Финансовое планирование и прогнозирование

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2013 в 10:39, курсовая работа

Краткое описание

К нам обратился за консультацией Инвестор. Он собирается открыть кафе в одном из торговых центров города и хочет, чтобы мы составили ему прогноз бюджетов доходов и расходов, движения денежных средств и баланса нового предприятия, а также дали заключение о финансовом состоянии будущего предприятия и рекомендации по оптимизации управления рисками.

Скачать в ZIP архиве (117.60 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

курсовая по фин.мен..docx

— 122.50 Кб (Скачать файл)

Бюджет доходов и расходов

Таблица 9

Показатели	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого год, руб.
1. Выручка	950 000	1 000 000	800 000	950 000	850 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	1 000 000	2 000 000	12 750 000
2. Себестоимость	-842 007	-884 007	-708 007	-827 007	-746 007	-1 121 007	-869 007	-869 007	-869 007	-785 007	-869 007	-1 716 007	-11 105 079
3. Сальдо прочих доходов и расходов:	0	2 793	3 065	3 039	3 796	4 217	6 191	5 873	6 490	6 495	5 870	6 079	53 907
3.1 проценты полученные по депозиту	0	2 793	3 065	3 039	3 796	4 217	6 191	5 873	6 490	6 495	5 870	6 079	53 907
3.2 % выплаченные по овердрафту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Прибыль до налогооблажения	107 993	118 786	95 059	126 032	107 789	183 210	137 184	136 866	137 484	121 489	136 863	290 073	1 698 828
5. Налог на прибыль	-21 599	-23 757	-19 012	-25 206	-21 558	-36 642	-27 437	-27 373	-27 497	-24 298	-27 373	-58 015	-339 766
6. Чистая прибыль	86 395	95 029	76 047	100 826	86 231	146 568	109 747	109 493	109 987	97 191	109 491	232 058	1 359 062
7. Дивиденды начисленные	0	0	0	0	0	591 096	0	0	0	0	0	0	591 096

Прогноз движения ДС по операционной деятельности

Таблица 10

Показатели	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого год, руб.
1. Приток ДС:	1 121 000	1 182 793	947 065	1 124 039	1 006 796	1 538 217	1 186 191	1 185 873	1 186 490	1 068 495	1 185 870	2 366 079	15 098 907
1.1 Поступление ДС от покупателей	1 121 000	1 180 000	944 000	1 121 000	1 003 000	1 534 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 062 000	1 180 000	2 360 000	15 045 000
1.2 % полученные по депозиту	0	2 793	3 065	3 039	3 796	4 217	6 191	5 873	6 490	6 495	5 870	6 079	53 907
2. Отток ДС:	-475 720	-947 380	-868 500	-942 333	-905 786	-1 064 386	-1 262 586	-1 037 580	-1 037 580	-1 070 787	-987 800	-1 508 460	-12 108 898
2.1 оплата за продукты	0	-448 400	-472 000	-377 600	-448 400	-401 200	-613 600	-472 000	-472 000	-472 000	-424 800	-472 000	-5 074 000
2.2 оплата труда и страховые взносы	-285 000	-300 000	-240 000	-285 000	-255 000	-390 000	-300 000	-300 000	-300 000	-270 000	-300 000	-600 000	-3 825 000
2.3 оплата аренды	-35 990	-37 760	-30 680	-35 990	-32 450	-48 380	-37 760	-37 760	-37 760	-34 220	-37 760	-73 160	-479 670
2.4 оплата коммунальных расходов	-13 570	-14 160	-11 800	-13 570	-12 390	-17 700	-14 160	-14 160	-14 160	-12 980	-14 160	-25 960	-178 770
2.5 оплата АУР	-112 100	-118 000	-94 400	-112 100	-100 300	-153 400	-118 000	-118 000	-118 000	-106 200	-118 000	-236 000	-1 504 500
2.6 оплата коммерческих расходов	-20 060	-20 060	-10 620	-2 360	-5 900	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360	-10 620	-83 780
2.7 комиссия за лимит овердрафта	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-108 000
2.8 оплата НДС в бюджет	0	0	0	-42 346	-42 346	-42 346	-84 300	-84 300	-84 300	-81 720	-81 720	-81 720	-625 097
2.9 % выплаченные по овердрафту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10 оплата налога на прибыль	0	0	0	-64 368	0	0	-83 406	0	0	-82 307	0	0	-230 081
3. Денежный поток от операционной деятельности	645 280	235 413	78 565	181 705	101 010	473 831	-76 395	148 293	148 910	-2 292	198 070	857 619	2 990 009

Прогноз движения ДС по финансовой деятельности

<span class="Normal__Char" style=" font-family: 'Times New Roman', 'Arial'; font-size: 7p

Информация о работе Финансовое планирование и прогнозирование