715

В том числе здания машщины и оборудование

122

344 996

330 715

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)

130

5 323

5 323

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

210 012

216 419

В том числе инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

7

7

инвестиции в другие организации

143

5

5

Займы предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев

144

210 000

216 407

Отложенные налоговые  активы

145

758

902

ИТОГО по разделу I

190

561 094

553 363

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

151 526

154 794

в том числе: сырье, материалы  и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)

211

137 274

138 582

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29,  44, 46)

213

1045

868

готовая продукция и  товары для перепродажи (14, 16, 40, 41, 43)

214

929

1 795

расходы будущих периодов (97)

216

12 278

13 549

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

191

222

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

50 699

80 804

в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

16 872

34 713

авансы выданные (60)

245

25 431

31 191

прочие дебиторы (68, 69, 73, 71)

246

8 396

14 900

Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)

250

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

90 644

273 837

В том числе касса

261

2 838

3 435

Расчетные счета

262

20 339

134 877

Валютные счета

263

66 586

134 856

Прочие денежные средства

264

881

669

Прочие оборотные активы (94)

270

122

122

ИТОГО по разделу II

290

293 182

509 779

БАЛАНС

300

854 276

1 063 142

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

167 685

167 685

Добавочный капитал (83)

420

76 488

76 488

Резервный капитал (82)

430

22 621

22 621

в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

22 621

22 621

Целевые финансирование и поступления (86)

450

-

-

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (84)

460

256 850

256 850

Фонд материальной помощи сотрудникам  (84)

461

2 658

1 711

Нераспределенная прибыль  отчетного года (99)

470

228 758

349 071

ИТОГО по разделу III

490

755 060

874 426

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

-

-

в том числе: кредиты  банков, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

Отложенные налоговые  обязательства

515

1 682

1 882

ИТОГО по разделу IV

590

1 682

1 882

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

620

79 454

170 716

в том числе:поставщики и подрядчики (60, 76)

621

12 349

13 705

задолженность перед  персоналом организации (70)

624

11 404

12 862

задолженность перед  государственными и внебюджетными фондами (69)

625

145

-

задолженность перед  бюджетом 68

626

13 250

14 331

авансы полученные 62

627

42 306

129 818

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

3 068

3 042

Доходы будущих периодов (98)

640

15 012

13 076

ИТОГО по разделу V

690

97 534

186 834

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

854 276

1 063 142

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за полугодие 2007 года

Дата (год, месяц, число)

07

07

23

Организация: ОАО "Гостиничный комплекс "Космос"

по ОКПО

04820697

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

7717016198

Вид деятельности: гостиничный  бизнес

по ОКВЭД

55.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47, 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

620 473

622 971

в том числе от продажи:  гостиничных услуг

011

439 304

444 476

в том числе от продажи:  ресторанных услуг

012

181 132

178 495

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(

380 875

)

(

414 863

)

в том числе  проданных:  гостиничных услуг

021

(

299 511

)

(

335 221

)

в том числе  проданных:  ресторанных услуг

022

(

81 352

)

(

79 642

)

Валовая прибыль

029

239 598

208 108

Коммерческие расходы

030

(

88 272

)

(

108 004

)

Управленческие расходы

040

0

0

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

151 326

100 104

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

9 549

308

Проценты к уплате

070

(

0

)

(

0

)

Доходы от участия  в других организациях

080

201

62

Прочие операционные доходы

090

16 713

24 097

Прочие операционные расходы

100

(

19 143

)

(

26 148

)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

158 646

98 423

Отложенные налоговые  активы

141

143

40

Отложенные налоговые  обязательства

142

(200)

(170)

Текущий налог на прибыль

150

(

38 277

)

(

23 939

)

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

190

120 312

74 354

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства

200

307

462

Базовая прибыль (убыток) на акцию   в копейках

201

-

-

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию

202

-

-